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| (FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 29.50%14.98億 | -12.22%11.57億 | 21.01%13.18億 | -4.50%10.89億 | -6.50%11.41億 | 12.2億 |
| お客様からの領収書 | 17.19%19.27億 | 24.78%16.45億 | 21.01%13.18億 | -4.50%10.89億 | -6.50%11.41億 | --12.2億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 12.04%-4.29億 | ---4.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -13.20%-13.46億 | 7.26%-11.89億 | -23.37%-12.83億 | -0.54%-10.4億 | 14.92%-10.34億 | -12.15億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.20%-13.46億 | 7.26%-11.89億 | -23.37%-12.83億 | -0.54%-10.4億 | 14.92%-10.34億 | ---12.15億 |
| 直接支払利息 | -39.83%-1,882万 | -152.28%-1,345.9万 | -3.71%-533.5万 | 24.13%-514.4万 | 21.41%-678万 | ---862.7万 |
| 直接受取利息 | 121.24%67.7万 | 102.65%30.6万 | 43.81%15.1万 | -64.41%10.5万 | -29.93%29.5万 | --42.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -868.02%-3,051.2万 | 48.38%-315.2万 | -8.26%-610.6万 | 46.78%-564万 | -96.55%-1,059.8万 | ---539.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 313.01%1.03億 | -299.54%-4,856.3万 | -37.61%2,433.8万 | -56.43%3,901万 | 1,083.34%8,953.3万 | ---910.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.49%-399.5万 | 69.84%-1,630.2万 | 35.54%-5,404.5万 | -173.18%-8,384万 | 34.06%-3,069万 | -4,654.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.11%-399.5万 | 2.90%-1,604.9万 | 6.33%-1,652.8万 | 42.51%-1,764.4万 | 24.57%-3,069万 | ---4,068.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.33%-25.3万 | 43.32%-3,751.7万 | ---6,619.6万 | ---- | ---585.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.49%-399.5万 | 69.84%-1,630.2万 | 35.54%-5,404.5万 | -173.18%-8,384万 | 34.06%-3,069万 | ---4,654.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.71%-1.32億 | 203.31%9,984.5万 | -17.17%3,291.8万 | 204.52%3,974万 | 35.51%-3,802.1万 | -5,895.9万 |
| 借入金純額 | -179.05%-9,815.6万 | 120.56%1.24億 | -2.93%5,629.8万 | 375.84%5,799.5万 | 54.06%-2,102.5万 | ---4,577万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.21%-215万 | ---134.2万 | ---- | ---- | ---- | --68.6万 |
| 配当金支払総額 | -40.42%-2,591万 | 7.03%-1,845.2万 | -36.86%-1,984.8万 | -4.09%-1,450.2万 | -1.79%-1,393.2万 | ---1,368.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.80%-529.2万 | -28.28%-453.1万 | 5.89%-353.2万 | -22.49%-375.3万 | -1,529.79%-306.4万 | ---18.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.71%-1.32億 | 203.31%9,984.5万 | -17.17%3,291.8万 | 204.52%3,974万 | 35.51%-3,802.1万 | ---5,895.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.19%6,419.8万 | 20.06%2,825.8万 | -25.32%2,353.6万 | 201.86%3,151.4万 | -91.51%1,044万 | --1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -191.65%-3,206万 | 989.38%3,498万 | 163.08%321.1万 | -124.45%-509万 | 118.17%2,082.2万 | ---1.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.10%67.1万 | -36.47%96万 | 152.32%151.1万 | -1,246.03%-288.8万 | -88.24%25.2万 | --214.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.89%3,280.9万 | 127.19%6,419.8万 | 20.06%2,825.8万 | -25.32%2,353.6万 | 201.86%3,151.4万 | --1,044万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 217.40%8,060万 | -987.03%-6,865.6万 | -61.45%774万 | -65.53%2,007.6万 | 216.68%5,823.9万 | ---4,991.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
