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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -535.27%-173.42万 | 14.77%-144.09万 | 48.85%-43.76万 | -215.48%-34.42万 | 52.90%-38.61万 | 12.85%-27.3万 | 34.96%-169.05万 | -98.80%-85.55万 | 143.83%29.8万 | 37.80%-81.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -396.28%-331.89万 | -2.83%-227.31万 | 77.03%-35.22万 | -249.58%-58.18万 | -27.11%-67.03万 | -24.17%-66.88万 | 52.74%-221.05万 | 60.27%-153.35万 | 135.65%38.89万 | -236.61%-52.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,765.00%240.36万 | 85.86%-5.16万 | 102.80%1,735 | 97.31%-3,803 | -98.49%1,961 | 82.34%-5.15万 | 81.61%-36.52万 | 82.52%-6.21万 | -245.56%-14.12万 | 112.30%12.98万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.47%8,894 | -24.39%4.21万 | -34.51%8,913 | -34.15%8,917 | -18.92%1.15万 | -11.02%1.28万 | -64.27%5.57万 | -84.69%1.36万 | -41.12%1.35万 | -35.57%1.42万 |
| 資産減損費用 | ---- | -281.74%-29.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.67%-7.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -2.57%6.12万 | 281.01%25.89万 | 290.35%6.63万 | 286.15%6.56万 | 88.92%6.42万 | --6.28万 | 121.37%6.8万 | --1.7万 | --1.7万 | --3.4万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,435.17%21.66万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 142.11%8.52万 | -57.27%13.19万 | -74.78%2.24万 | -3.89%4.06万 | 340.93%3.37万 | -81.64%3.52万 | -58.51%30.88万 | -52.83%8.88万 | -83.56%4.23万 | -112.18%-1.4万 |
| 運転資金の増減額 | -389.51%-97.42万 | 138.08%74.68万 | -76.90%11.13万 | 661.38%12.63万 | 137.85%17.28万 | 8.20%33.65万 | 120.82%31.37万 | 9.80%48.16万 | 93.61%-2.25万 | 62.49%-45.64万 |
| -売掛金増減額 | -395.28%-6.23万 | -64.45%2.91万 | 81.81%-7,120 | -238.00%-1.69万 | 11.64%3.2万 | -73.68%2.11万 | 167.95%8.19万 | 71.75%-3.91万 | -95.05%1.22万 | 115.51%2.87万 |
| -前払費用増減額 | -31.28%10.67万 | -81.65%5,990 | 275.31%10.81万 | -889.27%-11.91万 | -84.29%-13.82万 | 143.53%15.52万 | -71.44%3.26万 | 767.24%2.88万 | 107.40%1.51万 | -185.20%-7.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -735.78%-101.86万 | 257.44%71.17万 | -97.91%1.03万 | 626.46%26.23万 | 168.00%27.89万 | -4.14%16.02万 | 155.43%19.91万 | 239.80%49.2万 | -211.36%-4.98万 | 16.29%-41.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -535.27%-173.42万 | 14.77%-144.09万 | 48.85%-43.76万 | -215.48%-34.42万 | 52.90%-38.61万 | 12.85%-27.3万 | 34.96%-169.05万 | -98.80%-85.55万 | 143.83%29.8万 | 37.80%-81.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,589.86%-5.09万 | 118.98%13.05万 | 519.33%15.81万 | 92.01%-1.56万 | 97.70%-1.09万 | -106.08%-1,085 | 59.99%-68.76万 | 91.67%-3.77万 | 75.19%-19.48万 | -111.13%-47.29万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,587.28%-5.09万 | 118.98%13.05万 | 519.33%15.81万 | 92.01%-1.56万 | 97.70%-1.09万 | -106.08%-1,085 | 57.23%-68.76万 | 91.67%-3.77万 | 68.78%-19.48万 | -111.13%-47.29万 |
| その他の投資活動純額 | ---28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,589.86%-5.09万 | 118.98%13.05万 | 519.33%15.81万 | 92.01%-1.56万 | 97.70%-1.09万 | -106.08%-1,085 | 59.99%-68.76万 | 91.67%-3.77万 | 75.19%-19.48万 | -111.13%-47.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 391.14万 | -47.62%127.33万 | 56.59万 | -61.52%23.09万 | -72.77%47.66万 | 0 | 440.22%243.1万 | 0 | 60万 | 175万 |
| 借入金純額 | ---9.3万 | -62.06%92.24万 | --21.49万 | -61.52%23.09万 | -72.77%47.66万 | --0 | 440.22%243.1万 | --0 | --60万 | --175万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --400.08万 | --35.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3,708 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --391.14万 | -47.62%127.33万 | --56.59万 | -61.52%23.09万 | -72.77%47.66万 | --0 | 440.22%243.1万 | --0 | --60万 | --175万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.16%29.48万 | 18.97%33.19万 | -99.30%8,535 | -73.67%13.74万 | -10.47%5.78万 | 18.97%33.19万 | -93.27%27.9万 | 72.07%122.51万 | -76.03%52.19万 | -98.26%6.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 875.85%212.64万 | -170.02%-3.71万 | 132.05%28.63万 | -118.32%-12.89万 | -82.60%7.96万 | -27.84%-27.41万 | 101.37%5.29万 | -106.36%-89.32万 | 148.00%70.32万 | 129.66%45.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,086.70%242.12万 | -11.16%29.48万 | -11.16%29.48万 | -99.30%8,535 | -73.67%13.74万 | -10.47%5.78万 | 18.97%33.19万 | 18.97%33.19万 | 72.07%122.51万 | -76.03%52.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -490.94%-178.5万 | 40.77%-151.34万 | 49.11%-45.46万 | -448.41%-35.97万 | 69.68%-39.7万 | 33.67%-30.21万 | 40.16%-255.5万 | -1.15%-89.32万 | 107.55%10.32万 | 15.07%-130.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
