| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.86%1,175.9万 | 55.72%-2,688.4万 | 26.60%-4,866.3万 | -0.54%-2.25億 | 11.41%-5,053.8万 | 11.80%-4,729.3万 | -12.46%-6,071.1万 | -12.42%-6,630万 | 4.13%-2.24億 | -8.22%-5,704.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.25%1,067.2万 | 68.45%-3,612.8万 | -332.29%-4,908.9万 | -34.09%-2.58億 | -16.01%-6,029.5万 | -95.96%-1.04億 | -165.23%-1.15億 | 148.05%2,113.3万 | -7.84%-1.92億 | -38.61%-5,197.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -71.33%212.7万 | -58.38%257.3万 | -54.74%252.6万 | 7.93%2,219.2万 | -44.69%300.9万 | 43.22%742万 | 23.57%618.2万 | 13.02%558.1万 | 16.58%2,056.2万 | 11.96%544万 |
| 繰延税金 | -90.11%1.8万 | ---- | ---- | ---633.5万 | ---14万 | --18.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --9.9万 | ---- | ---- | --111.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -67.30%-447.2万 | 176.19%253.7万 | 94.40%-889.5万 | -99.27%-1.64億 | 104.39%78.3万 | 79.29%-267.3万 | 85.99%-333万 | -471.46%-1.59億 | 19.21%-8,231.9万 | 19.45%-1,784.6万 |
| -売上債権増減額 | -552.31%-988.3万 | -96.94%12.6万 | 116.38%58.6万 | 66.51%314.7万 | -25.96%42.5万 | 75.50%218.5万 | 310.17%411.4万 | -283.80%-357.7万 | 1,934.95%189万 | -74.20%57.4万 |
| -前払費用増減額 | 829.56%283.8万 | 744.15%434.8万 | -112.58%-78.3万 | 224.93%613.3万 | 3.73%97.4万 | 54.56%-38.9万 | 85.79%-67.5万 | 2,682.16%622.3万 | 31.58%-490.9万 | 232.63%93.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.83%-13.7万 | -61.58%284.4万 | 28.62%-749.8万 | -58.13%558.9万 | 283.89%1,499.1万 | -161.38%-630.1万 | 267.07%740.3万 | -391.05%-1,050.4万 | 274.16%1,334.8万 | 231.70%390.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.27%-125.9万 | -31.73%-158.6万 | -0.84%-120万 | -123.96%-505.7万 | -251.53%-143.2万 | -6.95%-123.1万 | -9.55%-120.4万 | -24.87%-119万 | 27.72%-225.8万 | 185.83%94.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.58%396.9万 | ---- | ---- | -92.33%-1.74億 | 41.45%-1,417.5万 | 113.67%306.3万 | 10.55%-1,296.8万 | -411.60%-1.5億 | -7.83%-9,039万 | -23.48%-2,420.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 124.86%1,175.9万 | 55.72%-2,688.4万 | 26.60%-4,866.3万 | -0.54%-2.25億 | 11.41%-5,053.8万 | 11.80%-4,729.3万 | -12.46%-6,071.1万 | -12.42%-6,630万 | 4.13%-2.24億 | -8.22%-5,704.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.38%23.3万 | -99.70%12.7万 | 0.31%3,584万 | 158.97%1.54億 | -11.51%3,770.8万 | 379.51%3,762.7万 | 49.38%4,246.8万 | 1,995.48%3,572.8万 | -76.11%5,928.5万 | -19.04%4,261.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.81%-11.5万 | --0 | --0 | -4.88%-2,115.5万 | 64.26%-267.1万 | 37.82%-274.4万 | -1.74%-554万 | -259.28%-1,020万 | 13.35%-2,017.1万 | -161.51%-747.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -21.96%3,584万 | 119.85%1.75億 | -19.38%4,037.9万 | 546.14%4,037.1万 | 41.73%4,800.8万 | 910.74%4,592.8万 | -70.74%7,945.6万 | -9.74%5,008.7万 |
| その他の投資活動純額 | --34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.38%23.3万 | -99.70%12.7万 | 0.31%3,584万 | 158.97%1.54億 | -11.51%3,770.8万 | 379.51%3,762.7万 | 49.38%4,246.8万 | 1,995.48%3,572.8万 | -76.11%5,928.5万 | -19.04%4,261.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.00%-20.3万 | -108.18%-53.3万 | 176.46%2,212.2万 | -82.77%1,458.8万 | -99.15%16.7万 | -100.23%-10万 | -71.50%651.9万 | 610.66%800.2万 | 157.65%8,466万 | 824.95%1,953.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -110.01%-60万 | 147.22%2,252.4万 | -82.20%1,510.6万 | --0 | -100.00%1,000 | -72.67%599.4万 | --911.1万 | 213.18%8,486.9万 | --1,790.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -50.66%93.5万 | -87.80%21.6万 | --0 | ---- | ---- | -78.98%189.5万 | -25.65%177.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.99%-20.3万 | 59.28%-7.9万 | 63.75%-40.2万 | 30.94%-145.3万 | 65.49%-4.9万 | 25.19%-10.1万 | -4.30%-19.4万 | 32.42%-110.9万 | 35.42%-210.4万 | 47.41%-14.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.00%-20.3万 | -108.18%-53.3万 | 176.46%2,212.2万 | -82.77%1,458.8万 | -99.15%16.7万 | -100.23%-10万 | -71.50%651.9万 | 610.66%800.2万 | 157.65%8,466万 | 824.95%1,953.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.34%2,778.6万 | -30.61%5,533.3万 | -54.19%4,670.4万 | -43.48%1.02億 | -39.61%5,801.4万 | -42.68%6,833万 | -34.51%7,974.1万 | -43.48%1.02億 | 35.79%1.8億 | -46.17%9,607万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.71%1,178.9万 | -132.77%-2,729万 | 141.20%929.9万 | 28.81%-5,672.3万 | -348.34%-1,266.3万 | 58.02%-976.6万 | -337.14%-1,172.4万 | 61.64%-2,257万 | -266.68%-7,968.2万 | 150.81%509.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 304.73%112.6万 | -182.11%-25.7万 | -282.56%-67万 | 18.26%148.3万 | 74.58%135.3万 | -533.07%-55万 | 140.77%31.3万 | 65.32%36.7万 | 576.81%125.4万 | 773.91%77.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.84%4,070.1万 | -59.34%2,778.6万 | -30.61%5,533.3万 | -54.19%4,670.4万 | -54.19%4,670.4万 | -39.61%5,801.4万 | -42.68%6,833万 | -34.51%7,974.1万 | -43.48%1.02億 | -43.48%1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.27%1,164.4万 | 59.42%-2,688.4万 | 36.39%-4,866.3万 | -0.90%-2.46億 | 17.53%-5,320.9万 | 13.78%-5,003.7万 | -11.48%-6,625.1万 | -23.76%-7,650万 | 4.96%-2.44億 | -16.11%-6,452.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
