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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.16%2,340.7万 | 15.67%2,358.7万 | 15.67%2,358.7万 | -21.27%2,173.6万 | 69.26%2,357.3万 | 18.69%2,068.4万 | 45.26%2,039.2万 | 45.26%2,039.2万 | 116.99%2,760.8万 | --1,392.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 13.16%2,340.7万 | 15.67%2,358.7万 | 15.67%2,358.7万 | -21.27%2,173.6万 | 69.26%2,357.3万 | 18.69%2,068.4万 | 45.26%2,039.2万 | 45.26%2,039.2万 | 116.99%2,760.8万 | --1,392.7万 |
| -売掛金 | -38.02%632.6万 | 3.82%633万 | 3.82%633万 | -18.07%558.2万 | 8.96%848.6万 | 23.50%1,020.7万 | 9.64%609.7万 | 9.64%609.7万 | 101.75%681.3万 | --778.8万 |
| -その他の売掛金 | 14.10%2,248.1万 | 17.61%2,285.8万 | 17.61%2,285.8万 | 9.66%2,072.4万 | -2.94%1,902万 | 0.06%1,970.3万 | 21.27%1,943.5万 | 21.27%1,943.5万 | 25.56%1,889.8万 | --1,959.6万 |
| 流動資産合計 | 0.28%5,572.7万 | 3.26%5,772.8万 | 3.26%5,772.8万 | -9.81%5,766.3万 | 2.62%5,438.1万 | 27.20%5,557.1万 | 40.62%5,590.7万 | 40.62%5,590.7万 | 79.02%6,393.2万 | --5,299.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | 0.40%20.62億 | -1.19%20.63億 | -1.19%20.63億 | -3.20%20.59億 | 19.17%20.53億 | 25.74%20.54億 | 29.76%20.87億 | 29.76%20.87億 | 32.27%21.27億 | --17.23億 |
| -投資有価証券 | -38.58%5.96億 | -17.31%8.6億 | -17.31%8.6億 | -10.86%9.66億 | 10.39%9.68億 | 4.38%9.7億 | 11.88%10.4億 | 11.88%10.4億 | 17.80%10.83億 | --8.77億 |
| -満期保有金融資産 | ---- | --0 | --0 | 92.50%408.1万 | 359.09%70.7万 | --154万 | --231.5万 | --231.5万 | --212万 | --15.4万 |
| 金融資産 | 24.22%1,462.1万 | -53.39%765.2万 | -53.39%765.2万 | 12.80%1,901.3万 | 4,744.03%1,947.3万 | --1,177万 | --1,641.6万 | --1,641.6万 | --1,685.5万 | --40.2万 |
| 規制資産 | -13.68%2,184.6万 | -6.52%2,247.8万 | -6.52%2,247.8万 | -15.42%2,226.6万 | 8.52%2,380万 | 33.36%2,530.7万 | 33.58%2,404.5万 | 33.58%2,404.5万 | 71.62%2,632.6万 | --2,193.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 245.56%5.69億 | 228.87%3.02億 | 228.87%3.02億 | 95.32%1.79億 | 89.93%1.74億 | 1,813.55%1.65億 | 977.48%9,186.6万 | 977.48%9,186.6万 | 985.12%9,161.7万 | --9,141.7万 |
| -短期借入金 | 245.56%5.69億 | 228.87%3.02億 | 228.87%3.02億 | 95.32%1.79億 | 89.93%1.74億 | 1,813.55%1.65億 | 977.48%9,186.6万 | 977.48%9,186.6万 | 985.12%9,161.7万 | --9,141.7万 |
| -買掛金 | 5.09%1,688.4万 | 2.45%1,671.4万 | 2.45%1,671.4万 | -17.70%2,373.4万 | 14.91%1,759.2万 | 3.97%1,606.6万 | 27.70%1,631.5万 | 27.70%1,631.5万 | 31.70%2,883.7万 | --1,530.9万 |
| -未払い法人所得税 | -33.56%7.49億 | -15.36%10.2億 | -15.36%10.2億 | -9.33%11.27億 | 9.15%11.28億 | 5.41%11.28億 | 13.56%12.05億 | 13.56%12.05億 | 17.94%12.43億 | --10.33億 |
| -その他の未払金 | 222.54%55.8万 | -85.63%2.5万 | -85.63%2.5万 | 592.00%17.3万 | 596.00%17.4万 | 592.00%17.3万 | 596.00%17.4万 | 596.00%17.4万 | -97.67%2.5万 | --2.5万 |
| 流動性繰延負債 | -25.08%625万 | 9.02%701.9万 | 9.02%701.9万 | 1.41%689.9万 | 20.41%758.8万 | 25.63%834.2万 | 22.96%643.8万 | 22.96%643.8万 | 47.00%680.3万 | --630.2万 |
| 流動負債合計 | 196.68%6.23億 | 159.13%3.49億 | 159.13%3.49億 | 55.91%2.3億 | 63.59%2.19億 | 280.79%2.1億 | 156.77%1.35億 | 156.77%1.35億 | 195.49%1.48億 | --1.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --20.2万 |
| 長期積立金 | -38.58%5.96億 | -17.31%8.6億 | -17.31%8.6億 | -10.86%9.66億 | 10.39%9.68億 | 4.38%9.7億 | 11.88%10.4億 | 11.88%10.4億 | 17.80%10.83億 | --8.77億 |
| 非流動負債合計 | 2.56%13.72億 | 2.19%13.69億 | 2.19%13.69億 | -2.39%13.57億 | 15.40%13.47億 | 18.90%13.38億 | 20.31%13.39億 | 20.31%13.39億 | 25.99%13.9億 | --11.67億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.61%5.85億 | -2.00%5.85億 | -2.00%5.85億 | -2.01%5.85億 | -1.43%5.88億 | 2.77%5.94億 | 3.50%5.97億 | 3.50%5.97億 | 3.50%5.97億 | --5.97億 |
| -普通株式 | -1.61%5.85億 | -2.00%5.85億 | -2.00%5.85億 | -2.01%5.85億 | -1.43%5.88億 | 2.77%5.94億 | 3.50%5.97億 | 3.50%5.97億 | 3.50%5.97億 | --5.97億 |
| 利益剰余金 | ---- | 60.37%483.2万 | 60.37%483.2万 | 93.58%380万 | -75.49%326.7万 | 6.14%242万 | 4.29%301.3万 | 4.29%301.3万 | 4.97%196.3万 | --1,333.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 12.79%841.2万 | -44.36%583.9万 | -44.36%583.9万 | 6.17%1,229.4万 | 3,306.48%1,038.9万 | 264.85%745.8万 | 171.60%1,049.5万 | 171.60%1,049.5万 | 160.29%1,157.9万 | ---32.4万 |
| その他の資本の構成要素 | 716.82%616.7万 | 4.59%184.7万 | 4.59%184.7万 | 82.22%78.9万 | -47.09%79万 | 18.34%75.5万 | 1,384.03%176.6万 | 1,384.03%176.6万 | -18.15%43.3万 | --149.3万 |
| 少数株主持分 | -0.59%1.08億 | -2.15%1.07億 | -2.15%1.07億 | -4.01%1.08億 | 2.17%1.11億 | 12.04%1.09億 | 25.37%1.09億 | 25.37%1.09億 | 62.41%1.12億 | --1.09億 |
| 資本合計 | 0.45%22.41億 | -1.52%22.36億 | -1.52%22.36億 | -3.31%22.44億 | 18.71%22.39億 | 25.66%22.31億 | 30.70%22.7億 | 30.70%22.7億 | 35.31%23.21億 | --18.86億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
