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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 672.46%4,819万 | -465.72%-3,079.2万 | 308.75%4,177万 | 1.64%-841.8万 | -2,900.2万 | -712.91%-3,514.2万 | -28.74%-544.3万 | 1,016.12%1,021.9万 | -855.8万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -170.06%-3,424.7万 | 69.93%-3,824.6万 | 84.15%-1,274.1万 | 472.26%4,888.5万 | ---4,454.3万 | -145.35%-2,984.7万 | -273.32%-1.27億 | -409.60%-8,036.7万 | ---1,313.2万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -172.98%-453.4万 | -533.35%-1,232.5万 | -774.25%-492.2万 | 213.19%621.3万 | ---752.3万 | -232.59%-609.3万 | -226.94%-194.6万 | -129.63%-56.3万 | ---548.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.26%391.2万 | 7,299.02%754.7万 | 8,342.11%320.8万 | 28,326.67%426.4万 | --4.1万 | 54.55%3.4万 | 75.86%10.2万 | 133.42%3.8万 | --1.5万 | ---- |
| 繰延税金 | -82.56%124.7万 | --671.9万 | ---43万 | --714.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 172.41%807.7万 | 619.08%1,901.4万 | 4,901.05%1,435.3万 | 174.78%296.5万 | --122.7万 | 3,026.67%46.9万 | -1,058.90%-366.3万 | 52.86%28.7万 | ---396.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 196.07%7,284.6万 | -485.56%-5,901.4万 | 157.78%4,558.8万 | -41,334.97%-7,582.6万 | ---674.9万 | -633.01%-2,202.7万 | 930.71%1,530.6万 | 905.68%1,768.5万 | ---18.3万 | ---- |
| -売上債権増減額 | 186.77%6,602.1万 | ---4,180.5万 | --3,428.3万 | ---7,608.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -187.03%-285.9万 | ---1,856.7万 | --177.8万 | --328.5万 | ---2,363万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -71.22%4万 | -28.30%-1,592.5万 | 40.06%-712.6万 | 486.11%13.9万 | ---393.1万 | -383.77%-500.7万 | -4,224.74%-1,241.2万 | ---1,188.9万 | ---3.6万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -151.32%-1,066.1万 | -25.04%2,077.7万 | -25.93%2,190.4万 | 14,231.29%2,077.3万 | ---488万 | -763.96%-1,702万 | 1,631.29%2,771.8万 | 1,898.17%2,957.4万 | ---14.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --5.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -99.51%2.7万 | ---525.1万 | ---525.1万 | --547.2万 | ---547.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 168.77%2,022.3万 | --175.7万 | --0 | ---2,940.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 672.46%4,819万 | -465.72%-3,079.2万 | 309.71%4,177万 | 1.36%-841.8万 | -946.63%-2,900.2万 | -712.91%-3,514.2万 | -28.74%-544.3万 | 1,013.96%1,019.5万 | -4,335.87%-853.4万 | -148.52%-277.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.47%-652.1万 | 37.96%-8,221.7万 | 82.78%-1,254.2万 | 34.02%-2,207.9万 | -1,971.5万 | -177.67%-2,788.1万 | -622.31%-1.33億 | -772.76%-7,285.2万 | -3,346.2万 | |
| 固定資産取引の純額 | 78.36%-309.9万 | 59.68%-4,578.2万 | 129.95%1,613.6万 | 57.20%-1,432.2万 | ---2,130.7万 | -161.82%-2,628.9万 | -518.90%-1.14億 | -545.47%-5,387.9万 | ---3,346.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---342.2万 | -92.04%-3,643.5万 | ---2,867.8万 | ---- | ---- | ---159.2万 | ---1,897.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.47%-652.1万 | 37.96%-8,221.7万 | 82.78%-1,254.2万 | 34.02%-2,207.9万 | -21.89%-1,971.5万 | -177.67%-2,788.1万 | -622.31%-1.33億 | -772.76%-7,285.2万 | -625.27%-3,346.2万 | -346.55%-1,617.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -342.21%-5,702.5万 | -2.46%7,782.5万 | -104.03%-313.3万 | 106,918.18%2,354.4万 | 19万 | 2,734.27%5,722.4万 | -51.61%7,978.7万 | -40.25%7,767.8万 | 2.2万 | |
| 借入金純額 | -342.21%-5,702.5万 | 0.58%7,780.3万 | -104.06%-315.5万 | --2,354.4万 | --19万 | 17,653.37%5,722.4万 | 1,662.37%7,735.3万 | 25,896.53%7,767.8万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.10%2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,743.94%243.4万 | --0 | --2.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342.21%-5,702.5万 | -2.46%7,782.5万 | -104.03%-313.3万 | 106,918.18%2,354.4万 | 227.59%19万 | 2,734.27%5,722.4万 | -51.61%7,978.7万 | -40.25%7,767.8万 | 101.54%2.2万 | 104.80%5.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125.99%1.03億 | -37.56%9,635.4万 | -55.23%3,814.2万 | -63.00%4,561.7万 | -34.10%9,285.2万 | -37.56%9,635.4万 | 1,039.37%1.54億 | 140.05%8,518.6万 | 203.84%1.23億 | 200.75%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.85%-1,535.6万 | 39.53%-3,518.4万 | 73.45%2,609.5万 | 83.44%-695.3万 | -156.93%-4,852.7万 | 53.03%-579.9万 | -140.89%-5,818.5万 | -87.52%1,504.5万 | -619.52%-4,199.8万 | -217.64%-1,888.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 274.52%91.1万 | 1,281.62%323.3万 | 104.28%16.6万 | -113.39%-52.2万 | 1.17%129.2万 | 315.68%229.7万 | 115.30%23.4万 | -124.91%-387.7万 | 421.41%389.9万 | 491.72%127.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132.41%8,864.5万 | -33.16%6,440.3万 | -33.16%6,440.3万 | -55.23%3,814.2万 | -63.00%4,561.7万 | -34.10%9,285.2万 | -37.56%9,635.4万 | -37.56%9,635.4万 | 140.05%8,518.6万 | 203.84%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 298.29%4,509.1万 | 35.65%-7,657.4万 | 232.56%5,790.6万 | 45.85%-2,274万 | -1,715.55%-5,030.9万 | -327.67%-6,143.1万 | -427.10%-1.19億 | -361.64%-4,368.4万 | -328.56%-4,199.6万 | -148.52%-277.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |