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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -214.49%-67.35万 | -126.90%-75.55万 | 58.34%-202.97万 | 152.79%58.82万 | -11.90%395.45万 | 941.3万 | 1,017.61%280.86万 | -167.97%-487.15万 | -307.89%-111.44万 | -68.14%448.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.75%-249.52万 | -149.81%-497.62万 | -109.55%-409.77万 | 18.50%-289.3万 | -63.63%-1,167.73万 | ---652.54万 | -84.63%-199.2万 | 11.21%-195.54万 | -42.16%-354.96万 | -186.73%-713.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,040.09%65.43万 | -36.94%20.49万 | -354.26%-16.84万 | -289.95%-6.96万 | 280.67%165.65万 | --122.87万 | 206.86%32.49万 | 59.18%6.62万 | -81.35%3.66万 | 138.79%43.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.16%6.41万 | -4.06%7.17万 | 227.22%7.34万 | -94.96%6.21万 | 209.64%1,260.98万 | --1,248.87万 | -90.53%7.47万 | -98.45%2.24万 | 122.18%123.07万 | 8.35%407.24万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.73%365.48万 | ---- | ---- | ---- | -37.39%154.7万 | 16,862.77%259.7万 |
| 投資証券未実現損益 | ---23.97万 | --18.62万 | --0 | --0 | 67.96%-32.7万 | --0 | --0 | --0 | ---32.7万 | -1,126.61%-102.04万 |
| 株式ベースの報酬 | 149.88%38.9万 | 30.07%29.25万 | 44.16%29.76万 | 9.57%15.57万 | 12.81%87.76万 | --30.41万 | 19.56%22.49万 | -24.96%20.65万 | -7.52%14.21万 | 104.32%77.79万 |
| 繰延税金 | -113.33%-9.4万 | --210.2万 | --136万 | 126.69%70.5万 | -78.47%15.1万 | --15.1万 | --0 | --0 | 1,767.11%31.1万 | -88.58%70.13万 |
| その他の非現金項目 | 181.66%114.56万 | 1,885.14%87.34万 | 950.24%95.33万 | 356.18%40.67万 | 61.99%-18.47万 | --6.19万 | 130.81%4.4万 | -28.25%-11.21万 | -13.63%-15.88万 | 17.17%-48.59万 |
| 運転資金の増減額 | -104.39%-9.75万 | -88.14%49万 | 85.54%-44.8万 | 741.17%222.14万 | -161.71%-280.63万 | ---195.09万 | 469.67%413.2万 | -170.89%-309.91万 | -88.47%-34.65万 | 318.42%454.75万 |
| -売掛金増減額 | 284.12%2.13万 | -123.53%-11.46万 | -169.08%-6.79万 | -102.16%-1.16万 | 205.23%73.84万 | --55.88万 | 285.72%48.73万 | 222.89%9.83万 | 26,809.25%53.69万 | -154.66%-70.16万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.90%-188.89万 | ---- | ---- | ---- | 72.02%-34.62万 | -25.51%-143.21万 |
| -前払費用増減額 | -83.68%3.88万 | 924.71%103.28万 | -571.28%-78.61万 | 234.53%23.77万 | 4.86%55.71万 | --44.46万 | -157.67%-12.52万 | 243.18%16.68万 | -264.90%-17.67万 | 675.28%53.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.11%-15.76万 | -159.35%-64.91万 | -72.50%21.75万 | -114.35%-18.79万 | -184.79%-103.24万 | ---275.88万 | 152.57%109.37万 | 141.93%79.09万 | 34.50%130.92万 | 267.87%121.76万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -91.75%22.09万 | 104.54%18.86万 | 230.76%218.32万 | -123.93%-118.05万 | --169.33万 | 2,626.26%267.63万 | -2,929.90%-415.52万 | -6,578.40%-166.96万 | 3,140.60%493.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214.49%-67.35万 | -126.90%-75.55万 | 58.34%-202.97万 | 152.79%58.82万 | -11.90%395.45万 | --941.3万 | 1,017.61%280.86万 | -167.97%-487.15万 | -307.89%-111.44万 | -68.14%448.88万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.57%-103.1万 | -198.39%-556.93万 | -104.92%-647.66万 | 23.31%-375.92万 | 24.54%-1,512.18万 | -701.91万 | 64.57%-186.64万 | 44.17%-316.06万 | -36.13%-490.17万 | -105.83%-2,003.91万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.49%-103.4万 | -197.01%-554.35万 | -104.76%-647.16万 | 23.25%-375.92万 | 24.94%-1,510.78万 | ---700.91万 | 65.14%-186.64万 | 44.17%-316.06万 | -35.57%-489.77万 | -99.03%-2,012.89万 |
| その他の投資活動純額 | --3,000 | ---2.58万 | ---5,000 | ---- | -115.58%-1.4万 | ---1万 | ---- | ---- | -133.33%-4,000 | 1,222.98%8.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.57%-103.1万 | -198.39%-556.93万 | -104.92%-647.66万 | 23.31%-375.92万 | 24.54%-1,512.18万 | ---701.91万 | 64.57%-186.64万 | 44.17%-316.06万 | -36.13%-490.17万 | -105.83%-2,003.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.87%-8.77万 | -57.61%-13.15万 | -59.03%629.11万 | 2,014.11%1,004.67万 | -6.71%1,029.66万 | -510.64万 | -108.22%-8.34万 | 104.71%1,535.51万 | -117.63%-52.49万 | 86.11%1,103.75万 |
| 借入金純額 | -100.83%-8.77万 | -57.61%-13.15万 | -102.30%-22.76万 | 1,748.09%1,053.89万 | 329.66%470.47万 | ---510.64万 | 83.77%-8.34万 | 2,052.72%987.77万 | -35.01%-63.95万 | 10.98%-204.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 11.48%668.88万 | ---- | -29.41%599.98万 | --0 | --0 | -29.41%599.98万 | ---- | --850万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | -96.06%20.84万 | --0 | --0 | -56.59%9.38万 | -96.68%11.46万 | 91.30%529.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 72.39%-17.01万 | ---49.22万 | 13.13%-61.62万 | --0 | ---- | 13.13%-61.62万 | ---- | -112.98%-70.93万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.87%-8.77万 | -57.61%-13.15万 | -59.03%629.11万 | 2,014.11%1,004.67万 | -6.71%1,029.66万 | ---510.64万 | -108.22%-8.34万 | 104.71%1,535.51万 | -117.63%-52.49万 | 86.11%1,103.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.49%985.17万 | 26.06%1,379.33万 | 359.22%1,597.99万 | -8.60%925.11万 | -30.84%1,012.17万 | --1,218.87万 | -24.89%1,094.21万 | -76.08%347.98万 | -30.84%1,012.17万 | 236.30%1,463.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.62%-179.22万 | -398.65%-372.3万 | -130.25%-221.52万 | 206.93%699.45万 | 80.71%-87.07万 | ---293.76万 | 131.15%124.66万 | 32,688.75%732.3万 | -7,316.77%-654.1万 | -143.89%-451.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.39%805.95万 | -17.38%1,007.04万 | 27.42%1,376.47万 | 353.69%1,624.55万 | -8.60%925.11万 | --925.11万 | 15.35%1,218.87万 | -25.85%1,080.28万 | -75.38%358.07万 | -30.84%1,012.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.15%-170.75万 | -768.58%-629.9万 | -5.84%-850.13万 | 47.26%-317.1万 | 28.69%-1,115.33万 | --240.39万 | 118.46%94.22万 | -7.40%-803.21万 | -95.41%-601.21万 | -493.53%-1,564.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
