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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.61%1,964.8万 | -8.83%2,149.1万 | 13.16%2,340.7万 | 15.67%2,358.7万 | 15.67%2,358.7万 | -21.27%2,173.6万 | 69.26%2,357.3万 | 18.69%2,068.4万 | 45.26%2,039.2万 | 45.26%2,039.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.61%1,964.8万 | -8.83%2,149.1万 | 13.16%2,340.7万 | 15.67%2,358.7万 | 15.67%2,358.7万 | -21.27%2,173.6万 | 69.26%2,357.3万 | 18.69%2,068.4万 | 45.26%2,039.2万 | 45.26%2,039.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.58%2,239.6万 | -6.68%2,221.1万 | -13.68%2,184.6万 | -6.52%2,247.8万 | -6.52%2,247.8万 | -15.42%2,226.6万 | 8.52%2,380万 | 33.36%2,530.7万 | 33.58%2,404.5万 | 33.58%2,404.5万 |
| -売掛金 | 4.82%585.1万 | -18.17%694.4万 | -38.02%632.6万 | 3.82%633万 | 3.82%633万 | -18.07%558.2万 | 8.96%848.6万 | 23.50%1,020.7万 | 9.64%609.7万 | 9.64%609.7万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | -22.73%30.6万 | -22.73%30.6万 | -22.73%30.6万 | -27.73%31.8万 | -27.89%31.8万 | -7.26%39.6万 | -7.26%39.6万 |
| -その他の売掛金 | 1.02%1,654.5万 | 1.81%1,526.7万 | 4.99%1,552万 | -9.74%1,584.2万 | -9.74%1,584.2万 | -14.33%1,637.8万 | 9.44%1,499.6万 | 43.93%1,478.2万 | 46.12%1,755.2万 | 46.12%1,755.2万 |
| 前払費用 | 52.92%763.2万 | -8.38%205.6万 | -11.47%430.7万 | 13.89%498.4万 | 13.89%498.4万 | -8.96%499.1万 | 3.99%224.4万 | 11.38%486.5万 | -7.11%437.6万 | -7.11%437.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 60.37%483.2万 | 60.37%483.2万 | 93.58%380万 | -75.49%326.7万 | 6.14%242万 | 4.29%301.3万 | 4.29%301.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -23.89%310.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 92.50%408.1万 | 359.09%70.7万 | --154万 | --231.5万 | --231.5万 |
| その他の流動資産 | 703.80%634.2万 | 796.58%708.3万 | 716.82%616.7万 | 4.59%184.7万 | 4.59%184.7万 | 82.22%78.9万 | -47.09%79万 | 18.34%75.5万 | 1,384.03%176.6万 | 1,384.03%176.6万 |
| 流動資産合計 | 2.53%5,912.4万 | -2.83%5,284.1万 | 0.28%5,572.7万 | 3.26%5,772.8万 | 3.26%5,772.8万 | -9.81%5,766.3万 | 2.62%5,438.1万 | 27.20%5,557.1万 | 40.62%5,590.7万 | 40.62%5,590.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資用不動産 | -0.31%20.53億 | -0.16%20.5億 | 0.40%20.62億 | -1.19%20.63億 | -1.19%20.63億 | -3.20%20.59億 | 19.17%20.53億 | 25.74%20.54億 | 29.76%20.87億 | 29.76%20.87億 |
| 投資その他の資産 | 3.04%1.11億 | -0.10%1.11億 | -0.59%1.08億 | -2.15%1.07億 | -2.15%1.07億 | -4.01%1.08億 | 2.17%1.11億 | 12.04%1.09億 | 25.37%1.09億 | 25.37%1.09億 |
| -投資有価証券 | 3.04%1.11億 | -0.10%1.11億 | -0.59%1.08億 | -2.15%1.07億 | -2.15%1.07億 | -4.01%1.08億 | 2.17%1.11億 | 12.04%1.09億 | 25.37%1.09億 | 25.37%1.09億 |
| 金融資産 | --0 | -26.77%1,426.1万 | 24.22%1,462.1万 | -53.39%765.2万 | -53.39%765.2万 | 12.80%1,901.3万 | 4,744.03%1,947.3万 | --1,177万 | --1,641.6万 | --1,641.6万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | -31.72%69.3万 | -31.72%69.3万 | -31.63%69.6万 | -28.03%86万 | -27.90%86.3万 | -28.57%101.5万 | -28.57%101.5万 |
| その他の非流動資産 | 108.67%36.1万 | 219.54%55.6万 | 222.54%55.8万 | -85.63%2.5万 | -85.63%2.5万 | 592.00%17.3万 | 596.00%17.4万 | 592.00%17.3万 | 596.00%17.4万 | 596.00%17.4万 |
| 非流動資産合計 | -1.04%21.64億 | -0.41%21.76億 | 0.46%21.85億 | -1.64%21.78億 | -1.64%21.78億 | -3.13%21.87億 | 19.17%21.85億 | 25.62%21.76億 | 30.46%22.14億 | 30.46%22.14億 |
| 資産合計 | -0.94%22.23億 | -0.47%22.29億 | 0.45%22.41億 | -1.52%22.36億 | -1.52%22.36億 | -3.31%22.44億 | 18.71%22.39億 | 25.66%22.31億 | 30.70%22.7億 | 30.70%22.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 236.50%6.02億 | 223.55%5.62億 | 245.56%5.69億 | 228.87%3.02億 | 228.87%3.02億 | 95.32%1.79億 | 89.93%1.74億 | 1,813.55%1.65億 | 977.48%9,186.6万 | 977.48%9,186.6万 |
| -短期借入金 | 236.50%6.02億 | 223.55%5.62億 | 245.56%5.69億 | 228.87%3.02億 | 228.87%3.02億 | 95.32%1.79億 | 89.93%1.74億 | 1,813.55%1.65億 | 977.48%9,186.6万 | 977.48%9,186.6万 |
| 未払金 | -6.71%4,159.5万 | 2.42%3,878.7万 | 7.07%3,936.5万 | 9.46%3,978.5万 | 9.46%3,978.5万 | -9.70%4,458.7万 | 4.59%3,787.2万 | 3.37%3,676.5万 | 24.85%3,634.7万 | 24.85%3,634.7万 |
| -買掛金 | -11.10%2,110万 | 6.63%1,875.8万 | 5.09%1,688.4万 | 2.45%1,671.4万 | 2.45%1,671.4万 | -17.70%2,373.4万 | 14.91%1,759.2万 | 3.97%1,606.6万 | 27.70%1,631.5万 | 27.70%1,631.5万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -64.32%21.3万 | -64.32%21.3万 | -92.14%12.9万 | -3.52%126万 | 136.58%99.6万 | 92.58%59.7万 | 92.58%59.7万 |
| -その他の未払金 | -1.10%2,049.5万 | 5.30%2,002.9万 | 14.10%2,248.1万 | 17.61%2,285.8万 | 17.61%2,285.8万 | 9.66%2,072.4万 | -2.94%1,902万 | 0.06%1,970.3万 | 21.27%1,943.5万 | 21.27%1,943.5万 |
| 流動性繰延負債 | 27.90%882.4万 | -18.82%616万 | -25.08%625万 | 9.02%701.9万 | 9.02%701.9万 | 1.41%689.9万 | 20.41%758.8万 | 25.63%834.2万 | 22.96%643.8万 | 22.96%643.8万 |
| その他の流動負債 | --943.3万 | --726.4万 | --766.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 187.29%6.62億 | 180.25%6.14億 | 196.68%6.23億 | 159.13%3.49億 | 159.13%3.49億 | 55.91%2.3億 | 63.59%2.19億 | 280.79%2.1億 | 156.77%1.35億 | 156.77%1.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -42.54%5.55億 | -38.64%5.94億 | -38.58%5.96億 | -17.31%8.6億 | -17.31%8.6億 | -10.86%9.66億 | 10.39%9.68億 | 4.38%9.7億 | 11.88%10.4億 | 11.88%10.4億 |
| -長期借入金 | -42.54%5.55億 | -38.64%5.94億 | -38.58%5.96億 | -17.31%8.6億 | -17.31%8.6億 | -10.86%9.66億 | 10.39%9.68億 | 4.38%9.7億 | 11.88%10.4億 | 11.88%10.4億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --234.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 1.10%1.5億 | 3.32%1.51億 | 3.69%1.49億 | -2.30%1.47億 | -2.30%1.47億 | 1.99%1.48億 | 2.29%1.46億 | 15.90%1.44億 | 40.59%1.5億 | 40.59%1.5億 |
| その他の非流動性負債 | -68.51%392.4万 | -72.65%380.5万 | -69.10%436.5万 | -10.50%1,335.1万 | -10.50%1,335.1万 | -8.42%1,246.3万 | 2.81%1,391.4万 | -9.70%1,412.5万 | -3.41%1,491.8万 | -3.41%1,491.8万 |
| 非流動負債合計 | -36.87%7.11億 | -33.63%7.48億 | -33.56%7.49億 | -15.36%10.2億 | -15.36%10.2億 | -9.33%11.27億 | 9.15%11.28億 | 5.41%11.28億 | 13.56%12.05億 | 13.56%12.05億 |
| 負債合計 | 1.19%13.73億 | 1.16%13.62億 | 2.56%13.72億 | 2.19%13.69億 | 2.19%13.69億 | -2.39%13.57億 | 15.40%13.47億 | 18.90%13.38億 | 20.31%13.39億 | 20.31%13.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.85億 | -0.60%5.85億 | -1.61%5.85億 | -2.00%5.85億 | -2.00%5.85億 | -2.01%5.85億 | -1.43%5.88億 | 2.77%5.94億 | 3.50%5.97億 | 3.50%5.97億 |
| -普通株式 | 0.00%5.85億 | -0.60%5.85億 | -1.61%5.85億 | -2.00%5.85億 | -2.00%5.85億 | -2.01%5.85億 | -1.43%5.88億 | 2.77%5.94億 | 3.50%5.97億 | 3.50%5.97億 |
| 利益剰余金 | -20.22%8,475.6万 | -15.46%9,292.5万 | -12.27%9,492.1万 | -27.36%9,683.5万 | -27.36%9,683.5万 | -19.79%1.06億 | -6.42%1.1億 | 51.23%1.08億 | 133.32%1.33億 | 133.32%1.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -81.33%229.5万 | -23.48%795万 | 12.79%841.2万 | -44.36%583.9万 | -44.36%583.9万 | 6.17%1,229.4万 | 3,306.48%1,038.9万 | 264.85%745.8万 | 171.60%1,049.5万 | 171.60%1,049.5万 |
| 株主資本 | -4.48%6.72億 | -3.24%6.86億 | -3.08%6.88億 | -7.17%6.87億 | -7.17%6.87億 | -5.06%7.03億 | -0.75%7.09億 | 10.02%7.1億 | 19.63%7.41億 | 19.63%7.41億 |
| 少数株主持分 | -3.19%1.78億 | -1.79%1.81億 | -1.25%1.81億 | -5.67%1.8億 | -5.67%1.8億 | -3.23%1.84億 | 3,390.39%1.84億 | 3,575.22%1.83億 | 3,788.84%1.91億 | 3,788.84%1.91億 |
| 資本合計 | -4.21%8.5億 | -2.94%8.66億 | -2.70%8.69億 | -6.86%8.67億 | -6.86%8.67億 | -4.68%8.87億 | 24.07%8.92億 | 37.36%8.93億 | 49.23%9.31億 | 49.23%9.31億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
