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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 19.75%34.93億 | -7.89%29.17億 | 2.56%31.67億 | 0.68%30.88億 | 5.03%30.67億 | -8.09%29.2億 | -6.06%31.77億 | 17.96%33.82億 | 12.79%28.67億 | 10.04%25.42億 |
| お客様からの領収書 | 19.71%34.93億 | -2.77%29.18億 | 2.39%30.01億 | 1.77%29.31億 | 2.97%28.8億 | -8.45%27.97億 | -9.67%30.55億 | 17.96%33.82億 | 12.79%28.67億 | 10.04%25.42億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -100.60%-100万 | 5.73%1.66億 | -16.04%1.57億 | 52.03%1.87億 | 0.82%1.23億 | --1.22億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -24.56%-31.39億 | -18.37%-25.2億 | -11.41%-21.29億 | -7.00%-19.11億 | 24.99%-17.86億 | -4.38%-23.81億 | 0.61%-22.81億 | -19.22%-22.95億 | 3.22%-19.25億 | -42.38%-19.89億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.56%-31.39億 | -18.37%-25.2億 | -11.41%-21.29億 | -7.00%-19.11億 | 24.99%-17.86億 | -4.38%-23.81億 | 0.61%-22.81億 | -19.22%-22.95億 | 3.22%-19.25億 | -42.38%-19.89億 |
| 直接受け取った配当 | -52.58%4,600万 | 288.00%9,700万 | 25.00%2,500万 | -20.00%2,000万 | -50.98%2,500万 | 70.00%5,100万 | -9.09%3,000万 | -8.33%3,300万 | -7.69%3,600万 | 25.81%3,900万 |
| 直接支払利息 | -54.07%-2.65億 | -16.22%-1.72億 | 3.90%-1.48億 | 14.92%-1.54億 | 9.50%-1.81億 | 0.50%-2億 | 0.50%-2.01億 | -1.51%-2.02億 | -0.51%-1.99億 | -0.51%-1.98億 |
| 直接受取利息 | 90.00%1,900万 | 233.33%1,000万 | -25.00%300万 | 100.00%400万 | -50.00%200万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -62.50%300万 | 14.29%800万 | 40.00%700万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.66%1.14億 | -63.83%3.32億 | -12.32%9.18億 | -7.10%10.47億 | 186.04%11.27億 | -45.88%3.94億 | -20.96%7.28億 | 17.03%9.21億 | 96.26%7.87億 | -46.68%4.01億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.76%1.01億 | 178.18%7.63億 | -1,127.37%-9.76億 | 164.19%9,500万 | -8.03%-1.48億 | 67.84%-1.37億 | -12.11%-4.26億 | 25.20%-3.8億 | -376.09%-5.08億 | 126.55%1.84億 |
| 固定資産取引の純額 | 82.61%-400万 | -4.55%-2,300万 | -10.00%-2,200万 | 85.07%-2,000万 | -162.75%-1.34億 | 12.07%-5,100万 | -52.63%-5,800万 | -8.57%-3,800万 | -133.33%-3,500万 | 21.05%-1,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 239.54%9.14億 | ---6.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 182.03%1.05億 | 57.19%-1.28億 | -289.24%-2.99億 | 977.78%1.58億 | 79.31%-1,800万 | 76.42%-8,700万 | 10.87%-3.69億 | 12.47%-4.14億 | -359.89%-4.73億 | 126.88%1.82億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%400万 | 0.00%100万 | -98.61%100万 | --7,200万 | ---- | 466.67%1,700万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.76%1.01億 | 178.18%7.63億 | -1,127.37%-9.76億 | 164.19%9,500万 | -8.03%-1.48億 | 67.84%-1.37億 | -12.11%-4.26億 | 25.20%-3.8億 | -376.09%-5.08億 | 126.55%1.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.05%2.33億 | -73.48%-12.23億 | -66.67%-7.05億 | 37.43%-4.23億 | -50.22%-6.76億 | -117.39%-4.5億 | 59.49%-2.07億 | -112.03%-5.11億 | 62.69%-2.41億 | -1,074.55%-6.46億 |
| 借入金純額 | 237.09%7.91億 | -639.74%-5.77億 | -175.00%-7,800万 | 477.78%1.04億 | -96.06%1,800万 | 22.19%4.57億 | 2,068.42%3.74億 | -105.67%-1,900万 | 284.07%3.35億 | -126.65%-1.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -53.33%-2,300万 | 11.76%-1,500万 | -325.00%-1,700万 | 69.23%-400万 | 93.72%-1,300万 | -935.00%-2.07億 | -25.00%-2,000万 | -77.78%-1,600万 | -125.00%-900万 | 33.33%-400万 |
| 配当金支払総額 | 15.21%-5.35億 | -4.64%-6.31億 | -15.30%-6.03億 | 20.52%-5.23億 | -0.77%-6.58億 | -16.40%-6.53億 | -17.86%-5.61億 | -6.25%-4.76億 | -6.92%-4.48億 | 11.79%-4.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---700万 | ---- | 51.06%-2,300万 | ---4,700万 | ---- | ---- | -190.24%-1.19億 | 84.05%-4,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.05%2.33億 | -73.48%-12.23億 | -66.67%-7.05億 | 37.43%-4.23億 | -50.22%-6.76億 | -117.39%-4.5億 | 59.49%-2.07億 | -112.03%-5.11億 | 62.69%-2.41億 | -1,074.55%-6.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.08%2.71億 | -65.66%3.99億 | 162.30%11.62億 | 216.43%4.43億 | -57.96%1.4億 | 39.92%3.33億 | 14.42%2.38億 | 22.35%2.08億 | -26.41%1.7億 | 1.76%2.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 450.00%4.48億 | 83.22%-1.28億 | -206.12%-7.63億 | 137.29%7.19億 | 256.99%3.03億 | -303.16%-1.93億 | 216.67%9,500万 | -21.05%3,000万 | 162.30%3,800万 | -1,625.00%-6,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165.31%7.19億 | -32.08%2.71億 | -65.66%3.99億 | 162.30%11.62億 | 216.43%4.43億 | -57.96%1.4億 | 39.92%3.33億 | 14.42%2.38億 | 22.35%2.08億 | -26.41%1.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.40%1.1億 | -65.51%3.09億 | -12.76%8.96億 | 3.42%10.27億 | 189.50%9.93億 | -48.81%3.43億 | -24.12%6.7億 | 17.42%8.83億 | 94.82%7.52億 | -47.34%3.86億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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