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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -38.19%8.29万 | 364.38%13.41万 | -84.04%2.89万 | 244.76%18.1万 | -89.98%5.25万 | -72.23%52.42万 | 188.74万 | |||
| 営業活動からのその他の現金収入 | -38.19%8.29万 | 364.38%13.41万 | -84.04%2.89万 | 244.76%18.1万 | -89.98%5.25万 | -72.23%52.42万 | --188.74万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 9.58%-810.4万 | -19.66%-896.22万 | 12.94%-748.97万 | 17.82%-860.29万 | -45.00%-1,046.89万 | -2.78%-722.01万 | -146.12%-702.48万 | 48.64%-285.42万 | -46.84%-555.74万 | -61.02%-378.47万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.79%-302.25万 | -19.46%-296.93万 | -63.09%-248.57万 | 24.15%-152.41万 | 17.09%-200.93万 | -78.87%-242.34万 | -39.56%-135.48万 | 5.63%-97.08万 | -26.88%-102.87万 | -22.60%-81.08万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 15.21%-508.15万 | -19.76%-599.29万 | 29.31%-500.41万 | 16.32%-707.88万 | -76.36%-845.96万 | 15.40%-479.68万 | -201.05%-566.99万 | 58.41%-188.34万 | -52.28%-452.87万 | -76.07%-297.4万 |
| 直接受取利息 | 42.18%10.52万 | 976.84%7.4万 | -19.32%6,874 | -61.09%8,520 | -46.14%2.19万 | -29.10%4.07万 | -31.85%5.73万 | 389.69%8.41万 | -18.79%1.72万 | -12.01%2.12万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | 162.51%4.59万 | -641.17%-7.35万 | -68.42%1.36万 | 275.55%4.3万 | -180.08%-2.45万 | -96.24%3.06万 | 42.62%81.37万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.57%-791.59万 | -17.44%-875.4万 | 10.92%-745.4万 | 20.07%-836.75万 | -57.61%-1,046.8万 | -31.86%-664.17万 | -80.25%-503.71万 | 49.28%-279.45万 | -86.77%-550.97万 | -101.38%-294.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.57%-49.06万 | -1,820.01%-56.76万 | 60.92%-2.96万 | -62.06%-7.56万 | 10.36%-4.67万 | -1,188.64%-5.21万 | -3.72%-4,041 | 98.95%-3,896 | -5,021.78%-37.18万 | 53.70%-7,259 |
| 固定資産取引の純額 | 13.57%-49.06万 | -1,960.97%-56.76万 | 22.74%-2.75万 | -109.44%-3.56万 | 67.31%-1.7万 | -1,188.64%-5.21万 | -3.72%-4,041 | 98.95%-3,896 | -5,021.78%-37.18万 | 53.70%-7,259 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 94.95%-2,022 | -34.87%-4万 | ---2.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.57%-49.06万 | -1,820.01%-56.76万 | 60.92%-2.96万 | -62.06%-7.56万 | 10.36%-4.67万 | -1,188.64%-5.21万 | -3.72%-4,041 | 98.95%-3,896 | -5,021.78%-37.18万 | 53.70%-7,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.30%758.94万 | 64.04%855.62万 | -19.80%521.59万 | -57.96%650.33万 | 277.02%1,546.77万 | -34.00%410.26万 | 1.32%621.62万 | 6.71%613.5万 | 76.10%574.93万 | 75.05%326.47万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.84%5.8万 | --94.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.23%474.51万 | 63.39%866.44万 | -19.42%530.3万 | -57.73%658.13万 | 392.66%1,557.08万 | -49.16%316.06万 | 1.32%621.62万 | 6.71%613.5万 | 76.10%574.93万 | 75.05%326.47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,728.56%284.43万 | -24.16%-10.82万 | -11.66%-8.72万 | 51.55%-7.81万 | ---16.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.30%758.94万 | 64.04%855.62万 | -19.80%521.59万 | -57.96%650.33万 | 277.02%1,546.77万 | -34.00%410.26万 | 1.32%621.62万 | 6.71%613.5万 | 76.10%574.93万 | 75.05%326.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.66%333.76万 | -35.59%410.31万 | -23.34%637.08万 | 147.52%831.06万 | -43.56%335.75万 | 24.62%594.87万 | 232.18%477.35万 | -8.42%143.7万 | 24.38%156.92万 | 43.84%126.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.74%-81.71万 | 66.24%-76.55万 | -16.90%-226.77万 | -139.16%-193.98万 | 291.15%495.31万 | -320.50%-259.12万 | -64.78%117.51万 | 2,624.32%333.65万 | -142.98%-13.22万 | -20.02%30.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.48%252.05万 | -18.66%333.76万 | -35.59%410.31万 | -23.34%637.08万 | 147.52%831.06万 | -43.56%335.75万 | 24.62%594.87万 | 232.18%477.35万 | -8.42%143.7万 | 24.38%156.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.82%-840.65万 | -24.60%-932.17万 | 10.97%-748.15万 | 19.86%-840.31万 | -56.64%-1,048.5万 | -32.78%-669.38万 | -80.14%-504.11万 | 52.42%-279.84万 | -98.89%-588.14万 | -99.74%-295.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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