(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/02/28 | (FY)2021/12/31 | (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | (Q1)2021/05/31 | (Q4)2021/02/28 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --105.26万 | --139.81万 | --234.34万 | -56.82%192.85万 | 6.44%805.71万 | -51.42%446.62万 | -31.64%563.98万 | 31.34%1,119.38万 | 19.44%1,084.82万 | -17.66%756.95万 |
-現金及び現金同等物 | --105.26万 | --139.81万 | --234.34万 | -56.82%192.85万 | 13.79%805.71万 | -46.51%446.62万 | -27.27%563.98万 | 40.70%1,119.38万 | 21.64%1,037.14万 | -15.19%708.08万 |
-売掛金 | --998.61万 | --1,098.01万 | --743.52万 | 4.07%635.33万 | --636.19万 | --610.5万 | --523.38万 | --359.75万 | --295.96万 | --0 |
流動資産合計 | --2,537.43万 | --2,753.88万 | --1,814.71万 | 5.69%1,660.09万 | 52.59%2,003.5万 | 61.44%1,570.66万 | 97.14%1,629.55万 | 131.13%1,980.45万 | 121.74%2,033.36万 | 34.96%1,312.99万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---120.26万 | ---90.83万 | ---66.16万 | -205.15%-47.76万 | ---20.29万 | ---15.65万 | ---13.45万 | ---6.6万 | ---4,859 | ---- |
-投資有価証券 | --848.68万 | --846.79万 | --653.86万 | 39.35%655.78万 | --461.62万 | --470.59万 | --475.8万 | --327.81万 | --345.55万 | --0 |
-のれん | --2,633.5万 | --2,583.55万 | --2,272.08万 | 5.52%2,307.14万 | --1,675.96万 | --2,186.49万 | --2,061.46万 | --1,065.35万 | --1,072.51万 | --0 |
-その他の無形資産 | --469.6万 | --469.6万 | --4.72万 | --1,426.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
規制資産 | --1,218.92万 | --1,279.2万 | --775.66万 | 5.84%656.98万 | 5,088.95%700.85万 | 1,057.33%620.75万 | 38,162.48%582.13万 | 8,728.24%407.08万 | 4,194.31%374.76万 | -74.82%13.51万 |
非流動繰延資産 | ---- | --14.17万 | --17.19万 | --18.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | --1,866.15万 | --1,903.37万 | --924.5万 | 14.07%620.55万 | --591.69万 | --544.02万 | --537.97万 | --521.95万 | --536.33万 | ---- |
-短期借入金 | --1,714.67万 | --1,746.84万 | --828万 | 2.62%535.82万 | --567.16万 | --522.14万 | --514.41万 | --513.35万 | --528.48万 | ---- |
-資本リース債務 | --151.48万 | --156.53万 | --96.5万 | 287.17%84.73万 | --24.53万 | --21.88万 | --23.56万 | --8.6万 | --7.84万 | --0 |
-買掛金 | --725.01万 | --818.25万 | --492.24万 | 97.54%526.93万 | 496.68%286.27万 | 1,480.44%266.75万 | 888.56%278.2万 | 826.52%233.66万 | 1,475.71%214.19万 | 184.26%47.98万 |
-未払い法人所得税 | --848.68万 | --846.79万 | --653.86万 | -0.74%655.78万 | --637.21万 | --660.65万 | --475.8万 | --327.81万 | --345.55万 | --0 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.8万 | --48.19万 | --46.11万 | ---- |
当期の未払費用 | --266.8万 | --191.5万 | --120.01万 | 655.21%137.19万 | 43.78%81.67万 | 272.97%18.17万 | --56.18万 | --36.39万 | --36.08万 | 1,066.26%56.8万 |
流動負債合計 | --4,001.01万 | --4,587.44万 | --3,240.45万 | 7.05%3,016.09万 | 256.90%2,315.64万 | 12,019.28%2,817.54万 | 9,393.69%2,814.11万 | 7,507.93%2,032.76万 | 13,381.34%2,034.75万 | 2,690.80%648.82万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | --772.26万 | --772.67万 | --600.69万 | 49.87%598.33万 | --393.44万 | --399.24万 | --402.75万 | --251.33万 | --242.84万 | --0 |
長期前払費用 | --1,533.31万 | --1,561.16万 | --1,106.97万 | 103.76%1,118.12万 | --540.2万 | --548.74万 | --557.81万 | --384.17万 | --374.83万 | --0 |
長期積立金 | --76.42万 | --74.12万 | --53.16万 | -19.48%57.45万 | --68.18万 | --71.35万 | --73.05万 | --76.47万 | --102.71万 | ---- |
非流動負債合計 | --4,849.7万 | --5,434.23万 | --3,894.31万 | 5.57%3,671.87万 | 355.11%2,952.84万 | 14,860.96%3,478.18万 | 10,998.85%3,289.91万 | 8,734.79%2,360.57万 | 15,670.80%2,380.3万 | 2,690.80%648.82万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --5,222.26万 | --5,225.57万 | --5,476.37万 | 9.54%4,056.75万 | 24.02%3,852.66万 | 19.25%3,703.34万 | 19.21%3,703.34万 | 19.25%3,703.34万 | 19.12%3,699.47万 | 0.03%3,106.55万 |
-普通株式 | --5,222.26万 | --5,225.57万 | --5,476.37万 | 9.54%4,056.75万 | 24.02%3,852.66万 | 19.25%3,703.34万 | 19.21%3,703.34万 | 19.25%3,703.34万 | 19.12%3,699.47万 | 0.03%3,106.55万 |
資本剰余金 | --945.26万 | --915.48万 | --847.29万 | 86.25%807.26万 | 92.65%698.51万 | 27.76%433.43万 | 18.84%418.81万 | 12.62%389.56万 | 1.85%346.67万 | 6.88%362.58万 |
利益剰余金 | ---- | ---- | --135.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.95万 | --542.54万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --207.51万 | --175.1万 | --164.6万 | 208.58%168.85万 | 6.68%100.64万 | -60.17%54.72万 | 0.34%107.18万 | -13.86%95.93万 | -60.69%63.12万 | -31.33%94.33万 |
その他の資本の構成要素 | --27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | --6,789.18万 | --7,015.99万 | --5,294.88万 | 19.54%5,205.02万 | 225.07%4,268.16万 | 347.56%4,354.3万 | 419.93%4,297.62万 | 305.91%3,478.15万 | 284.60%3,526.81万 | 34.96%1,312.99万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。