(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.95%-59.36万 | 31.06%-302.48万 | -58.61%-95.57万 | 26.49%-92.09万 | 50.64%-73.59万 | 60.41%-41.23万 | 25.65%-438.76万 | 53.77%-60.25万 | -44.27%-125.28万 | 12.96%-149.07万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -27.44%-107.92万 | 44.82%-381.15万 | 64.99%-103.67万 | -32.00%-107.63万 | 55.22%-85.17万 | 31.06%-84.68万 | -17.59%-690.72万 | -158.05%-296.14万 | 0.89%-81.54万 | 0.64%-190.21万 |
減価償却費及び償却費 | -49.28%1.56万 | 84.12%8.99万 | -6.88%1.14万 | 38.16%1.69万 | 152.60%3.08万 | 152.60%3.08万 | 1,100.00%4.88万 | 200.00%1.22万 | --1.22万 | --1.22万 |
資産減損費用 | ---- | --17.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
資産准備金及び償却 | --10.64万 | -79.05%40.49万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --193.22万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -8.64%3,097 | 182.44%1.54万 | --0 | 946.55%1.27万 | -146.28%-703 | 86.88%3,390 | 716.92%5,457 | 36.13%908 | --1,216 | --1,519 |
運転資金の増減額 | -9.93%36.05万 | -81.05%10.1万 | -223.51%-51.08万 | 127.91%12.58万 | -78.45%8.57万 | 131.69%40.03万 | 220.81%53.31万 | 357.62%41.35万 | -887.83%-45.09万 | 413.30%39.76万 |
-売掛金増減額 | -2,751.76%-10.87万 | 25.48%-39.36万 | -385.91%-39.51万 | 102.66%6,438 | 89.57%-9,070 | 103.47%4,100 | -15.01%-52.82万 | -30.05%-8.13万 | -189.63%-24.16万 | 29.68%-8.7万 |
-前払費用増減額 | -110.22%-9,327 | 200.65%13.5万 | 131.95%6.73万 | 85.70%17.55万 | -873.67%-19.9万 | 3,721.99%9.12万 | -22.62%-13.41万 | -111.99%-21.06万 | 322.65%9.45万 | -258.58%-2.04万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 56.95%47.86万 | -69.91%35.96万 | -125.94%-18.3万 | 81.53%-5.61万 | -41.83%29.38万 | 5.66%30.49万 | 838.67%119.53万 | 53,501.14%70.54万 | -478.54%-30.37万 | 3,231.21%50.51万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.95%-59.36万 | 31.06%-302.48万 | -58.61%-95.57万 | 26.49%-92.09万 | 50.64%-73.59万 | 60.41%-41.23万 | 25.65%-438.76万 | 53.77%-60.25万 | -44.27%-125.28万 | 12.96%-149.07万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.03%-3.61万 | 39.71%-66.6万 | -6,167.19%-2.81万 | 39.10%-23.52万 | 97.20%-582 | 42.32%-40.21万 | -36.91%-110.45万 | 97.46%-448 | -21.99%-38.63万 | -16.26%-2.08万 |
固定資産取引の純額 | ---- | 39.71%-66.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---110.45万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 91.03%-3.61万 | ---- | ---- | 39.10%-23.52万 | 97.20%-582 | 42.32%-40.21万 | ---- | ---- | -21.99%-38.63万 | -16.26%-2.08万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.03%-3.61万 | 39.71%-66.6万 | -6,167.19%-2.81万 | 39.10%-23.52万 | 97.20%-582 | 42.32%-40.21万 | -36.91%-110.45万 | 97.46%-448 | -21.99%-38.63万 | -16.26%-2.08万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.65%95.12万 | -5.62%360.41万 | 32.99%76.55万 | 180.45%133.15万 | -73.22%73.16万 | 2,029.47%77.55万 | -38.00%381.86万 | -78.49%57.56万 | 10.19%47.48万 | 9.59%273.18万 |
借入金純額 | -59.49%36.33万 | 153.45%222.17万 | 7.81%28.04万 | 44.38%71.54万 | 289.08%32.92万 | 2,362.21%89.67万 | 887.74%87.66万 | 200.71%26.01万 | 33.57%49.55万 | 126.12%8.46万 |
株式発行/消却(ネット) | --58.79万 | -55.66%138.24万 | -25.90%36.39万 | 3,072.15%61.61万 | --40.24万 | --0 | -47.87%311.75万 | -83.09%49.11万 | -169.09%-2.07万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---12.12万 | -685.18%-17.56万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.65%95.12万 | -5.62%360.41万 | 32.99%76.55万 | 180.45%133.15万 | -73.22%73.16万 | 2,029.47%77.55万 | -38.00%381.86万 | -78.49%57.56万 | 10.19%47.48万 | 9.59%273.18万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.00%877 | -95.03%8.75万 | 90.68%21.92万 | -96.57%4.38万 | -17.46%4.87万 | -95.03%8.75万 | -23.78%176.11万 | -71.68%11.49万 | 10.28%127.93万 | -85.17%5.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 927.43%32.15万 | 94.82%-8.67万 | -696.69%-21.83万 | 115.06%17.53万 | -100.40%-4,837 | 97.72%-3.89万 | -204.67%-167.36万 | -102.02%-2.74万 | -54.39%-116.43万 | 60.10%122.03万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 562.28%32.24万 | -99.00%877 | -99.00%877 | 90.68%21.92万 | -96.57%4.38万 | -17.46%4.87万 | -95.03%8.75万 | -95.03%8.75万 | -71.68%11.49万 | 10.28%127.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | -43.95%-59.36万 | 32.80%-369.07万 | 5.00%-162.16万 | 26.49%-92.09万 | 50.64%-73.59万 | 60.41%-41.23万 | 6.94%-549.21万 | -30.97%-170.71万 | -44.27%-125.28万 | 12.96%-149.07万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。