ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.54%-9,145 | 86.90%-440.87万 | 109.59%12.6万 | 110.77%135.31万 | 76.58%-388.78万 | 36.74%-200万 | -668.49%-3,364.34万 | 83.12%-131.45万 | -164.95%-1,256.63万 | -201.24%-1,660.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.41%-100.43万 | 76.31%-547.18万 | 78.92%-91.88万 | 91.95%-96.94万 | 68.81%-116.85万 | 18.14%-241.5万 | 20.15%-2,309.83万 | 20.36%-435.85万 | -27.81%-1,204.26万 | 57.50%-374.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -154.23%-29.04万 | 204.10%11万 | -89.51%-33.81万 | ---- | ---- | -101.81%-11.42万 | -73.69%3.62万 | -4,212.66%-17.84万 | -99.59%2.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | -53.00%1.79万 | -19.56%13.22万 | -56.25%1.82万 | 215.09%3.79万 | -50.56%3.79万 | -51.70%3.81万 | -69.20%16.43万 | -60.34%4.16万 | -121.95%-3.3万 | -44.34%7.67万 |
| その他の非現金項目 | -65.17%4.16万 | -12.76%30.62万 | 9.75%10.07万 | 1,920.12%10.17万 | -113.07%-1.56万 | -11.73%11.94万 | -42.55%35.1万 | -63.75%9.18万 | -95.05%5,034 | -13.81%11.9万 |
| 運転資金の増減額 | 584.24%93.57万 | 105.29%75.53万 | 2,200.31%79.41万 | 742.56%251.07万 | 79.62%-268.62万 | 120.21%13.68万 | -198.37%-1,428.36万 | 99.28%-3.78万 | -101.83%-39.07万 | -284.73%-1,317.83万 |
| -売上債権増減額 | -298.98%-38.11万 | -40.29%15.34万 | -85.81%3.18万 | -55.01%7.73万 | 61.34%-14.72万 | -20.76%19.15万 | -81.36%25.7万 | 567.32%22.41万 | -94.41%17.18万 | 88.84%-38.06万 |
| -前払費用増減額 | -16.52%10.44万 | -97.88%13.07万 | -4.44%16.57万 | 3,932.51%234.75万 | -226.08%-250.75万 | -96.93%12.51万 | 118.32%617.09万 | 101.38%17.34万 | 99.72%-6.13万 | 3,387.57%198.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,696.73%127.63万 | 105.59%74.1万 | 513.32%71.89万 | 123.21%7.76万 | 99.95%-6,348 | 81.14%-4.92万 | -198.84%-1,325.76万 | -239.08%-17.39万 | -102.56%-33.42万 | -6,740.72%-1,248.89万 |
| -その他流動負債の変動 | 50.13%-6.43万 | 52.54%-26.81万 | 0.25%-12.22万 | 105.00%8,408 | 84.71%-2.54万 | -19.44%-12.88万 | 10.83%-56.48万 | 57.49%-12.25万 | -83.40%-16.81万 | -15.29%-16.63万 |
| -その他運転資金の変動 | 117.85%330 | 99.98%-1,715 | 99.96%-55 | -105.60%-58 | 100.01%247 | 99.96%-1,849 | -120.23%-688.9万 | -101.88%-13.89万 | -100.00%1,035 | -747,932.28%-213.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.54%-9,145 | 86.90%-440.87万 | 109.59%12.6万 | 110.77%135.31万 | 76.58%-388.78万 | 36.74%-200万 | -668.49%-3,364.34万 | 83.12%-131.45万 | -164.95%-1,256.63万 | -201.24%-1,660.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 103.40%7.56万 | 99.98%-497 | -85.39%10.2万 | -157.06%-7.59万 | 161.92%5万 | 37.86%-222.57万 | -220.37%-297.65万 | 118.17%69.85万 | 44.47%13.31万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -101.06%-589 | --0 | --0 | ---- | ---- | 106.33%5.54万 | 220.58%11.99万 | 97.66%-3,534 | 1,397.02%9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 103.34%7.62万 | 99.98%-497 | -85.47%10.2万 | -274.96%-7.53万 | -28.88%5万 | 8.65%-228.11万 | -220.38%-309.64万 | 119.01%70.2万 | -56.53%4.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 103.40%7.56万 | 99.98%-497 | -85.39%10.2万 | -157.06%-7.59万 | 161.92%5万 | 37.86%-222.57万 | -220.37%-297.65万 | 118.17%69.85万 | 44.47%13.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 309.68%445.66万 | 0 | 563.91%986万 | 0 | -540.34万 | -125.45%-212.54万 | 0 | 69.58%-212.54万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --986万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---212.54万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 309.68%445.66万 | --0 | 563.91%986万 | --0 | ---540.34万 | -125.45%-212.54万 | --0 | 69.58%-212.54万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.99%1,773.61万 | -68.85%1,739.02万 | -17.96%1,772.96万 | -82.94%615.44万 | -80.83%1,005.47万 | -68.85%1,739.02万 | 24.52%5,583.33万 | -64.19%2,160.97万 | -29.83%3,606.89万 | 22.15%5,246.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.88%-9,145 | 100.32%12.35万 | 102.92%12.55万 | 180.86%1,131.51万 | 75.93%-396.37万 | -126.81%-735.34万 | -455.48%-3,799.45万 | 2.16%-429.1万 | -264.32%-1,399.32万 | -283.16%-1,646.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.90%1.4万 | 149.59%22.24万 | -266.53%-11.9万 | 155.80%26万 | -17.42%6.35万 | 113.68%1.79万 | -245.83%-44.86万 | 156.14%7.15万 | -208.63%-46.6万 | 114.27%7.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.44%1,774.09万 | 1.99%1,773.61万 | 1.99%1,773.61万 | -17.96%1,772.96万 | -82.94%615.44万 | -80.83%1,005.47万 | -68.85%1,739.02万 | -68.85%1,739.02万 | -64.19%2,160.97万 | -29.83%3,606.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.54%-9,145 | 86.91%-440.93万 | 110.54%12.6万 | 110.76%135.31万 | 76.58%-388.84万 | 39.62%-200万 | -767.76%-3,367.9万 | 84.84%-119.55万 | -165.48%-1,256.98万 | -200.86%-1,660.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
データなし
