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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.44%-76.23万 | -214.49%-67.35万 | -126.90%-75.55万 | 58.34%-202.97万 | 152.79%58.82万 | -11.90%395.45万 | 70.54%941.3万 | 1,017.61%280.86万 | -167.97%-487.15万 | -307.89%-111.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -461.70%-2,301.65万 | 13.75%-249.52万 | -149.81%-497.62万 | -109.55%-409.77万 | 18.50%-289.3万 | -63.63%-1,167.73万 | -380.44%-652.54万 | -84.63%-199.2万 | 11.21%-195.54万 | -42.16%-354.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 276.51%29.73万 | 1,040.09%65.43万 | -36.94%20.49万 | -354.26%-16.84万 | -289.95%-6.96万 | 280.67%165.65万 | 1,248.25%122.87万 | 206.86%32.49万 | 59.18%6.62万 | -81.35%3.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.91%5.81万 | 3.16%6.41万 | -4.06%7.17万 | 227.22%7.34万 | -94.96%6.21万 | 209.64%1,260.98万 | 871.62%1,248.87万 | -90.53%7.47万 | -98.45%2.24万 | 122.18%123.07万 |
| 資産減損費用 | --2,500万 | ---- | ---- | --0 | ---- | 40.73%365.48万 | ---- | ---- | ---- | -37.39%154.7万 |
| 投資証券未実現損益 | --11.49万 | ---23.97万 | --18.62万 | --0 | --0 | 67.96%-32.7万 | --0 | --0 | --0 | ---32.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 71.94%51.17万 | 149.88%38.9万 | 30.07%29.25万 | 44.16%29.76万 | 9.57%15.57万 | 12.81%87.76万 | 88.87%30.41万 | 19.56%22.49万 | -24.96%20.65万 | -7.52%14.21万 |
| 繰延税金 | -458.01%-486.9万 | -113.33%-9.4万 | --210.2万 | --136万 | 126.69%70.5万 | -78.47%15.1万 | -50.65%15.1万 | --0 | --0 | 1,767.11%31.1万 |
| その他の非現金項目 | 19.49%113.92万 | 181.66%114.56万 | 1,885.14%87.34万 | 950.24%95.33万 | 356.18%40.67万 | 61.99%-18.47万 | 153.42%6.19万 | 130.81%4.4万 | -28.25%-11.21万 | -13.63%-15.88万 |
| 運転資金の増減額 | 100.48%2,161 | -104.39%-9.75万 | -88.14%49万 | 85.54%-44.8万 | 741.17%222.14万 | -161.71%-280.63万 | -137.88%-195.09万 | 469.67%413.2万 | -170.89%-309.91万 | -88.47%-34.65万 |
| -売掛金増減額 | 184.23%5.72万 | 284.12%2.13万 | -123.53%-11.46万 | -169.08%-6.79万 | -102.16%-1.16万 | 205.23%73.84万 | 256.43%55.88万 | 285.72%48.73万 | 222.89%9.83万 | 26,809.25%53.69万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.90%-188.89万 | ---- | ---- | ---- | 72.02%-34.62万 |
| -前払費用増減額 | 109.42%7.41万 | -83.53%3.88万 | 1,006.23%113.49万 | -852.61%-78.61万 | 233.34%23.56万 | -5.73%43.71万 | 81.01%43.42万 | -212.59%-12.52万 | 244.42%10.45万 | -315.07%-17.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -159.37%-12.91万 | 16.11%-15.76万 | -159.35%-64.91万 | -72.50%21.75万 | -114.35%-18.79万 | -184.79%-103.24万 | -262.53%-275.88万 | 152.57%109.37万 | 141.93%79.09万 | 34.50%130.92万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -95.56%11.88万 | 104.61%18.86万 | 230.89%218.53万 | -121.21%-106.04万 | --170.37万 | --267.63万 | ---409.28万 | ---166.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.44%-76.23万 | -214.49%-67.35万 | -126.90%-75.55万 | 58.34%-202.97万 | 152.79%58.82万 | -11.90%395.45万 | 70.54%941.3万 | 1,017.61%280.86万 | -167.97%-487.15万 | -307.89%-111.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.05%-57.94万 | 72.57%-103.1万 | -198.39%-556.93万 | -104.92%-647.66万 | 23.31%-375.92万 | 24.54%-1,512.18万 | -27.40%-701.91万 | 64.57%-186.64万 | 44.17%-316.06万 | -36.13%-490.17万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.04%-64.43万 | 72.49%-103.4万 | -197.01%-554.35万 | -104.76%-647.16万 | 23.25%-375.92万 | 24.94%-1,510.78万 | -27.40%-700.91万 | 65.14%-186.64万 | 44.17%-316.06万 | -35.57%-489.77万 |
| 投資商品取引の純額 | --5.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 297.00%9,850 | --3,000 | ---2.58万 | ---5,000 | ---- | -115.58%-1.4万 | -25.00%-1万 | ---- | ---- | -133.33%-4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.05%-57.94万 | 72.57%-103.1万 | -198.39%-556.93万 | -104.92%-647.66万 | 23.31%-375.92万 | 24.54%-1,512.18万 | -27.40%-701.91万 | 64.57%-186.64万 | 44.17%-316.06万 | -36.13%-490.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.44%-9.08万 | -100.87%-8.77万 | -57.61%-13.15万 | -59.03%629.11万 | 2,014.11%1,004.67万 | -6.71%1,029.66万 | -1,022.10%-510.64万 | -108.22%-8.34万 | 104.71%1,535.51万 | -117.63%-52.49万 |
| 借入金純額 | 60.09%-9.08万 | -100.83%-8.77万 | -57.61%-13.15万 | -102.30%-22.76万 | 1,748.09%1,053.89万 | 329.66%470.47万 | -819.94%-510.64万 | 83.77%-8.34万 | 2,052.72%987.77万 | -35.01%-63.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --0 | 11.48%668.88万 | ---- | -29.41%599.98万 | --0 | --0 | -29.41%599.98万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -96.06%20.84万 | --0 | --0 | -56.59%9.38万 | -96.68%11.46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 72.39%-17.01万 | ---49.22万 | 13.13%-61.62万 | --0 | ---- | 13.13%-61.62万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.44%-9.08万 | -100.87%-8.77万 | -57.61%-13.15万 | -59.03%629.11万 | 2,014.11%1,004.67万 | -6.71%1,029.66万 | -1,022.10%-510.64万 | -108.22%-8.34万 | 104.71%1,535.51万 | -117.63%-52.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.39%805.95万 | 6.49%985.17万 | 26.06%1,379.33万 | 366.85%1,624.55万 | -8.60%925.11万 | -30.84%1,012.17万 | 15.35%1,218.87万 | -24.89%1,094.21万 | -76.08%347.98万 | -30.84%1,012.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.58%-143.26万 | -125.62%-179.22万 | -398.65%-372.3万 | -133.49%-245.22万 | 206.93%699.45万 | 80.71%-87.07万 | -559.67%-293.76万 | 131.15%124.66万 | 32,688.75%732.3万 | -7,316.77%-654.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.96%662.69万 | -50.39%805.95万 | -17.38%1,007.04万 | 27.68%1,379.33万 | 353.69%1,624.55万 | -8.60%925.11万 | -8.60%925.11万 | 15.35%1,218.87万 | -25.85%1,080.28万 | -75.38%358.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.45%-140.66万 | 46.15%-170.75万 | -768.58%-629.9万 | -5.84%-850.13万 | 47.26%-317.1万 | 28.69%-1,115.33万 | 13,434.63%240.39万 | 118.46%94.22万 | -7.40%-803.21万 | -95.41%-601.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
