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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.68%206.38万 | 491.02%285.7万 | 491.02%285.7万 | 532.14%897.6万 | -54.49%147.91万 | -55.61%277.7万 | -95.70%48.34万 | -92.89%48.34万 | -85.03%142万 | --325.01万 |
| -現金及び現金同等物 | -27.94%192.24万 | 675.14%270.04万 | 675.14%270.04万 | 5,028.14%892.7万 | 74.90%142.25万 | -7.39%266.78万 | -88.80%34.84万 | -94.87%34.84万 | -98.16%17.41万 | --81.33万 |
| -売掛金 | --281.24万 | --277.65万 | --277.65万 | 1,333.21%286.64万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --20万 | --20万 |
| 流動資産合計 | 67.55%493.89万 | 977.15%593.14万 | 977.15%593.14万 | 583.19%1,192.23万 | -53.81%165.3万 | -55.56%294.77万 | -95.31%55.07万 | -92.23%55.07万 | -82.78%174.51万 | --357.88万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 37.13%-84.88万 | 34.84%-82.85万 | 34.84%-82.85万 | 29.57%-84.69万 | -31.34%-139.5万 | -43.64%-135万 | -48.60%-127.14万 | -8.49%-127.14万 | -7.02%-120.24万 | ---106.22万 |
| -投資有価証券 | -59.50%507.29万 | 8,387.06%475.73万 | 8,387.06%475.73万 | -13.29%1,317.97万 | 41.72%1,269.16万 | -9.11%1,252.71万 | -99.58%5.61万 | -99.56%5.61万 | 26.94%1,519.92万 | --895.55万 |
| -その他の無形資産 | -9.66%234.46万 | -19.67%236.28万 | -19.67%236.28万 | -16.94%244.29万 | -45.21%240.27万 | -47.23%259.53万 | -47.83%294.12万 | -39.79%294.12万 | -59.55%294.12万 | --438.52万 |
| 規制資産 | 2,274.44%283万 | 12,242.65%303.18万 | 12,242.65%303.18万 | 1,070.51%289.16万 | -43.37%13.55万 | -51.75%11.92万 | -91.54%2.46万 | 32.75%2.46万 | 199.64%24.7万 | --23.92万 |
| 非流動繰延資産 | --173.66万 | --171.31万 | --171.31万 | 554.39%182.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.9万 | --27.9万 |
| 資産合計 | -85.21%1.76万 | 64.29%4.04万 | 64.29%4.04万 | -46.49%2.52万 | 245.80%13.55万 | 153.35%11.92万 | -72.77%2.46万 | 32.75%2.46万 | -40.90%4.7万 | --3.92万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 923.71%109.02万 | -92.43%117.73万 | -92.43%117.73万 | -24.90%7.59万 | 3.18%10.04万 | 757.52%10.65万 | 7,104.18%1,555.69万 | 6,912.30%1,555.69万 | 258.59%10.1万 | --9.73万 |
| -短期借入金 | --106.59万 | -92.71%112.69万 | -92.71%112.69万 | ---- | ---- | ---- | 7,703.61%1,545.35万 | 7,882.42%1,545.35万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -77.15%2.43万 | -51.33%5.03万 | -51.33%5.03万 | -24.90%7.59万 | 3.18%10.04万 | 757.52%10.65万 | 477.46%10.34万 | 266.06%10.34万 | 258.59%10.1万 | --9.73万 |
| -未払い法人所得税 | -48.07%1,534.14万 | -13.84%1,452.71万 | -13.84%1,452.71万 | -17.96%3,028.1万 | -14.62%2,937.98万 | -10.16%2,954.37万 | -48.25%1,686.11万 | -44.84%1,686.11万 | 23.96%3,691.06万 | --3,441.12万 |
| -その他の未払金 | -42.48%85.1万 | -43.83%83.09万 | -43.83%83.09万 | -43.28%84.91万 | 2.83%144.78万 | 8.34%147.96万 | 37.15%147.93万 | 41.81%147.93万 | 41.45%149.69万 | --140.79万 |
| 流動負債合計 | 81.23%270.42万 | -84.17%283.44万 | -84.17%283.44万 | -61.70%85.17万 | -40.70%101.09万 | -36.21%149.22万 | 251.53%1,790.68万 | 2,088.47%1,790.68万 | 99.48%222.39万 | --170.48万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -86.10%3,927 | -90.31%5,429 | -90.31%5,429 | -91.35%7,153 | -92.13%8,547 | 88.59%2.82万 | 214.33%5.61万 | --5.61万 | 1,024.58%8.27万 | --10.86万 |
| 長期前払費用 | -29.76%3,887.7万 | -27.36%3,739.7万 | -27.36%3,739.7万 | -29.86%3,774.66万 | 10.01%5,559.32万 | 14.20%5,535万 | 6.91%5,148.3万 | 119.10%5,148.3万 | 151.82%5,381.61万 | --5,053.58万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -76.07%3.25万 | --4.99万 | --4.99万 | 299.00%5.79万 | 179.49%8.46万 | 59.13%13.57万 | --0 | --0 | -89.53%1.45万 | --3.03万 |
| 長期積立金 | -59.44%506.9万 | --475.19万 | --475.19万 | -12.86%1,317.26万 | 43.36%1,268.31万 | -9.22%1,249.89万 | ---- | ---- | 26.33%1,511.65万 | --884.69万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --548.17万 |
| 非流動負債合計 | -41.86%1,804.56万 | -50.06%1,736.15万 | -50.06%1,736.15万 | -20.45%3,113.28万 | -15.85%3,039.07万 | -11.89%3,103.59万 | -7.72%3,476.78万 | 10.77%3,476.78万 | 26.69%3,913.45万 | --3,611.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.32%1.79億 | 1.30%1.79億 | 1.30%1.79億 | 0.82%1.78億 | 0.97%1.78億 | 0.98%1.78億 | -0.00%1.77億 | 18.47%1.77億 | 18.52%1.77億 | --1.77億 |
| -普通株式 | 0.32%1.79億 | 1.30%1.79億 | 1.30%1.79億 | 0.82%1.78億 | 0.97%1.78億 | 0.98%1.78億 | -0.00%1.77億 | 18.47%1.77億 | 18.52%1.77億 | --1.77億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | --1,934.57万 | --1,934.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.15%2,092.28万 | 1.92%2,017.65万 | 1.92%2,017.65万 | -92.79%144.12万 | -95.75%70.47万 | 32.11%2,028.34万 | 31.54%1,979.62万 | 27.66%1,979.62万 | 1,599.35%1,999.11万 | --1,656.63万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -22.56%4,640.33万 | -14.51%4,587.24万 | -14.51%4,587.24万 | -8.94%5,234.38万 | 5.17%5,883.81万 | 5.33%5,992.13万 | -12.60%5,365.7万 | 69.64%5,365.7万 | 76.51%5,748.12万 | --5,594.56万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
