| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.02%4,815.4万 | 575.10%3,211.2万 | -99.32%24.3万 | 515.37%1.61億 | 710.68%8,555.1万 | 299.89%4,629.1万 | -717.82%-675.9万 | 1,127.04%3,575.6万 | 703.77%2,613.7万 | 1,158.48%1,055.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.91%1,788.3万 | 112.61%650万 | 32.67%2,204.3万 | 234.85%3,472.6万 | 1,789.76%3,085.5万 | 651.31%3,880.1万 | -688.75%-5,154.5万 | 260.50%1,661.5万 | -119.44%-2,575.1万 | 81.44%-182.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 46.22%-44.1万 | -468.72%-240万 | 156.10%30.8万 | -747.65%-252.6万 | -421.28%-73.5万 | -81.02%-82万 | -417.29%-42.2万 | -436.81%-54.9万 | 98.60%-29.8万 | 95.39%-14.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 269.26%570.5万 | 164.98%355.6万 | 78.74%238.8万 | 51.78%583.3万 | 68.59%161万 | -10.90%154.5万 | 144.89%134.2万 | 120.46%133.6万 | -31.51%384.3万 | 10.79%95.5万 |
| 資産減損費用 | 85.19%-1.2万 | 30.21%-6.7万 | 91.76%-7,000 | -401.39%-498.8万 | -383.84%-472.6万 | ---8.1万 | -860.00%-9.6万 | ---8.5万 | -31.36%165.5万 | -31.65%166.5万 |
| 資産准備金及び償却 | -350.00%-9,000 | -104.12%-4,000 | -122.89%-1.9万 | 107.53%5.9万 | 28.31%-11.9万 | 96.88%-2,000 | 138.96%9.7万 | 127.21%8.3万 | -510.47%-78.4万 | -1,176.92%-16.6万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 313.33%6.2万 | 133.33%1,000 | -91.30%1.4万 | -94.44%2,000 | --0 | -66.67%1.5万 | -106.38%-3,000 | -20.69%16.1万 | -48.57%3.6万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | --8,514.3万 | --1,015.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 23.53%972.3万 | -8.78%1,005.3万 | -23.11%910.4万 | 18.45%4,155.6万 | 21.31%1,082.3万 | -31.82%787.1万 | 72.18%1,102.1万 | 44.16%1,184.1万 | 5.39%3,508.2万 | 7.48%892.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,235.76%1,359.8万 | 151.68%2,059万 | -302.56%-1,478.5万 | -11.78%1,338.3万 | 3,359.78%4,490.8万 | -86.75%101.8万 | -2,726.37%-3,984.2万 | 56.26%729.9万 | 226.49%1,517万 | 86.76%129.8万 |
| -売上債権増減額 | -439.25%-235.1万 | 743.19%1,474.2万 | -519.57%-1,788.7万 | -1,285.24%-1,370万 | -1,249.05%-921.4万 | 244.07%69.3万 | -1,585.29%-229.2万 | -1,028.30%-288.7万 | -193.13%-98.9万 | -9,657.14%-68.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -56.12%159.1万 | -684.90%-1,773.1万 | 56.61%-400万 | -133.37%-502.4万 | 201.54%282.8万 | -69.56%362.6万 | -138.11%-225.9万 | ---921.9万 | 235.18%1,505.5万 | -208.76%-278.5万 |
| -前払費用増減額 | 177.44%179.2万 | 329.44%383.4万 | -147.98%-498.2万 | -4,513.64%-388.4万 | 841.96%211万 | -1,098.96%-231.4万 | -2,162.96%-167.1万 | -8,270.83%-200.9万 | -24.79%8.8万 | -49.09%22.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 115.84%1,375.1万 | 300.28%793.3万 | 746.12%2,843.8万 | 119.65%52.4万 | -1,175.20%-524.7万 | 364.03%637.1万 | -155.88%-396.1万 | 317.00%336.1万 | 65.26%-266.7万 | 118.73%48.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 83.90%-118.5万 | 139.83%1,181.2万 | -190.59%-1,635.4万 | 862.99%3,546.7万 | 1,242.65%5,443.1万 | -544.31%-735.8万 | -956.61%-2,965.9万 | 404.56%1,805.3万 | -34.72%368.3万 | 7.53%405.4万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 80.77%-5,000 | -98.55%1,000 |
| 法人税等の支払額 | 183.64%170.7万 | -166.41%-617.8万 | -2,305.89%-1,879万 | -321.01%-1,236.1万 | -3,680.10%-722万 | -9.50%-204.1万 | -208.38%-231.9万 | -505.43%-78.1万 | -174.65%-293.6万 | 63.06%-19.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.02%4,815.4万 | 575.10%3,211.2万 | -99.32%24.3万 | 515.37%1.61億 | 710.68%8,555.1万 | 299.89%4,629.1万 | -717.82%-675.9万 | 1,127.04%3,575.6万 | 703.77%2,613.7万 | 1,158.48%1,055.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.86%-2,683.7万 | -332.41%-3,436.4万 | -508.21%-2,993万 | -283.09%-4,994.4万 | -229.40%-2,598万 | -117.48%-1,109.6万 | -13,601.72%-794.7万 | -49,310.00%-492.1万 | -50.94%-1,303.7万 | -429.33%-788.7万 |
| 資本支出 | -95.66%-2,296.1万 | -329.60%-3,514.1万 | -427.98%-2,889.1万 | -274.84%-4,452.4万 | ---1,913.7万 | ---1,173.5万 | -13,533.33%-818万 | -15,100.00%-547.2万 | ---1,187.8万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -76.92%4.5万 | --0 | 100.83%4.5万 | ---- | ---- | 102.14%19.5万 | 443.87%560.5万 |
| 事業取引の純額 | -1,130.81%-439.4万 | -230.58%-120万 | ---180万 | -348.49%-892.5万 | -316.92%-820.5万 | -1,522.73%-35.7万 | ---36.3万 | --0 | ---199万 | ---196.8万 |
| 受領配当金 | -45.04%49.3万 | 72.64%95.3万 | 34.11%68.8万 | 444.01%322.6万 | 270.67%126.4万 | 255.95%89.7万 | --55.2万 | --51.3万 | 47.51%59.3万 | 162.31%34.1万 |
| 受領利息 | -53.70%2.5万 | -22.73%3.4万 | 92.11%7.3万 | 444.19%23.4万 | 653.85%9.8万 | 260.00%5.4万 | 2,100.00%4.4万 | 192.31%3.8万 | -45.57%4.3万 | 30.00%1.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.86%-2,683.7万 | -332.41%-3,436.4万 | -508.21%-2,993万 | -283.09%-4,994.4万 | -229.40%-2,598万 | -117.48%-1,109.6万 | -13,601.72%-794.7万 | -49,310.00%-492.1万 | -50.94%-1,303.7万 | -429.33%-788.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.95%-2,038.2万 | 99.05%-9.6万 | -3,658.82%-319.5万 | -4,986.69%-7,258.7万 | -4,270.98%-4,926.1万 | -9,643.70%-1,315.4万 | -12,201.22%-1,008.7万 | -2.41%-8.5万 | 76.26%-142.7万 | -2,717.50%-112.7万 |
| 借入金純額 | -172.03%-38.9万 | -6.76%-7.9万 | -114.08%-15.2万 | 12.33%-32.7万 | 66.09%-3.9万 | -23.28%-14.3万 | -4.23%-7.4万 | 0.00%-7.1万 | 87.85%-37.3万 | -483.33%-11.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,850.00%7.9万 | 1,766.67%5.6万 | --4.2万 | -82.14%5,000 | --0 | --2,000 | --3,000 | --0 | -80.42%2.8万 | -75.00%3,000 |
| 支払利息CFF | -54.25%-2,007.2万 | 99.27%-7.3万 | -21,935.71%-308.5万 | -6,578.84%-7,226.5万 | -4,749.46%-4,922.2万 | -68,389.47%-1,301.3万 | -43,447.83%-1,001.6万 | 44.00%-1.4万 | 65.02%-108.2万 | -991.40%-101.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.95%-2,038.2万 | 99.05%-9.6万 | -3,658.82%-319.5万 | -4,986.69%-7,258.7万 | -4,270.98%-4,926.1万 | -9,643.70%-1,315.4万 | -12,201.22%-1,008.7万 | -2.41%-8.5万 | 76.26%-142.7万 | -2,717.50%-112.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.10%1,265.8万 | -61.00%1,536.8万 | 418.56%4,799.3万 | 1,180.08%925.5万 | 370.26%3,641.7万 | 540.90%1,584.3万 | 2,084.37%3,940.6万 | 1,180.08%925.5万 | -96.41%72.3万 | 131.58%774.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.76%93.5万 | 90.53%-234.8万 | -206.93%-3,288.2万 | 228.18%3,830.8万 | 569.92%1,031万 | 247.70%2,204.1万 | -2,698.85%-2,479.3万 | 982.37%3,075万 | 161.51%1,167.3万 | 160.90%153.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.41%9.4万 | -129.43%-36.2万 | 142.90%25.7万 | 113.69%43万 | 4,621.43%126.6万 | -37.49%-146.7万 | 530.07%123万 | 65.97%-59.9万 | -644.31%-314.1万 | 70.21%-2.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.42%1,368.7万 | -20.10%1,265.8万 | -61.00%1,536.8万 | 418.56%4,799.3万 | 418.56%4,799.3万 | 370.26%3,641.7万 | 540.90%1,584.3万 | 2,084.37%3,940.6万 | 1,180.08%925.5万 | 1,180.08%925.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.10%2,519.3万 | 79.72%-302.9万 | -194.60%-2,864.8万 | 715.73%1.16億 | 1,449.92%6,641.4万 | 470.04%3,455.6万 | -1,544.78%-1,493.9万 | 952.26%3,028.4万 | 196.45%1,425.9万 | 216.03%428.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
