カナダ市場銘柄情報

SGO Sonoro Gold Corp

銘柄追加
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15分遅延取引時間外 08/26 16:00 ET
1,041.82万時価総額-2750直近PER

Sonoro Gold Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-43.95%-59.36万
31.06%-302.48万
-58.61%-95.57万
26.49%-92.09万
50.64%-73.59万
60.41%-41.23万
25.65%-438.76万
53.77%-60.25万
-44.27%-125.28万
12.96%-149.07万
持続的な事業活動による当期純利益
-27.44%-107.92万
44.82%-381.15万
64.99%-103.67万
-32.00%-107.63万
55.22%-85.17万
31.06%-84.68万
-17.59%-690.72万
-158.05%-296.14万
0.89%-81.54万
0.64%-190.21万
減価償却費及び償却費
-49.28%1.56万
84.12%8.99万
-6.88%1.14万
38.16%1.69万
152.60%3.08万
152.60%3.08万
1,100.00%4.88万
200.00%1.22万
--1.22万
--1.22万
資産減損費用
----
--17.56万
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----
----
--0
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資産准備金及び償却
--10.64万
-79.05%40.49万
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----
--0
--193.22万
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----
その他の非現金項目
-8.64%3,097
182.44%1.54万
--0
946.55%1.27万
-146.28%-703
86.88%3,390
716.92%5,457
36.13%908
--1,216
--1,519
運転資金の増減額
-9.93%36.05万
-81.05%10.1万
-223.51%-51.08万
127.91%12.58万
-78.45%8.57万
131.69%40.03万
220.81%53.31万
357.62%41.35万
-887.83%-45.09万
413.30%39.76万
-売掛金増減額
-2,751.76%-10.87万
25.48%-39.36万
-385.91%-39.51万
102.66%6,438
89.57%-9,070
103.47%4,100
-15.01%-52.82万
-30.05%-8.13万
-189.63%-24.16万
29.68%-8.7万
-前払費用増減額
-110.22%-9,327
200.65%13.5万
131.95%6.73万
85.70%17.55万
-873.67%-19.9万
3,721.99%9.12万
-22.62%-13.41万
-111.99%-21.06万
322.65%9.45万
-258.58%-2.04万
-買掛金及び未払費用の増減額
56.95%47.86万
-69.91%35.96万
-125.94%-18.3万
81.53%-5.61万
-41.83%29.38万
5.66%30.49万
838.67%119.53万
53,501.14%70.54万
-478.54%-30.37万
3,231.21%50.51万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-43.95%-59.36万
31.06%-302.48万
-58.61%-95.57万
26.49%-92.09万
50.64%-73.59万
60.41%-41.23万
25.65%-438.76万
53.77%-60.25万
-44.27%-125.28万
12.96%-149.07万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
91.03%-3.61万
39.71%-66.6万
-6,167.19%-2.81万
39.10%-23.52万
97.20%-582
42.32%-40.21万
-36.91%-110.45万
97.46%-448
-21.99%-38.63万
-16.26%-2.08万
固定資産取引の純額
----
39.71%-66.6万
----
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----
----
---110.45万
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----
その他の投資活動純額
91.03%-3.61万
----
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39.10%-23.52万
97.20%-582
42.32%-40.21万
----
----
-21.99%-38.63万
-16.26%-2.08万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
91.03%-3.61万
39.71%-66.6万
-6,167.19%-2.81万
39.10%-23.52万
97.20%-582
42.32%-40.21万
-36.91%-110.45万
97.46%-448
-21.99%-38.63万
-16.26%-2.08万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
22.65%95.12万
-5.62%360.41万
32.99%76.55万
180.45%133.15万
-73.22%73.16万
2,029.47%77.55万
-38.00%381.86万
-78.49%57.56万
10.19%47.48万
9.59%273.18万
借入金純額
-59.49%36.33万
153.45%222.17万
7.81%28.04万
44.38%71.54万
289.08%32.92万
2,362.21%89.67万
887.74%87.66万
200.71%26.01万
33.57%49.55万
126.12%8.46万
株式発行/消却(ネット)
--58.79万
-55.66%138.24万
-25.90%36.39万
3,072.15%61.61万
--40.24万
--0
-47.87%311.75万
-83.09%49.11万
-169.09%-2.07万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
--0
--0
---12.12万
-685.18%-17.56万
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
22.65%95.12万
-5.62%360.41万
32.99%76.55万
180.45%133.15万
-73.22%73.16万
2,029.47%77.55万
-38.00%381.86万
-78.49%57.56万
10.19%47.48万
9.59%273.18万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-99.00%877
-95.03%8.75万
90.68%21.92万
-96.57%4.38万
-17.46%4.87万
-95.03%8.75万
-23.78%176.11万
-71.68%11.49万
10.28%127.93万
-85.17%5.9万
現金及び現金同等物の純増減額
927.43%32.15万
94.82%-8.67万
-696.69%-21.83万
115.06%17.53万
-100.40%-4,837
97.72%-3.89万
-204.67%-167.36万
-102.02%-2.74万
-54.39%-116.43万
60.10%122.03万
現金及び現金同等物の期末残高
562.28%32.24万
-99.00%877
-99.00%877
90.68%21.92万
-96.57%4.38万
-17.46%4.87万
-95.03%8.75万
-95.03%8.75万
-71.68%11.49万
10.28%127.93万
フリーキャッシュ・フロー
-43.95%-59.36万
32.80%-369.07万
5.00%-162.16万
26.49%-92.09万
50.64%-73.59万
60.41%-41.23万
6.94%-549.21万
-30.97%-170.71万
-44.27%-125.28万
12.96%-149.07万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
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--
--
--
--
説明付き保留意見
--
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(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -43.95%-59.36万31.06%-302.48万-58.61%-95.57万26.49%-92.09万50.64%-73.59万60.41%-41.23万25.65%-438.76万53.77%-60.25万-44.27%-125.28万12.96%-149.07万
持続的な事業活動による当期純利益 -27.44%-107.92万44.82%-381.15万64.99%-103.67万-32.00%-107.63万55.22%-85.17万31.06%-84.68万-17.59%-690.72万-158.05%-296.14万0.89%-81.54万0.64%-190.21万
減価償却費及び償却費 -49.28%1.56万84.12%8.99万-6.88%1.14万38.16%1.69万152.60%3.08万152.60%3.08万1,100.00%4.88万200.00%1.22万--1.22万--1.22万
資産減損費用 ------17.56万------------------0------------
資産准備金及び償却 --10.64万-79.05%40.49万--------------0--193.22万------------
その他の非現金項目 -8.64%3,097182.44%1.54万--0946.55%1.27万-146.28%-70386.88%3,390716.92%5,45736.13%908--1,216--1,519
運転資金の増減額 -9.93%36.05万-81.05%10.1万-223.51%-51.08万127.91%12.58万-78.45%8.57万131.69%40.03万220.81%53.31万357.62%41.35万-887.83%-45.09万413.30%39.76万
-売掛金増減額 -2,751.76%-10.87万25.48%-39.36万-385.91%-39.51万102.66%6,43889.57%-9,070103.47%4,100-15.01%-52.82万-30.05%-8.13万-189.63%-24.16万29.68%-8.7万
-前払費用増減額 -110.22%-9,327200.65%13.5万131.95%6.73万85.70%17.55万-873.67%-19.9万3,721.99%9.12万-22.62%-13.41万-111.99%-21.06万322.65%9.45万-258.58%-2.04万
-買掛金及び未払費用の増減額 56.95%47.86万-69.91%35.96万-125.94%-18.3万81.53%-5.61万-41.83%29.38万5.66%30.49万838.67%119.53万53,501.14%70.54万-478.54%-30.37万3,231.21%50.51万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -43.95%-59.36万31.06%-302.48万-58.61%-95.57万26.49%-92.09万50.64%-73.59万60.41%-41.23万25.65%-438.76万53.77%-60.25万-44.27%-125.28万12.96%-149.07万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 91.03%-3.61万39.71%-66.6万-6,167.19%-2.81万39.10%-23.52万97.20%-58242.32%-40.21万-36.91%-110.45万97.46%-448-21.99%-38.63万-16.26%-2.08万
固定資産取引の純額 ----39.71%-66.6万-------------------110.45万------------
その他の投資活動純額 91.03%-3.61万--------39.10%-23.52万97.20%-58242.32%-40.21万---------21.99%-38.63万-16.26%-2.08万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 91.03%-3.61万39.71%-66.6万-6,167.19%-2.81万39.10%-23.52万97.20%-58242.32%-40.21万-36.91%-110.45万97.46%-448-21.99%-38.63万-16.26%-2.08万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 22.65%95.12万-5.62%360.41万32.99%76.55万180.45%133.15万-73.22%73.16万2,029.47%77.55万-38.00%381.86万-78.49%57.56万10.19%47.48万9.59%273.18万
借入金純額 -59.49%36.33万153.45%222.17万7.81%28.04万44.38%71.54万289.08%32.92万2,362.21%89.67万887.74%87.66万200.71%26.01万33.57%49.55万126.12%8.46万
株式発行/消却(ネット) --58.79万-55.66%138.24万-25.90%36.39万3,072.15%61.61万--40.24万--0-47.87%311.75万-83.09%49.11万-169.09%-2.07万----
資金管理によるキャッシュ・フロー --------------0--0---12.12万-685.18%-17.56万------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 22.65%95.12万-5.62%360.41万32.99%76.55万180.45%133.15万-73.22%73.16万2,029.47%77.55万-38.00%381.86万-78.49%57.56万10.19%47.48万9.59%273.18万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -99.00%877-95.03%8.75万90.68%21.92万-96.57%4.38万-17.46%4.87万-95.03%8.75万-23.78%176.11万-71.68%11.49万10.28%127.93万-85.17%5.9万
現金及び現金同等物の純増減額 927.43%32.15万94.82%-8.67万-696.69%-21.83万115.06%17.53万-100.40%-4,83797.72%-3.89万-204.67%-167.36万-102.02%-2.74万-54.39%-116.43万60.10%122.03万
現金及び現金同等物の期末残高 562.28%32.24万-99.00%877-99.00%87790.68%21.92万-96.57%4.38万-17.46%4.87万-95.03%8.75万-95.03%8.75万-71.68%11.49万10.28%127.93万
フリーキャッシュ・フロー -43.95%-59.36万32.80%-369.07万5.00%-162.16万26.49%-92.09万50.64%-73.59万60.41%-41.23万6.94%-549.21万-30.97%-170.71万-44.27%-125.28万12.96%-149.07万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------------説明付き保留意見------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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