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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/02/28 | (FY)2021/12/31 | (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | (Q1)2021/05/31 | (Q4)2021/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.58万 | -109.69万 | -82.39万 | 93.31%-21.93万 | 28.33%-236.79万 | -691.27%-327.9万 | -342.38%-42.33万 | -215.04%-26.94万 | -193.83%-64.33万 | -647.38%-330.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --298.85万 | ---111.58万 | ---166.27万 | -282.06%-1,589.64万 | 67.50%-114.88万 | -208.05%-416.07万 | -316.28%-150.37万 | -285.86%-108.5万 | -225.69%-63.46万 | -237.92%-353.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2,546 | ---- | ---- | ---- | 5.47%-90.29万 | ---91.26万 | 93.43%-36 | ---- | ---- | ---95.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | --118.46万 | --115.59万 | --91.66万 | 186.38%180.84万 | --35.93万 | 1,058.24%63.15万 | --29.88万 | --16.7万 | --1.67万 | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | 99.98%-32 | -205.97%-6,867 | -100.02%-25 | 131.71%5,221 | -114.27%-1.2万 | -1,534.06%-21.16万 |
| 株式ベースの報酬 | --26.46万 | --39.16万 | --34.55万 | 41.48%127.89万 | -58.64%43.86万 | 4,015.96%90.39万 | 322.68%29.25万 | 702.57%44.62万 | 70.33%1.91万 | 7,281.53%106.04万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---317.61万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---381.91万 | ---91.58万 | --30万 | 15,427.40%1,296.91万 | ---579.73万 | --8.35万 | --9.86万 | --4.14万 | --6,432 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---72.69万 | ---63.6万 | ---72.33万 | 1,749.94%279.68万 | -177.81%-72.37万 | -79.74%15.12万 | 549.53%39.05万 | 5.32%16.58万 | 76.20%-3.88万 | -156.48%-26.05万 |
| -売掛金増減額 | --113.56万 | ---319.65万 | ---114.21万 | 204.93%166.21万 | ---100.02万 | -432.42%-158.41万 | ---27.38万 | ---59.83万 | ---19.36万 | ---- |
| -在庫増減額 | --121.62万 | --65.54万 | --137.15万 | -1,104.74%-178.28万 | ---16.04万 | --17.74万 | ---21.98万 | --51.36万 | --11.51万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---14.51万 | ---136.47万 | --3.12万 | -109.39%-3.65万 | -390.39%-20.8万 | 23.87%38.87万 | 1,488.80%49.09万 | 526.05%25.77万 | -973.85%-45.85万 | -111.99%-4.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---17.94万 | --289.8万 | ---51.31万 | 172.45%187.89万 | -59.43%64.36万 | 1,664.14%68.96万 | 903.28%29.32万 | -30.00%8.14万 | 330.91%49.81万 | 3,726.62%158.66万 |
| -その他流動負債の変動 | ---275.42万 | --37.18万 | ---47.08万 | 124.19%107.51万 | --1,304 | --47.95万 | --10.01万 | ---8.86万 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---10.58万 | ---109.69万 | ---82.39万 | 93.37%-21.93万 | 28.33%-236.79万 | -1,575.07%-331万 | -342.38%-42.33万 | -215.04%-26.94万 | -193.83%-64.33万 | -614.11%-330.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.15万 | -135.81万 | -9.32万 | -21.48%-559.71万 | 89.89%-47.53万 | -412.28%-460.75万 | -5,434.11%-508.02万 | 9,575.32%93.77万 | -99.86%255 | -686.98%-469.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---9.15万 | ---4.25万 | ---9.32万 | -1,313.29%-63.95万 | ---1.42万 | ---4.52万 | ---2.11万 | ---1.99万 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---24.32万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---131.56万 | --0 | 6.81%-471.44万 | ---24.57万 | ---505.88万 | ---527.44万 | --46.11万 | --255 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 155.21%49.65万 | --0 | ---- | ---- | -48.15%41.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9.15万 | ---135.81万 | ---9.32万 | -21.48%-559.71万 | 89.89%-47.53万 | -412.28%-460.75万 | -5,434.11%-508.02万 | 9,575.32%93.77万 | -99.86%255 | -686.98%-469.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.97万 | -22.99万 | 257.76万 | 66.58%-22.02万 | 27.93%502.72万 | -65.87万 | -20.03万 | -54.48万 | -34.69万 | 392.98万 |
| 借入金純額 | --1.97万 | ---22.99万 | --254.37万 | -280.09%-142.74万 | --130.04万 | ---37.55万 | ---20.03万 | ---74.57万 | ---39.81万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --3.39万 | -41.29%22.13万 | -100.00%-1 | --37.69万 | --1 | --20.09万 | --17.6万 | --37.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 249.37%98.6万 | ---53.52万 | ---66.01万 | --0 | --0 | ---12.49万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.97万 | ---22.99万 | --257.76万 | 66.58%-22.02万 | 27.93%502.72万 | ---65.87万 | ---20.03万 | ---54.48万 | ---34.69万 | --392.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --139.81万 | --369.67万 | --192.85万 | -35.57%805.71万 | -20.98%612.77万 | 34.42%1,250.61万 | 46.75%1,167.57万 | 32.07%1,126.09万 | 49.78%1,250.61万 | -0.06%775.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---17.77万 | ---268.49万 | --166.04万 | 29.61%-603.66万 | 153.62%218.41万 | -681.78%-857.63万 | -3,031.61%-570.38万 | 229.41%12.35万 | -2,665.84%-99万 | -1,305.36%-407.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---16.78万 | --38.63万 | --10.78万 | -117.16%-9.21万 | -216.39%-25.47万 | 276.29%53.64万 | 900.64%15.59万 | 161.35%29.13万 | -220.04%-25.52万 | -13.38%21.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --105.26万 | --139.81万 | --369.67万 | -56.82%192.85万 | 0.00%805.71万 | -46.51%446.62万 | -20.98%612.77万 | 46.75%1,167.57万 | 32.07%1,126.09万 | -3.50%805.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---19.73万 | ---113.94万 | ---91.71万 | 67.16%-110.2万 | 29.08%-238.21万 | -1,597.96%-335.53万 | -364.47%-44.44万 | -238.33%-28.93万 | -193.83%-64.33万 | -626.05%-335.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
