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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.21%-24.48万 | 51.47%-220.19万 | -61,449.84%-897.52万 | -1,084.52%-49.65万 | 77.45%-34.68万 | 350.95%761.65万 | -427.14%-453.69万 | -103.32%-1.46万 | 112.72%5.04万 | -153.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.84%-88.13万 | 209.32%752.14万 | 867.95%713.84万 | -123.39%-773.82万 | 99.74%-6,494 | 596.70%812.77万 | -57.86%-688.01万 | 5,414.22%73.75万 | -500.37%-346.4万 | ---251.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,361.44%12.08万 | -46.73%108.39万 | -1,093.62%-498.38万 | 397.49%660.84万 | -282.98%-53.11万 | 88.79%-9,574 | 6,110.87%203.48万 | 138.16%50.16万 | 236.79%132.84万 | --29.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | -76.60%2.42万 | -37.02%23.95万 | -76.60%2.42万 | -76.60%2.42万 | -5.05%8.76万 | 27.54%10.34万 | 283.28%38.03万 | --10.34万 | --10.34万 | --9.23万 |
| 資産減損費用 | ---- | -69.92%14.41万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --47.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 790.64%23.03万 | -22.93%12.59万 | 101.66%4.24万 | -99.57%4,989 | -94.04%5.26万 | -96.14%2.59万 | -77.78%16.33万 | ---255.14万 | --116.33万 | --88.23万 |
| 株式ベースの報酬 | --3.51万 | --16.79万 | --2.34万 | --3,473 | --14.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -25.48%28.4万 | -718.08%-1,013.74万 | -2,391.69%-1,113.99万 | -41.69%23.34万 | 0.75%38.79万 | 3.38%38.12万 | 124.64%164.02万 | -62.26%48.61万 | 158.09%40.03万 | --38.5万 |
| 運転資金の増減額 | 94.28%-5.79万 | 42.78%-134.71万 | -134.82%-7.98万 | -57.02%22.31万 | 28.64%-47.83万 | 58.39%-101.21万 | -374.81%-235.44万 | 397.52%22.93万 | 233.02%51.89万 | ---67.02万 |
| -売掛金増減額 | --0 | -124.06%-1.58万 | -167.58%-1.52万 | 1,501.86%11.03万 | -1,165.93%-8.39万 | -162.50%-2.7万 | -76.85%6.56万 | -78.65%2.25万 | 91.12%-7,867 | --7,873 |
| -前払費用増減額 | 126.45%2.02万 | -103.92%-6,408 | -65.73%1.21万 | -300.46%-2.28万 | 96.44%8.08万 | -200.94%-7.65万 | -19.29%16.37万 | -86.15%3.54万 | 104.86%1.14万 | --4.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.40%-7.82万 | 48.72%-132.49万 | -144.79%-7.68万 | -73.70%13.56万 | 33.94%-47.51万 | 64.39%-90.86万 | -797.42%-258.37万 | 154.44%17.14万 | 917.21%51.54万 | ---71.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.21%-24.48万 | 51.47%-220.19万 | -61,454.06%-897.52万 | -1,084.52%-49.65万 | 77.45%-34.68万 | 350.95%761.65万 | -427.14%-453.69万 | -103.32%-1.46万 | 112.72%5.04万 | ---153.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.05%-51.06万 | 547.54%1,151.33万 | 7,956.85%828.29万 | 2,094.69%801.92万 | -56.13%-84.72万 | -239.38%-394.17万 | 211.36%177.8万 | 95.61%-10.54万 | 89.50%-40.2万 | -54.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.04%-51.06万 | -91.72%-580.24万 | 7.76%-53.28万 | 34.93%-48.22万 | -45.94%-84.72万 | -249.51%-394.02万 | 8.89%-302.65万 | 92.63%-57.77万 | ---74.1万 | ---58.05万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --866.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --850万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -97.08%15万 | -81.25%15万 | --0 | ---- | ---- | 202.63%513.23万 | --80万 | --2.71万 | --4.74万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 99.64%-1,454 | ---32.78万 | ---- | ---- | --9.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.05%-51.06万 | 547.54%1,151.33万 | 7,956.85%828.29万 | 2,094.69%801.92万 | -91.41%-84.72万 | -244.49%-394.17万 | 211.36%177.8万 | 95.61%-10.54万 | 89.50%-40.2万 | ---44.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.85%-2.91万 | -9,355.67%-695.3万 | -1,899.22%-552.99万 | 88.45%-4.08万 | -51.34%-2.78万 | -14,710.43%-135.46万 | -94.33%-7.35万 | 128.90%30.73万 | -104.69%-35.34万 | -1.83万 |
| 借入金純額 | 98.57%-2.91万 | -6,493.94%-484.87万 | -11,239.82%-276.24万 | -63.97%-3.56万 | -18.40%-2.17万 | -22,085.24%-202.91万 | -94.33%-7.35万 | 65.96%-2.44万 | -189.79%-2.17万 | ---1.83万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---276.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --66.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.85%-2.91万 | -9,355.67%-695.3万 | -1,899.22%-552.99万 | 88.45%-4.08万 | -51.34%-2.78万 | -14,710.43%-135.46万 | -94.33%-7.35万 | 128.90%30.73万 | -104.69%-35.34万 | ---1.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675.14%270.04万 | -88.80%34.84万 | 5,028.14%892.7万 | 74.90%142.25万 | -7.39%266.78万 | -88.75%34.84万 | -54.22%311.15万 | -98.16%17.41万 | -86.95%81.33万 | --288.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.81%-78.45万 | 183.26%235.84万 | -3,421.23%-622.22万 | 1,161.26%748.19万 | 42.19%-122.17万 | 1,250.87%232.03万 | -13.52%-283.24万 | 110.26%18.73万 | -121.28%-70.5万 | ---211.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 839.27%6,513 | -109.22%-6,392 | 65.83%-4,459 | -65.69%2.26万 | -175.59%-2.36万 | 93.95%-881 | 105.83%6.93万 | 98.48%-1.31万 | 205.12%6.57万 | --3.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.94%192.24万 | 675.14%270.04万 | 675.14%270.04万 | 5,028.14%892.7万 | 74.90%142.25万 | -7.39%266.78万 | -88.80%34.84万 | -94.87%34.84万 | -98.16%17.41万 | --81.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.55%-75.54万 | -5.83%-800.43万 | -1,505.44%-950.8万 | -41.72%-97.87万 | 43.63%-119.39万 | 188.32%367.63万 | -78.70%-756.35万 | 92.00%-59.22万 | -51.35%-69.06万 | ---211.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
