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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.37%-620.8万 | 2.96%-2,376.6万 | 4.96%-708.3万 | 37.78%-387.9万 | 6.81%-572万 | -51.85%-708.4万 | -12.81%-2,449万 | -745.3万 | -623.4万 | -613.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.64%-662.9万 | 8.60%-2,787.6万 | -13.29%-815.1万 | 14.92%-635.3万 | 4.46%-678.5万 | 24.59%-658.7万 | -24.78%-3,049.9万 | ---719.5万 | ---746.7万 | ---710.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -33.33%-4,000 | ---- | ---- | ---1,000 | 200.00%2,000 | -50.00%-3,000 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | 5.88%3.6万 | 6.92%13.9万 | 9.09%3.6万 | 6.06%3.5万 | 6.25%3.4万 | 6.25%3.4万 | -2.99%13万 | --3.3万 | --3.3万 | --3.2万 |
| 運転資金の増減額 | 85.69%-18.1万 | -123.21%-97.8万 | 69.86%-28万 | -34.67%58.8万 | -103.56%-2.1万 | -134.63%-126.5万 | 7,761.82%421.4万 | ---92.9万 | --90万 | --59万 |
| -前払費用増減額 | 1,829.73%64万 | -166.30%-95.2万 | -610.91%-56.2万 | -532.23%-76.5万 | 520.41%41.2万 | -102.39%-3.7万 | 404.88%143.6万 | --11万 | ---12.1万 | ---9.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.45%-78.2万 | -95.88%12万 | 131.84%32万 | 31.75%139万 | -155.99%-39.7万 | -155.33%-119.3万 | 420.54%291.5万 | ---100.5万 | --105.5万 | --70.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.43%-3.9万 | -6.57%-14.6万 | -11.76%-3.8万 | -8.82%-3.7万 | -71.43%-3.6万 | 27.08%-3.5万 | 4.86%-13.7万 | ---3.4万 | ---3.4万 | ---2.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.37%-620.8万 | 2.96%-2,376.6万 | 4.96%-708.3万 | 37.78%-387.9万 | 6.81%-572万 | -51.85%-708.4万 | -12.81%-2,449万 | ---745.3万 | ---623.4万 | ---613.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.54%300万 | 139.30%1,258万 | -460.93%-1,962万 | 0 | 130.88%1,280万 | 1,940万 | -3,201万 | 543.6万 | 400万 | -4,144.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -84.54%300万 | 139.30%1,258万 | -460.93%-1,962万 | --0 | 130.88%1,280万 | --1,940万 | ---3,201万 | --543.6万 | --400万 | ---4,144.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.54%300万 | 139.30%1,258万 | -460.93%-1,962万 | --0 | 130.88%1,280万 | --1,940万 | ---3,201万 | --543.6万 | --400万 | ---4,144.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,192.65%1.05億 | 118,136.99%8,616.7万 | 0 | 8,721.3万 | -2,933.33%-91万 | -1,233.33%-13.6万 | -100.75%-7.3万 | -5.5万 | 0 | -3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.06億 | --8,967.9万 | --351.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --11.4万 | -50.00%6,000 | --0 | --6,000 | --0 | --0 | -93.65%1.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -648.53%-101.8万 | -4,038.82%-351.8万 | ---- | ---- | ---91万 | ---13.6万 | 93.22%-8.5万 | ---5.5万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,192.65%1.05億 | 118,136.99%8,616.7万 | --0 | --8,721.3万 | -2,933.33%-91万 | -1,233.33%-13.6万 | -100.75%-7.3万 | ---5.5万 | --0 | ---3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,456.33%7,513.9万 | -99.72%15.8万 | 4,466.91%1.02億 | 314.61%1,850.8万 | -76.31%1,233.8万 | -99.72%15.8万 | -17.42%5,673.1万 | --223万 | --446.4万 | --5,207.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 734.47%1.02億 | 232.54%7,498.1万 | -1,188.75%-2,670.3万 | 3,830.26%8,333.4万 | 112.96%617万 | 361.77%1,218万 | -372.58%-5,657.3万 | ---207.2万 | ---223.4万 | ---4,761.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,332.78%1.77億 | 47,456.33%7,513.9万 | 47,456.33%7,513.9万 | 4,466.91%1.02億 | 314.61%1,850.8万 | -76.31%1,233.8万 | -99.72%15.8万 | --15.8万 | --223万 | --446.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.37%-620.8万 | 2.96%-2,376.6万 | 4.96%-708.3万 | 37.78%-387.9万 | 6.81%-572万 | -51.85%-708.4万 | -12.81%-2,449万 | ---745.3万 | ---623.4万 | ---613.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
