エルメネジルド ゼニア
ZGN
デクスコム
DXCM
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
ワークデイ クラスA
WDAY
イーベイ
EBAY
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.22%17.95億 | -47.01%18.17億 | 1.06%34.29億 | -1.45%33.93億 | 15.57%34.43億 | 7.18%29.79億 | 7.89%27.79億 | -0.05%25.76億 | 12.34%25.77億 | 23.02%22.94億 |
| その他の非現金項目 | 799.36%9.88億 | 183.18%1.1億 | -1,933.33%-1.32億 | -77.43%720万 | 224.12%3,190万 | -229.15%-2,570万 | -4.78%1,990万 | 5.03%2,090万 | 63.11%1,990万 | 45.24%1,220万 |
| 運転資金の増減額 | -150.00%-5.78億 | 246.41%11.56億 | -13.92%-7.9億 | -199.20%-6.93億 | 134.66%6.99億 | -584.34%-20.16億 | 3,102.31%4.16億 | -27.37%1,300万 | -93.56%1,790万 | 218.20%2.78億 |
| -売上債権増減額 | 96.91%-2,940万 | 56.70%-9.51億 | -218.83%-21.96億 | 42.65%-6.89億 | -8.20%-12.01億 | -1.49%-11.1億 | -393.46%-10.94億 | 69.30%-2.22億 | -86.28%-7.22億 | 49.52%-3.88億 |
| -棚卸資産増減額 | -48.21%1.36億 | 124.98%2.62億 | -845.90%-10.49億 | 46.01%-1.11億 | 51.73%-2.05億 | -549.31%-4.26億 | 499.58%9,470万 | 82.26%-2,370万 | -16.38%-1.34億 | 36.19%-1.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.95%34.68億 | 79.47%43.87億 | 37.06%24.44億 | -53.61%17.83億 | 1,365.31%38.44億 | -115.38%-3.04億 | 40.01%19.76億 | -8.80%14.11億 | 21.90%15.47億 | 163.78%12.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.50%-11.33億 | -17.65%-19.36億 | -19.85%-16.46億 | -5.79%-13.73億 | -22.48%-12.98億 | -37.23%-10.6億 | 29.21%-7.72億 | -38.32%-10.91億 | -50.09%-7.89億 | -137.35%-5.26億 |
| 事業取引の純額 | 36.12%-1.91億 | 12.04%-2.99億 | -377.64%-3.4億 | 89.57%-7,110万 | -45.86%-6.82億 | -15.24%-4.67億 | -328.19%-4.06億 | 87.33%-9,470万 | -69.27%-7.48億 | 35.45%-4.42億 |
| その他の投資活動純額 | 8.20%9.95億 | 11.90%9.19億 | 13.81%8.22億 | 7.03%7.22億 | --6.75億 | ---- | 6.18%2,750万 | -40.60%2,590万 | 134.41%4,360万 | --1,860万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.93%-3.34億 | -5.62%-12.34億 | -77.54%-11.69億 | 56.19%-6.58億 | 22.68%-15.02億 | -33.71%-19.43億 | 2.85%-14.53億 | 7.28%-14.96億 | -64.90%-16.14億 | -5.85%-9.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -438.78%-14.45億 | 46.76%-2.68億 | -138.00%-5.04億 | 98.19%13.26億 | 5.82%6.69億 | 350.83%6.32億 | -417.38%-2.52億 | 122.49%7,940万 | -212.71%-3.53億 | --3.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.07%-1,690万 | 74.55%-1,270万 | 44.74%-4,990万 | -55.15%-9,030万 | 21.88%-5,820万 | 57.67%-7,450万 | -131.58%-1.76億 | -103.76%-7,600万 | 1,438.37%20.2億 | -50.00%-1.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.12%-1,430万 | ---2.43億 | ---- | -130.37%-20.37億 | ---8.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.18%-37.25億 | -8.15%-26.38億 | 4.01%-24.4億 | -39.53%-25.41億 | -426.63%-18.21億 | 230.28%5.58億 | -12,688.24%-4.28億 | -99.80%340万 | 926.86%16.67億 | 261.33%1.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.70%-14.5億 | -146.49%-19億 | -206.61%-7.71億 | 1,172.85%7.23億 | -104.22%-6,740万 | 8.57%15.98億 | -3.97%14.72億 | 4,155.29%15.33億 | 93.04%-3,780万 | -41,900.00%-5.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.08%-5.92億 | 144.17%5.14億 | 17.82%-11.64億 | -372.17%-14.16億 | 130.80%5.2億 | -1,887.72%-16.89億 | 216.09%9,450万 | -105.09%-8,140万 | 253.21%16億 | 183.32%4.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.72%-3,330万 | -284.64%-6,370万 | 144.29%3,450万 | -128.83%-7,790万 | 1,035.29%2.7億 | -24.92%2,380万 | 54.63%3,170万 | 169.02%2,050万 | -156.57%-2,970万 | 5,933.33%5,250万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.09%-20.75億 | 23.70%-14.5億 | -146.49%-19億 | -206.61%-7.71億 | 1,172.85%7.23億 | -104.22%-6,740万 | 8.57%15.98億 | -3.97%14.72億 | 4,155.29%15.33億 | 93.04%-3,780万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.09%22.09億 | 255.92%23.52億 | 93.76%6.61億 | -86.16%3.41億 | 274.44%24.65億 | -221.11%-14.13億 | 388.00%11.67億 | -67.37%2.39億 | -0.35%7.33億 | 189.19%7.35億 |
| 通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。