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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 132.41%8,864.5万 | 125.99%1.03億 | 57.66%1.46億 | -33.16%6,440.3万 | -33.16%6,440.3万 | --3,814.2万 | -63.00%4,561.7万 | -34.10%9,285.2万 | -37.56%9,635.4万 | -37.56%9,635.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 132.41%8,864.5万 | 125.99%1.03億 | 57.66%1.46億 | -33.16%6,440.3万 | -33.16%6,440.3万 | --3,814.2万 | -63.00%4,561.7万 | -34.10%9,285.2万 | -37.56%9,635.4万 | -37.56%9,635.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -59.61%3,115万 | 3,204.48%1.02億 | 6,420.13%5,959.4万 | 777.09%4,738.9万 | 777.09%4,738.9万 | --7,711.4万 | --308.1万 | 84.65%91.4万 | 1,054.49%540.3万 | 1,054.49%540.3万 |
| -売掛金 | -72.64%2,010.9万 | --8,984.6万 | --3,927.6万 | --2,969.3万 | --2,969.3万 | --7,349.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | 239.15%1,102.9万 | 343.85%1,195.3万 | 3,540.14%2,013万 | 4,120.05%1,768.2万 | 4,120.05%1,768.2万 | --325.2万 | --269.3万 | 11.72%55.3万 | -10.47%41.9万 | -10.47%41.9万 |
| -関連先売掛金 | -96.76%1.2万 | -96.91%1.2万 | -47.92%18.8万 | -99.72%1.4万 | -99.72%1.4万 | --37万 | --38.8万 | --36.1万 | --498.4万 | --498.4万 |
| 棚卸資産 | 2.74%2,239.4万 | -20.06%1,927.2万 | 2,600.83%1,947.3万 | --1,944.2万 | --1,944.2万 | --2,179.7万 | --2,410.7万 | --72.1万 | --0 | --0 |
| 前払費用 | -30.58%1,132.3万 | -56.34%731.7万 | -56.15%840.6万 | 334.85%706.2万 | 334.85%706.2万 | --1,631万 | --1,675.9万 | 1,331.81%1,917.2万 | 376.25%162.4万 | 376.25%162.4万 |
| その他の流動資産 | --253.2万 | --126.7万 | --291.7万 | -60.59%438万 | -60.59%438万 | ---- | ---- | ---- | --1,111.3万 | --1,111.3万 |
| 流動資産合計 | 1.75%1.56億 | 159.88%2.33億 | 108.33%2.37億 | 24.61%1.43億 | 24.61%1.43億 | --1.53億 | -28.12%8,956.4万 | -20.37%1.14億 | -26.19%1.14億 | -26.19%1.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 23.35%2.97億 | 26.20%2.94億 | 24.93%3.12億 | 61.68%3.14億 | 61.68%3.14億 | --2.41億 | 239.09%2.33億 | 371.71%2.5億 | 380.06%1.94億 | 380.06%1.94億 |
| -有形固定資産総額 | 29.35%3.19億 | 31.91%3.11億 | 30.57%3.28億 | 66.90%3.26億 | 66.90%3.26億 | --2.46億 | 242.09%2.36億 | 371.26%2.51億 | 377.76%1.95億 | 377.76%1.95億 |
| -減価償却累計额 | -287.67%-2,167.1万 | -458.04%-1,738.3万 | -1,201.66%-1,564.6万 | -1,168.70%-1,167.2万 | -1,168.70%-1,167.2万 | ---559万 | -911.36%-311.5万 | -292.81%-120.2万 | -137.11%-92万 | -137.11%-92万 |
| 長期未収金 | -73.64%209.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --796.2万 | --600.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --1,676万 | --1,274.6万 | --1,346.1万 | --1,316万 | --1,316万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,114.4万 | --5,320.8万 | 184.47%29.3万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,114.4万 | --5,320.8万 | 184.47%29.3万 | ---- | ---- |
| 関連会社資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --796.2万 | --600.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 524.53%1,097.3万 | --1,162.6万 | --329.1万 | --207万 | --207万 | --175.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | --1,556.4万 | --1,583.7万 | --1,565.1万 | 7,417.16%1,533.5万 | 7,417.16%1,533.5万 | ---- | ---- | ---- | --20.4万 | --20.4万 |
| 非流動資産合計 | 13.51%3.42億 | 14.38%3.34億 | 37.74%3.44億 | 77.23%3.45億 | 77.23%3.45億 | --3.02億 | 324.81%2.92億 | 371.35%2.5億 | 379.48%1.94億 | 379.48%1.94億 |
| 資産合計 | 9.55%4.98億 | 48.54%5.67億 | 59.80%5.81億 | 57.73%4.87億 | 57.73%4.87億 | --4.55億 | 97.33%3.81億 | 85.78%3.64億 | 57.88%3.09億 | 57.88%3.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 223.67%9,623.1万 | 861.76%1.51億 | 734.36%1.29億 | 4,464.56%3,103.9万 | 4,464.56%3,103.9万 | --2,973.1万 | 40,089.74%1,567.4万 | 49,690.32%1,543.5万 | 5.26%68万 | 5.26%68万 |
| -短期借入金 | 242.14%9,457.3万 | 973.08%1.49億 | 804.98%1.27億 | --2,890.7万 | --2,890.7万 | --2,764.2万 | --1,387.2万 | --1,405万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -20.63%165.8万 | 4.83%188.9万 | 17.98%163.4万 | 213.53%213.2万 | 213.53%213.2万 | --208.9万 | 4,520.51%180.2万 | 4,367.74%138.5万 | 80.85%68万 | 80.85%68万 |
| 未払金 | 17.97%7,103.7万 | 144.02%6,379.3万 | 197.28%8,643万 | 189.01%8,471.8万 | 189.01%8,471.8万 | --6,021.8万 | 483.94%2,614.3万 | 1,387.92%2,907.4万 | 634.11%2,931.3万 | 634.11%2,931.3万 |
| -買掛金 | 23.01%5,759.6万 | 126.97%5,176.2万 | 207.97%7,099.9万 | 171.13%7,115.2万 | 171.13%7,115.2万 | --4,682.4万 | 557.23%2,280.6万 | 1,657.16%2,305.4万 | 638.41%2,624.3万 | 638.41%2,624.3万 |
| -未払法人税 | 0.35%1,344.1万 | 260.53%1,203.1万 | 156.33%1,543.1万 | 341.89%1,356.6万 | 341.89%1,356.6万 | --1,339.4万 | 231.38%333.7万 | 837.69%602万 | 599.32%307万 | 599.32%307万 |
| 当期の未払費用 | 18.69%781.9万 | 71.37%586.6万 | 44.79%501.4万 | 518.09%252.8万 | 518.09%252.8万 | --658.8万 | --342.3万 | --346.3万 | 6,716.67%40.9万 | 6,716.67%40.9万 |
| 流動性繰延負債 | 287.73%824.7万 | --0 | --0 | --215.4万 | --215.4万 | --212.7万 | --3,175.2万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | 72.39%191.7万 | --210.1万 | -63.26%188.7万 | -72.53%193.4万 | -72.53%193.4万 | --111.2万 | ---- | 4,109.84%513.6万 | --704万 | --704万 |
| 流動負債合計 | 85.67%1.85億 | 189.00%2.23億 | 318.23%2.22億 | 226.83%1.22億 | 226.83%1.22億 | --9,977.6万 | 706.87%7,699.2万 | 2,420.55%5,310.8万 | 706.07%3,744.2万 | 706.07%3,744.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 20.43%1.53億 | 27.69%1.54億 | 19.34%1.49億 | 81.03%1.46億 | 81.03%1.46億 | --1.27億 | 2,762.23%1.21億 | 2,832.84%1.25億 | 1,251.26%8,042.7万 | 1,251.26%8,042.7万 |
| -長期借入金 | 22.40%1.5億 | 27.50%1.52億 | 20.11%1.45億 | 83.37%1.42億 | 83.37%1.42億 | --1.23億 | 2,866.23%1.19億 | 2,923.01%1.21億 | 1,832.57%7,743.8万 | 1,832.57%7,743.8万 |
| -リース債務 | -38.39%254.5万 | 39.14%268.4万 | -6.80%330.2万 | 20.27%359.5万 | 20.27%359.5万 | --413.1万 | 805.63%192.9万 | 1,352.05%354.3万 | 53.68%298.9万 | 53.68%298.9万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 3,883.82%541.8万 | --515.3万 | --7.4万 | --13.8万 | --13.8万 | --13.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --235.4万 | --188.9万 | --182.4万 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | -49.70%363万 | -51.17%355.1万 | -44.36%385万 | -41.41%383.6万 | -41.41%383.6万 | --721.6万 | 1,274.67%727.2万 | 3,580.32%691.9万 | 3,941.36%654.7万 | 3,941.36%654.7万 |
| 従業員福利厚生費 | --116.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --226.9万 | --346.9万 | --111.8万 | -26.91%101.3万 | -26.91%101.3万 | ---- | ---- | ---- | --138.6万 | --138.6万 |
| 非流動負債合計 | 21.01%1.65億 | 28.05%1.66億 | 15.30%1.54億 | 70.42%1.51億 | 70.42%1.51億 | --1.37億 | 2,636.30%1.3億 | 2,905.59%1.33億 | 1,345.21%8,836万 | 1,345.21%8,836万 |
| 負債合計 | 48.30%3.51億 | 87.93%3.89億 | 101.55%3.76億 | 116.97%2.73億 | 116.97%2.73億 | --2.36億 | 1,348.04%2.07億 | 2,749.47%1.87億 | 1,069.27%1.26億 | 1,069.27%1.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.53%4.23億 | 34.71%4.17億 | 37.47%4.09億 | 39.51%3.86億 | 39.51%3.86億 | --3.73億 | 33.86%3.1億 | 29.63%2.98億 | 23.08%2.77億 | 23.08%2.77億 |
| -普通株式 | 13.53%4.23億 | 34.71%4.17億 | 37.47%4.09億 | 39.51%3.86億 | 39.51%3.86億 | --3.73億 | 33.86%3.1億 | 29.63%2.98億 | 23.08%2.77億 | 23.08%2.77億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,468万 | 169.67%1.3億 | 165.05%1.03億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -32.29%-2.91億 | 4.50%-2.57億 | -7.91%-2.42億 | -19.66%-2.33億 | -19.66%-2.33億 | ---2.2億 | -175.69%-2.69億 | -190.16%-2.24億 | -189.02%-1.95億 | -189.02%-1.95億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1,951.57%-1,709万 | -552.57%-1,815.7万 | -161.05%-21万 | 167.06%203.2万 | 167.06%203.2万 | --92.3万 | 238.54%401.2万 | 115.82%34.4万 | 13.38%-303万 | 13.38%-303万 |
| その他の資本の構成要素 | --3,254.2万 | --3,550.6万 | --3,822.1万 | -43.26%5,897.4万 | -43.26%5,897.4万 | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | --1.04億 |
| 株主資本 | -32.36%1.48億 | 1.83%1.78億 | 15.85%2.05億 | 17.03%2.14億 | 17.03%2.14億 | --2.19億 | -2.51%1.75億 | -6.36%1.77億 | -0.97%1.83億 | -0.97%1.83億 |
| 資本合計 | -32.36%1.48億 | 1.83%1.78億 | 15.85%2.05億 | 17.03%2.14億 | 17.03%2.14億 | --2.19億 | -2.51%1.75億 | -6.36%1.77億 | -0.97%1.83億 | -0.97%1.83億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
