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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -62.42%1,368.7万 | -20.10%1,265.8万 | -61.00%1,536.8万 | 418.56%4,799.3万 | 418.56%4,799.3万 | 370.26%3,641.7万 | 540.90%1,584.3万 | 2,084.37%3,940.6万 | 1,180.08%925.5万 | 1,180.08%925.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -62.42%1,368.7万 | -20.10%1,265.8万 | -61.00%1,536.8万 | 418.56%4,799.3万 | 418.56%4,799.3万 | 370.26%3,641.7万 | 540.90%1,584.3万 | 2,084.37%3,940.6万 | 1,180.08%925.5万 | 1,180.08%925.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 160.89%1,188.1万 | 53.74%1,022.2万 | 410.60%2,504.5万 | 528.94%754.1万 | 528.94%754.1万 | 1,255.36%455.4万 | 7,206.59%664.9万 | 3,236.73%490.5万 | 750.35%119.9万 | 750.35%119.9万 |
| -売掛金 | --939.7万 | 61.16%510.4万 | 2,769.43%1,210.9万 | ---- | ---- | --0 | --316.7万 | --42.2万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -45.45%248.4万 | 46.98%511.8万 | 188.56%1,293.6万 | 528.94%754.1万 | 528.94%754.1万 | 1,255.36%455.4万 | 3,726.37%348.2万 | 2,949.66%448.3万 | 750.35%119.9万 | 750.35%119.9万 |
| 棚卸資産 | 86.61%7,287.6万 | 66.84%7,458万 | 37.99%5,705.2万 | 51.96%5,292.7万 | 51.96%5,292.7万 | 14.80%3,905.3万 | -2.40%4,470.1万 | -16.98%4,134.4万 | -32.51%3,483万 | -32.51%3,483万 |
| 前払費用 | -6.75%585.6万 | 69.23%772.7万 | 275.01%1,150.9万 | 335.46%647.1万 | 335.46%647.1万 | 293.24%628万 | 201.59%456.6万 | 92.17%306.9万 | -5.41%148.6万 | -5.41%148.6万 |
| 制限付き現金 | -30.66%28.5万 | -60.09%27.5万 | -23.90%55.4万 | -41.66%42.3万 | -41.66%42.3万 | -41.37%41.1万 | -42.29%68.9万 | -23.04%72.8万 | -42.41%72.5万 | -42.41%72.5万 |
| 流動資産合計 | 20.61%1.05億 | 45.57%1.05億 | 22.44%1.1億 | 142.88%1.15億 | 142.88%1.15億 | 95.33%8,671.5万 | 41.86%7,244.8万 | 64.75%8,945.2万 | -14.11%4,749.5万 | -14.11%4,749.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 65.22%2.33億 | 61.70%2.14億 | 51.84%1.85億 | 31.65%1.57億 | 31.65%1.57億 | 18.46%1.41億 | 5.80%1.32億 | -7.17%1.22億 | -11.69%1.19億 | -11.69%1.19億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 9.75%5.46億 | 9.75%5.46億 | ---- | ---- | ---- | -14.78%4.98億 | -14.78%4.98億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -2.84%-3.89億 | -2.84%-3.89億 | ---- | ---- | ---- | 15.71%-3.78億 | 15.71%-3.78億 |
| 投資その他の資産 | 105.79%3,076.3万 | 80.65%2,673.1万 | 79.42%2,546.8万 | 60.24%2,326.4万 | 60.24%2,326.4万 | 0.88%1,494.9万 | 5.77%1,479.7万 | -5.41%1,419.5万 | -7.34%1,451.8万 | -7.34%1,451.8万 |
| -投資有価証券 | 105.79%3,076.3万 | 80.65%2,673.1万 | 79.42%2,546.8万 | 60.24%2,326.4万 | 60.24%2,326.4万 | 0.88%1,494.9万 | 5.77%1,479.7万 | -5.41%1,419.5万 | -7.34%1,451.8万 | -7.34%1,451.8万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.1万 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 67.10%2.64億 | 63.39%2.4億 | 54.72%2.11億 | 34.75%1.8億 | 34.75%1.8億 | 17.91%1.58億 | 5.95%1.47億 | -6.99%1.36億 | -11.24%1.34億 | -11.24%1.34億 |
| 資産合計 | 50.61%3.68億 | 57.51%3.46億 | 41.92%3.2億 | 63.07%2.96億 | 63.07%2.96億 | 37.20%2.45億 | 15.60%2.2億 | 12.42%2.26億 | -12.01%1.81億 | -12.01%1.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -28.84%1.04億 | -19.22%1.3億 | -25.23%1.18億 | -26.03%1.04億 | -26.03%1.04億 | 10.03%1.46億 | 46,244.38%1.61億 | 44,934.47%1.58億 | 40,324.64%1.41億 | 40,324.64%1.41億 |
| -短期借入金 | -29.30%1.03億 | -19.76%1.29億 | -25.75%1.17億 | -26.73%1.03億 | -26.73%1.03億 | 9.83%1.45億 | 334,197.92%1.6億 | 303,042.31%1.58億 | 265,530.19%1.41億 | 265,530.19%1.41億 |
| -資本リース債務 | 86.05%109.4万 | 225.28%114.5万 | 164.76%115.7万 | 304.70%120.6万 | 304.70%120.6万 | 96.66%58.8万 | 17.73%35.2万 | 46.15%43.7万 | 0.68%29.8万 | 0.68%29.8万 |
| 未払金 | 152.76%2.14億 | 150.49%1.89億 | 160.53%1.83億 | 169.99%1.64億 | 169.99%1.64億 | 36.24%8,461.3万 | 12.49%7,541.4万 | 1.51%7,008.6万 | -14.38%6,079.6万 | -14.38%6,079.6万 |
| -買掛金 | 114.63%8,780万 | 90.32%7,599.7万 | 101.88%8,721.1万 | 17.51%4,370万 | 17.51%4,370万 | 13.20%4,090.7万 | -3.87%3,993.2万 | -0.02%4,320万 | -17.82%3,718.8万 | -17.82%3,718.8万 |
| -未払法人税 | 188.45%1.26億 | 218.20%1.13億 | 254.78%9,538.5万 | 410.18%1.2億 | 410.18%1.2億 | 68.28%4,370.6万 | 39.14%3,548.2万 | 4.06%2,688.6万 | -8.34%2,360.8万 | -8.34%2,360.8万 |
| 流動性繰延負債 | -30.27%6,013.2万 | -34.53%6,132.7万 | 3.15%4,951.5万 | 116.86%6,567万 | 116.86%6,567万 | 228.76%8,623万 | 243.75%9,366.5万 | 63.91%4,800.4万 | 14.37%3,028.2万 | 14.37%3,028.2万 |
| 流動負債合計 | 19.33%3.78億 | 15.23%3.8億 | 26.85%3.5億 | 43.94%3.34億 | 43.94%3.34億 | 43.40%3.16億 | 248.59%3.3億 | 179.85%2.76億 | 137.30%2.32億 | 137.30%2.32億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 13.27%9,881.9万 | 8.97%8,368.6万 | 9.58%8,620.3万 | 10.54%9,293.5万 | 10.54%9,293.5万 | -0.60%8,724.3万 | -63.39%7,679.4万 | -60.93%7,866.6万 | -56.26%8,407.3万 | -56.26%8,407.3万 |
| -長期借入金 | 12.51%9,747.7万 | 7.21%8,193.1万 | 8.12%8,465.5万 | 8.68%9,115万 | 8.68%9,115万 | -0.95%8,664.1万 | -63.50%7,642.4万 | -61.02%7,829.6万 | -56.23%8,386.9万 | -56.23%8,386.9万 |
| -リース債務 | 122.92%134.2万 | 374.32%175.5万 | 318.38%154.8万 | 775.00%178.5万 | 775.00%178.5万 | 99.34%60.2万 | -6.57%37万 | -24.95%37万 | -65.13%20.4万 | -65.13%20.4万 |
| 長期積立金 | 34.21%1,149.9万 | 32.21%1,102万 | 29.05%1,054.3万 | 29.92%993.9万 | 29.92%993.9万 | 26.02%856.8万 | 24.63%833.5万 | 23.75%817万 | 17.39%765万 | 17.39%765万 |
| 従業員福利厚生費 | --3.2万 | --3万 | --2.8万 | --2.6万 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 15.17%1.1億 | 11.29%9,473.6万 | 11.44%9,677.4万 | 12.19%1.03億 | 12.19%1.03億 | 1.31%9,581.1万 | -60.67%8,512.9万 | -58.24%8,683.6万 | -53.84%9,172.3万 | -53.84%9,172.3万 |
| 負債合計 | 18.36%4.88億 | 14.42%4.75億 | 23.16%4.47億 | 34.95%4.37億 | 34.95%4.37億 | 30.77%4.12億 | 33.40%4.15億 | 18.39%3.63億 | 9.21%3.24億 | 9.21%3.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.02%11.02億 | 0.01%11.02億 | 0.01%11.02億 | 0.00%11.02億 | 0.00%11.02億 | 0.26%11.02億 | 0.26%11.02億 | 0.27%11.02億 | 0.27%11.02億 | 0.27%11.02億 |
| -普通株式 | 0.02%11.02億 | 0.01%11.02億 | 0.01%11.02億 | 0.00%11.02億 | 0.00%11.02億 | 0.26%11.02億 | 0.26%11.02億 | 0.27%11.02億 | 0.27%11.02億 | 0.27%11.02億 |
| 利益剰余金 | 3.51%-12.21億 | 4.92%-12.32億 | 0.42%-12.29億 | 0.06%-12.42億 | 0.06%-12.42億 | -2.26%-12.66億 | -5.32%-12.95億 | -0.96%-12.35億 | -2.51%-12.42億 | -2.51%-12.42億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.95%-5,329.5万 | 4.59%-5,243.9万 | 9.13%-5,224.6万 | 0.67%-5,444.8万 | 0.67%-5,444.8万 | -11.14%-5,666.7万 | -27.63%-5,496.3万 | -65.19%-5,749.3万 | -82.28%-5,481.6万 | -82.28%-5,481.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.01%5,303.5万 | 0.03%5,304.5万 | -0.00%5,301.4万 | 0.02%5,303万 | 0.02%5,303万 | 0.08%5,302.8万 | 0.15%5,302.8万 | 0.21%5,301.5万 | 0.30%5,301.8万 | 0.30%5,301.8万 |
| 株主資本 | 28.64%-1.2億 | 33.99%-1.29億 | 7.65%-1.27億 | 0.84%-1.41億 | 0.84%-1.41億 | -22.42%-1.68億 | -61.31%-1.95億 | -29.70%-1.37億 | -57.57%-1.43億 | -57.57%-1.43億 |
| 資本合計 | 28.64%-1.2億 | 33.99%-1.29億 | 7.65%-1.27億 | 0.84%-1.41億 | 0.84%-1.41億 | -22.42%-1.68億 | -61.31%-1.95億 | -29.70%-1.37億 | -57.57%-1.43億 | -57.57%-1.43億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
