ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.09%262.77万 | 309.40%2,776万 | -75.26%1,092.22万 | 103.20%107.12万 | 210.81%801.66万 | 146.49%775万 | 42.07%-1,325.68万 | 406.41%4,415.54万 | -1,625.43%-3,350.86万 | 41.01%-723.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,354.93%-328.92万 | -117.52%-248.62万 | -109.64%-337.55万 | 102.60%59.9万 | 103.24%2.83万 | -91.60%26.21万 | 43.90%1,419.44万 | 5,359.26%3,502.35万 | -747.11%-2,307.77万 | -127.71%-87.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.06%839 | -2,663.13%-39.52万 | -2,746,837.50%-43.95万 | -43.24%982 | -98.97%1 | 218.84%4.33万 | 100.25%1.54万 | -99.79%16 | -77.80%1,730 | -19.83%97 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.67%150.57万 | 1.86%627.1万 | -2.34%153.65万 | 2.87%156.76万 | 4.64%158.75万 | 2.40%157.94万 | 1.48%615.68万 | 5.46%157.33万 | -6.36%152.39万 | 0.87%151.72万 |
| 繰延税金 | -2,497.53%-432.07万 | 24.19%-179.13万 | 39.72%-138.28万 | 46.15%-14.2万 | -629.50%-44.68万 | 63.35%18.02万 | -304.74%-236.28万 | -674.08%-229.39万 | -131.11%-26.36万 | 255.88%8.44万 |
| その他の非現金項目 | 3.34%12.06万 | 1,713.25%66.62万 | 100.47%14.49万 | -99.48%15.77万 | 128.98%24.68万 | -9.77%11.67万 | -82.39%3.67万 | -34,928.18%-3,057.5万 | 58,615.18%3,037.45万 | 189.98%10.78万 |
| 運転資金の増減額 | 57.66%848.75万 | 176.74%2,453.23万 | 35.19%1,385.75万 | 90.53%-117.3万 | 179.34%646.44万 | 124.83%538.34万 | 24.87%-3,196.97万 | 153.59%1,025.01万 | -208.51%-1,239.11万 | 52.14%-814.76万 |
| -売上債権増減額 | -214.89%-278.76万 | 373.75%1,330.42万 | 329.95%989.35万 | -135.44%-184.38万 | -45.14%282.81万 | 122.23%242.64万 | 63.01%-486万 | -12.72%-430.25万 | -27.02%520.24万 | 145.14%515.48万 |
| -棚卸資産増減額 | 85.58%1,316.33万 | 1,381.25%3,612.21万 | -33.23%604.97万 | 1,682.84%1,085.75万 | 5,833.89%1,212.19万 | 162.23%709.29万 | 95.87%-281.93万 | 187.60%906.03万 | 97.00%-68.6万 | 101.02%20.43万 |
| -前払費用増減額 | 203.36%63.23万 | -259.63%-356.43万 | 588.83%150.27万 | -396.56%-511.24万 | -75.45%65.73万 | -168.55%-61.18万 | 225.13%223.29万 | 89.03%-30.74万 | -287.22%-102.96万 | 19,552.95%267.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.55%-101.47万 | 17.31%-2,049.35万 | -110.42%-67.68万 | 11.49%-1,281.1万 | 126.27%373.67万 | -316.67%-1,074.24万 | -175.72%-2,478.43万 | 279.57%649.3万 | -248.01%-1,447.34万 | -234.57%-1,422.58万 |
| -その他流動資産の変動 | -115.24%-12.21万 | -106.39%-23.79万 | ---- | ---- | ---- | --80.12万 | --372.13万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 115.14%11.81万 | 103.05%11.53万 | 55.48%-72.37万 | 584.37%235.94万 | 17.67%-74.05万 | -1.48%-77.99万 | -48.11%-378.07万 | -210.68%-162.56万 | 34.36%-48.71万 | -17.37%-89.95万 |
| -その他運転資金の変動 | -120.87%-150.18万 | 57.52%-71.35万 | 30.09%-194.99万 | 686.10%537.73万 | -970.97%-1,133.8万 | 133.25%719.7万 | -116.02%-167.97万 | -241.19%-278.91万 | -142.76%-91.75万 | -122.92%-105.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.09%262.77万 | 309.40%2,776万 | -24.12%1,092.22万 | 128.59%107.12万 | 210.81%801.66万 | 146.49%775万 | 53.85%-1,325.68万 | 171.06%1,439.33万 | -270.55%-374.65万 | 41.01%-723.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.02%-16.78万 | 102.26%11.71万 | 148.21%178.96万 | 1.71%-126.7万 | 59.28%21.65万 | -98.11%-62.19万 | 49.48%-517.92万 | -6,755.98%-371.22万 | 60.19%-128.91万 | 105.89%13.59万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.02%-16.78万 | 99.00%-4.33万 | 157.93%162.91万 | 5.73%-126.7万 | 59.28%21.65万 | -98.11%-62.19万 | 8.56%-433.42万 | -598.57%-281.22万 | 38.81%-134.4万 | 165.98%13.59万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 118.99%16.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.67%-84.51万 | ---90万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.02%-16.78万 | 102.26%11.71万 | 148.21%178.96万 | 1.71%-126.7万 | 59.28%21.65万 | -98.11%-62.19万 | 46.62%-517.92万 | -713.97%-371.22万 | 60.19%-128.91万 | 105.89%13.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.77%42.61万 | -208.79%-2,627.89万 | -42.80%-1,401.14万 | -93.70%66.28万 | -286.68%-663.8万 | -131.64%-629.23万 | -18.05%2,415.54万 | -188.73%-981.17万 | 495.31%1,052.36万 | -74.24%355.57万 |
| 借入金純額 | 107.21%42.61万 | -200.23%-2,577.95万 | -43.30%-1,401.14万 | -93.30%70.85万 | -274.92%-656.43万 | -127.92%-591.24万 | -11.53%2,572.14万 | -186.19%-977.8万 | 611.44%1,056.8万 | -71.64%375.27万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --9,600 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 67.50%-50.9万 | --0 | -3.11%-4.58万 | 57.73%-8.33万 | 70.57%-37.99万 | -204.28%-156.6万 | 92.34%-3.37万 | 20.92%-4.44万 | -235.96%-19.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.77%42.61万 | -208.79%-2,627.89万 | -42.80%-1,401.14万 | -93.70%66.28万 | -286.68%-663.8万 | -131.64%-629.23万 | -18.05%2,415.54万 | -188.73%-981.17万 | 495.31%1,052.36万 | -74.24%355.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195.11%241.74万 | -67.22%81.91万 | 152.39%371.7万 | 36.06%325万 | -62.78%165.49万 | -73.18%81.91万 | -15.33%249.86万 | -53.20%147.27万 | -1.31%238.87万 | 39.53%444.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 245.31%288.6万 | 195.16%159.82万 | -1,232.33%-129.96万 | 150.98%46.7万 | 177.53%159.51万 | -39.94%83.58万 | -271.26%-167.95万 | -8.53%-9.75万 | -226.09%-91.59万 | -168.52%-205.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220.46%530.33万 | 195.11%241.74万 | 195.11%241.74万 | 152.39%371.7万 | 36.06%325万 | -62.78%165.49万 | -67.22%81.91万 | -67.22%81.91万 | -53.20%147.27万 | -1.31%238.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.49%245.99万 | 247.58%2,596.09万 | -6.78%1,079.55万 | 96.15%-19.58万 | 215.98%823.31万 | 141.97%712.81万 | 47.44%-1,759.1万 | 158.82%1,158.11万 | -1,383,380.71%-509.05万 | 43.08%-709.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
データなし
