| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -631.31%-218.9万 | -49.10%1,096.8万 | -101.90%-16.2万 | -70.15%187.9万 | 221.89%883.9万 | -89.59%41.2万 | 430.02%2,154.7万 | 229.08%854.8万 | 1,569.50%629.4万 | 374.27%274.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -616.99%-736.2万 | -242.60%-1,417万 | -333.97%-964.2万 | -463.15%-396.2万 | -266.11%-199万 | -59.63%142.4万 | 308.19%993.7万 | 178.82%412.1万 | 153.19%109.1万 | 429.12%119.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 121.63%174.2万 | 67.25%-58.4万 | -256.86%-18.2万 | 28.86%-10.6万 | -244.44%-15.6万 | 146.48%78.6万 | -910.45%-178.3万 | 98.62%-5.1万 | -1,164.29%-14.9万 | -22.86%10.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 63.42%340.9万 | 7.63%1,029.9万 | 50.60%299.4万 | 15.30%296.2万 | -9.18%225.7万 | -17.45%208.6万 | 9.35%956.9万 | -13.64%198.8万 | 3.34%256.9万 | 16.23%248.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -32.35%6.9万 | 38.55%47.8万 | -42.59%6.2万 | 168.42%1.3万 | 64.48%30.1万 | 39.73%10.2万 | -24.67%34.5万 | 44.00%10.8万 | -129.23%-1.9万 | -30.68%18.3万 |
| 繰延税金 | 121.68%3.1万 | -187.47%-329.4万 | --0 | -267.52%-216.1万 | -298.80%-99万 | -533.33%-14.3万 | 2,865.35%376.6万 | 5,793.94%194.5万 | 3,931.25%129万 | 1,560.00%49.8万 |
| その他の非現金項目 | -82.77%-140万 | 339.09%783.5万 | 4,240.12%703.1万 | -21.55%22.2万 | 122.05%42.2万 | 57.63%-76.6万 | 45.05%-327.7万 | 107.57%16.2万 | 118.50%28.3万 | -15.58%-191.4万 |
| 運転資金の増減額 | 142.96%132.2万 | 247.96%1,040.4万 | -254.55%-42.5万 | 299.59%491.1万 | 4,684.57%899.5万 | -337.06%-307.7万 | 155.91%299万 | 105.87%27.5万 | -9.70%122.9万 | 596.30%18.8万 |
| -売上債権増減額 | -25.90%63.5万 | -0.44%250.1万 | 227.86%25.7万 | -28.91%76万 | 306.25%62.7万 | -56.01%85.7万 | 117.49%251.2万 | 80.88%-20.1万 | 434.50%106.9万 | -136.06%-30.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 69.95%-119.1万 | -1,889.52%-208.9万 | 25.41%114万 | -121.27%-212.2万 | 849.17%285.7万 | -1,013.48%-396.4万 | -167.74%-10.5万 | 670.34%90.9万 | -370.10%-95.9万 | 179.21%30.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,160.00%187.8万 | 1,613.89%999.2万 | -320.79%-182.2万 | 460.59%627.3万 | 2,785.34%551.1万 | 110.20%3万 | 130.52%58.3万 | -143.34%-43.3万 | -18.02%111.9万 | 143.81%19.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -631.31%-218.9万 | -49.10%1,096.8万 | -101.90%-16.2万 | -70.15%187.9万 | 221.89%883.9万 | -89.59%41.2万 | 430.02%2,154.7万 | 229.08%854.8万 | 1,569.50%629.4万 | 374.27%274.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.21%-30.1万 | -124.99%-1,892.8万 | 61.34%-141.2万 | -326.78%-659.8万 | -348.80%-749.5万 | -121.55%-342.3万 | -59.97%-841.3万 | -260.51%-365.2万 | -22.41%-154.6万 | -40.81%-167万 |
| 資本支出 | 89.84%-34.8万 | ---- | ---- | -311.01%-660.9万 | ---- | ---342.4万 | ---- | ---- | ---160.8万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -124.83%-1,916.7万 | ---- | ---- | -357.10%-766.1万 | ---- | -28.23%-852.5万 | ---- | ---- | -40.02%-167.6万 |
| 受領利息 | 1,400.00%1.5万 | 191.67%3.5万 | 800.00%1.8万 | 266.67%1.1万 | -16.67%5,000 | 0.00%1,000 | -75.51%1.2万 | -60.00%2,000 | -57.14%3,000 | -45.45%6,000 |
| その他の投資活動純額 | --3.2万 | 104.00%20.4万 | 1,333.33%4.3万 | ---- | --16.1万 | ---- | -92.54%10万 | --3,000 | --5.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.21%-30.1万 | -124.99%-1,892.8万 | 61.34%-141.2万 | -326.78%-659.8万 | -348.80%-749.5万 | -121.55%-342.3万 | -59.97%-841.3万 | -260.51%-365.2万 | -22.41%-154.6万 | -40.81%-167万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.24%-246.5万 | -8.26%-654.2万 | -36.72%-239.8万 | -14.64%-107.3万 | -7.31%-168.8万 | 22.30%-138.3万 | -205.41%-604.3万 | -118.16%-175.4万 | 17.61%-93.6万 | -10.15%-157.3万 |
| 借入金純額 | -60.22%-215.5万 | -12.05%-594.1万 | -35.42%-213.7万 | -36.75%-104.2万 | -3.51%-141.7万 | 15.57%-134.5万 | 5.88%-530.2万 | 22.53%-157.8万 | 22.24%-76.2万 | -1.33%-136.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 876.19%20.5万 | --1,000 | --4万 | --4.1万 | 485.71%12.3万 | -99.82%2.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -92.55%-31万 | -5.77%-80.6万 | -48.86%-26.2万 | 59.20%-7.1万 | -52.94%-31.2万 | 22.60%-16.1万 | -42.43%-76.2万 | 15.38%-17.6万 | -11.54%-17.4万 | -164.94%-20.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.24%-246.5万 | -8.26%-654.2万 | -36.72%-239.8万 | -14.64%-107.3万 | -7.31%-168.8万 | 22.30%-138.3万 | -205.41%-604.3万 | -118.16%-175.4万 | 17.61%-93.6万 | -10.15%-157.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.77%814.3万 | 37.56%2,378.9万 | -43.48%1,160.7万 | 4.32%1,816.5万 | 11.23%1,991.9万 | 37.56%2,378.9万 | -22.21%1,729.4万 | 45.89%2,053.7万 | 11.51%1,741.2万 | 10.01%1,790.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.77%-495.5万 | -304.51%-1,450.2万 | -226.42%-397.2万 | -251.94%-579.2万 | 30.78%-34.4万 | -793.06%-439.4万 | 217.11%709.1万 | 55.47%314.2万 | 288.53%381.2万 | 75.58%-49.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.33%1.4万 | -91.95%-114.4万 | 361.82%50.8万 | -11.50%-76.6万 | -141,100.00%-141万 | 2,720.00%52.4万 | -153.36%-59.6万 | -90.80%11万 | -241.94%-68.7万 | -99.93%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.92%320.2万 | -65.77%814.3万 | -65.77%814.3万 | -43.48%1,160.7万 | 4.32%1,816.5万 | 11.23%1,991.9万 | 37.56%2,378.9万 | 37.56%2,378.9万 | 45.89%2,053.7万 | 11.51%1,741.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.77%-253.7万 | -162.96%-819.9万 | -133.43%-163.5万 | -200.94%-473万 | 10.09%117.8万 | -176.08%-301.2万 | 198.82%1,302.2万 | 154.47%489.1万 | 624.75%468.6万 | 273.14%107万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
