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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 57.66%1.46億 | -33.16%6,440.3万 | -33.16%6,440.3万 | --3,814.2万 | -63.00%4,561.7万 | -34.10%9,285.2万 | -37.56%9,635.4万 | -37.56%9,635.4万 | 203.83%1.23億 | 200.75%1.41億 |
| -現金及び現金同等物 | 57.66%1.46億 | -33.16%6,440.3万 | -33.16%6,440.3万 | --3,814.2万 | -63.00%4,561.7万 | -34.10%9,285.2万 | -37.56%9,635.4万 | -37.56%9,635.4万 | 203.83%1.23億 | 200.75%1.41億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6,420.13%5,959.4万 | 777.09%4,738.9万 | 777.09%4,738.9万 | --7,711.4万 | --308.1万 | 84.65%91.4万 | 1,054.49%540.3万 | 1,054.49%540.3万 | ---- | -22.80%49.5万 |
| -売掛金 | --3,927.6万 | --2,969.3万 | --2,969.3万 | --7,349.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 3,540.14%2,013万 | 4,120.05%1,768.2万 | 4,120.05%1,768.2万 | --325.2万 | --269.3万 | 11.72%55.3万 | -10.47%41.9万 | -10.47%41.9万 | ---- | --49.5万 |
| -関連先売掛金 | -47.92%18.8万 | -99.72%1.4万 | -99.72%1.4万 | --37万 | --38.8万 | --36.1万 | --498.4万 | --498.4万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 2,600.83%1,947.3万 | --1,944.2万 | --1,944.2万 | --2,179.7万 | --2,410.7万 | --72.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用 | -56.15%840.6万 | 334.85%706.2万 | 334.85%706.2万 | --1,631万 | --1,675.9万 | 1,331.81%1,917.2万 | 376.25%162.4万 | 376.25%162.4万 | ---- | --133.9万 |
| その他の流動資産 | --291.7万 | -60.59%438万 | -60.59%438万 | ---- | ---- | ---- | --1,111.3万 | --1,111.3万 | --131.7万 | ---- |
| 流動資産合計 | 108.33%2.37億 | 24.61%1.43億 | 24.61%1.43億 | --1.53億 | -28.12%8,956.4万 | -20.37%1.14億 | -26.19%1.14億 | -26.19%1.14億 | 202.73%1.25億 | 200.55%1.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 24.93%3.12億 | 61.68%3.14億 | 61.68%3.14億 | --2.41億 | 239.09%2.33億 | 371.71%2.5億 | 380.06%1.94億 | 380.06%1.94億 | 159.97%6,862.5万 | 149.62%5,294.9万 |
| -有形固定資産総額 | 30.57%3.28億 | 66.90%3.26億 | 66.90%3.26億 | --2.46億 | 242.09%2.36億 | 371.26%2.51億 | 377.76%1.95億 | 377.76%1.95億 | 158.85%6,893.3万 | 148.76%5,325.5万 |
| -減価償却累計额 | -1,201.66%-1,564.6万 | -1,168.70%-1,167.2万 | -1,168.70%-1,167.2万 | ---559万 | -911.36%-311.5万 | -292.81%-120.2万 | -137.11%-92万 | -137.11%-92万 | -32.36%-30.8万 | -55.80%-30.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --5,114.4万 | --5,320.8万 | 184.47%29.3万 | ---- | ---- | ---- | --10.3万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --5,114.4万 | --5,320.8万 | 184.47%29.3万 | ---- | ---- | ---- | --10.3万 |
| 長期受取手形 | --1,346.1万 | --1,316万 | --1,316万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | --796.2万 | --600.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --329.1万 | --207万 | --207万 | --175.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --1,565.1万 | 7,417.16%1,533.5万 | 7,417.16%1,533.5万 | ---- | ---- | ---- | --20.4万 | --20.4万 | --9.2万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 37.74%3.44億 | 77.23%3.45億 | 77.23%3.45億 | --3.02億 | 324.81%2.92億 | 371.35%2.5億 | 379.48%1.94億 | 379.48%1.94億 | 159.10%6,871.7万 | 148.97%5,305.2万 |
| 資産合計 | 59.80%5.81億 | 57.73%4.87億 | 57.73%4.87億 | --4.55億 | 97.33%3.81億 | 85.78%3.64億 | 57.88%3.09億 | 57.88%3.09億 | 185.63%1.93億 | 184.57%1.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 197.28%8,643万 | 189.01%8,471.8万 | 189.01%8,471.8万 | --6,021.8万 | 483.94%2,614.3万 | 1,387.92%2,907.4万 | 634.11%2,931.3万 | 634.11%2,931.3万 | 468.89%447.7万 | 119.82%195.4万 |
| -買掛金 | 207.97%7,099.9万 | 171.13%7,115.2万 | 171.13%7,115.2万 | --4,682.4万 | 557.23%2,280.6万 | 1,657.16%2,305.4万 | 638.41%2,624.3万 | 638.41%2,624.3万 | 887.98%347万 | 90.15%131.2万 |
| -未払い法人所得税 | 156.33%1,543.1万 | 341.89%1,356.6万 | 341.89%1,356.6万 | --1,339.4万 | 231.38%333.7万 | 837.69%602万 | 599.32%307万 | 599.32%307万 | 131.09%100.7万 | 222.72%64.2万 |
| 当期の未払費用 | 44.79%501.4万 | 518.09%252.8万 | 518.09%252.8万 | --658.8万 | --342.3万 | --346.3万 | 6,716.67%40.9万 | 6,716.67%40.9万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 734.36%1.29億 | 4,464.56%3,103.9万 | 4,464.56%3,103.9万 | --2,973.1万 | 40,089.74%1,567.4万 | 49,690.32%1,543.5万 | 5.26%68万 | 5.26%68万 | -97.66%3.9万 | -98.96%3.1万 |
| -短期借入金 | 804.98%1.27億 | --2,890.7万 | --2,890.7万 | --2,764.2万 | --1,387.2万 | --1,405万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 17.98%163.4万 | 213.53%213.2万 | 213.53%213.2万 | --208.9万 | 4,520.51%180.2万 | 4,367.74%138.5万 | 80.85%68万 | 80.85%68万 | 301.52%3.9万 | 268.92%3.1万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --215.4万 | --215.4万 | --212.7万 | --3,175.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -63.26%188.7万 | -72.53%193.4万 | -72.53%193.4万 | --111.2万 | ---- | 4,109.84%513.6万 | --704万 | --704万 | --502.6万 | --12.2万 |
| 流動負債合計 | 318.23%2.22億 | 226.83%1.22億 | 226.83%1.22億 | --9,977.6万 | 706.87%7,699.2万 | 2,420.55%5,310.8万 | 706.07%3,744.2万 | 706.07%3,744.2万 | 288.64%954.2万 | -45.36%210.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -44.36%385万 | -41.41%383.6万 | -41.41%383.6万 | --721.6万 | 1,274.67%727.2万 | 3,580.32%691.9万 | 3,941.36%654.7万 | 3,941.36%654.7万 | --52.9万 | --18.8万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 19.34%1.49億 | 81.03%1.46億 | 81.03%1.46億 | --1.27億 | 2,762.23%1.21億 | 2,832.84%1.25億 | 1,251.26%8,042.7万 | 1,251.26%8,042.7万 | -0.66%422万 | 0.65%425.1万 |
| -長期借入金 | 20.11%1.45億 | 83.37%1.42億 | 83.37%1.42億 | --1.23億 | 2,866.23%1.19億 | 2,923.01%1.21億 | 1,832.57%7,743.8万 | 1,832.57%7,743.8万 | -0.00%400.7万 | -0.00%400.7万 |
| -リース債務 | -6.80%330.2万 | 20.27%359.5万 | 20.27%359.5万 | --413.1万 | 805.63%192.9万 | 1,352.05%354.3万 | 53.68%298.9万 | 53.68%298.9万 | -11.53%21.3万 | 12.70%24.4万 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | --235.4万 | --188.9万 | --182.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --111.8万 | -26.91%101.3万 | -26.91%101.3万 | ---- | ---- | ---- | --138.6万 | --138.6万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 15.30%1.54億 | 70.42%1.51億 | 70.42%1.51億 | --1.37億 | 2,636.30%1.3億 | 2,905.59%1.33億 | 1,345.21%8,836万 | 1,345.21%8,836万 | 11.80%474.9万 | 5.10%443.9万 |
| 負債合計 | 101.55%3.76億 | 116.97%2.73億 | 116.97%2.73億 | --2.36億 | 1,348.04%2.07億 | 2,749.47%1.87億 | 1,069.27%1.26億 | 1,069.27%1.26億 | 113.20%1,429.1万 | -18.98%654.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 37.47%4.09億 | 39.51%3.86億 | 39.51%3.86億 | --3.73億 | 33.86%3.1億 | 29.63%2.98億 | 23.08%2.77億 | 23.08%2.77億 | 149.72%2.31億 | 148.55%2.3億 |
| -普通株式 | 37.47%4.09億 | 39.51%3.86億 | 39.51%3.86億 | --3.73億 | 33.86%3.1億 | 29.63%2.98億 | 23.08%2.77億 | 23.08%2.77億 | 149.72%2.31億 | 148.55%2.3億 |
| 利益剰余金 | -7.91%-2.42億 | -19.66%-2.33億 | -19.66%-2.33億 | ---2.2億 | -175.69%-2.69億 | -190.16%-2.24億 | -189.02%-1.95億 | -189.02%-1.95億 | -140.12%-9,753.9万 | -95.25%-7,732.3万 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | --6,468万 | 169.67%1.3億 | 165.05%1.03億 | ---- | ---- | 308.35%4,810.7万 | 231.07%3,902.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -161.05%-21万 | 167.06%203.2万 | 167.06%203.2万 | --92.3万 | 238.54%401.2万 | 115.82%34.4万 | 13.38%-303万 | 13.38%-303万 | -2.38%-289.6万 | 44.05%-217.4万 |
| その他の資本の構成要素 | --3,822.1万 | -43.26%5,897.4万 | -43.26%5,897.4万 | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | --1.04億 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 15.85%2.05億 | 17.03%2.14億 | 17.03%2.14億 | --2.19億 | -2.51%1.75億 | -6.36%1.77億 | -0.97%1.83億 | -0.97%1.83億 | 193.60%1.79億 | 211.66%1.89億 |
| 資本合計 | 15.85%2.05億 | 17.03%2.14億 | 17.03%2.14億 | --2.19億 | -2.51%1.75億 | -6.36%1.77億 | -0.97%1.83億 | -0.97%1.83億 | 193.60%1.79億 | 211.66%1.89億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
