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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.97%540万 | 197.24%2,110万 | -2.23%1,750万 | -76.32%2,240万 | -56.07%760万 | -23.46%1,860万 | -174.06%-2,170万 | -24.47%1,790万 | 15.23%9,460万 | -45.60%1,730万 |
| その他の非現金項目 | 22.00%1,220万 | 80.70%1,030万 | 253.85%920万 | 763.16%2,520万 | 174.19%690万 | 69.49%1,000万 | -20.83%570万 | 134.21%260万 | -112.26%-380万 | -304.35%-930万 |
| 運転資金の増減額 | 45.95%-400万 | 36.84%-480万 | -219.64%-670万 | 696.10%4,590万 | 115.18%5,530万 | -163.79%-740万 | 85.47%-760万 | -23.29%560万 | -2,666.67%-770万 | 3,112.50%2,570万 |
| -売上債権増減額 | -129.93%-410万 | -226.09%-1,160万 | -95.65%30万 | 1,200.00%4,550万 | 885.00%1,570万 | 169.90%1,370万 | 22.67%920万 | -60.80%690万 | 450.00%350万 | -121.51%-200万 |
| -棚卸資産増減額 | 201.47%690万 | 109.96%250万 | 92.20%-270万 | -6.10%-6,260万 | -77.46%390万 | -477.78%-680万 | 52.91%-2,510万 | -39.52%-3,460万 | -290.73%-5,900万 | 640.63%1,730万 |
| -その他流動資産の変動 | 464.29%790万 | 116.67%160万 | -80.00%360万 | 1,500.00%480万 | 27.54%-500万 | -61.11%140万 | -9,700.00%-960万 | 414.29%1,800万 | 101.67%30万 | 37.27%-690万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.73%2,030万 | -4.30%2,670万 | 17.16%1,980万 | 73.52%1.64億 | 117.57%8,790万 | 9.12%3,110万 | 64.12%2,790万 | 98.82%1,690万 | -17.48%9,440万 | 208.40%4,040万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -18.72%-2,220万 | -10.99%-2,020万 | -70.71%-2,390万 | -86.52%-7,890万 | -154.55%-2,800万 | -40.60%-1,870万 | -65.45%-1,820万 | -100.00%-1,400万 | -126.20%-4,230万 | 54.55%-1,100万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6,500万 | ---6,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302.47%3,280万 | -10.99%-2,020万 | -113.85%-1,390万 | -400.75%-1.33億 | -2,063.83%-9,230万 | -21.80%-1,620万 | -65.45%-1,820万 | 7.14%-650万 | -817.24%-2,660万 | 119.50%470万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -121.92%-2,580万 | 98.02%-70万 | -185.86%-8,290万 | ---- | ---- | 524.91%1.18億 | -2,850.00%-3,540万 | -2,536.36%-2,900万 | ---1,430万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.44%-800万 | 89.47%-20万 | 82.35%-30万 | -70.00%-510万 | 6,423.08%8,220万 | -6,338.46%-8,370万 | ---190万 | ---170万 | 21.05%-300万 | -62.50%-130万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.42%1,130万 | -129.94%-3,380万 | 82.14%-870万 | -102.50%-1.22億 | 47.34%-990万 | -8,100.00%-1.76億 | 460.70%1.13億 | -299.18%-4,870万 | -77.29%-6,010万 | -254.72%-1,880万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.41%1.04億 | -29.90%1.32億 | -40.87%1.34億 | 2.90%2.27億 | -26.30%1.49億 | 67.57%3.11億 | -10.40%1.89億 | 2.90%2.27億 | 55.78%2.21億 | -14.40%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.98%6,440万 | -122.27%-2,730万 | 92.69%-280万 | -1,283.12%-9,110万 | -154.37%-1,430万 | -1,025.86%-1.61億 | 584.58%1.23億 | -257.94%-3,830万 | -90.08%770万 | 261.35%2,630万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---10万 | 14.29%-60万 | 250.00%60万 | -38.46%-180万 | 58.82%-70万 | --0 | -800.00%-70万 | -233.33%-40万 | -186.67%-130万 | -525.00%-170万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.85%1.69億 | -66.41%1.04億 | -29.90%1.32億 | -40.87%1.34億 | -40.87%1.34億 | -26.30%1.49億 | 67.57%3.11億 | -10.40%1.89億 | 2.90%2.27億 | 2.90%2.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.13%-200万 | -1.54%640万 | -95.24%-410万 | 84.82%7,670万 | 210.36%5,990万 | -17.33%1,240万 | 14.04%650万 | -240.00%-210万 | -35.56%4,150万 | 267.83%1,930万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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