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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.16%1,703.9万 | 29.35%7,629.9万 | 84.99%1,142.1万 | 15.42%2,297.8万 | 79.87%2,272.1万 | -5.39%1,917.9万 | 16.11%5,898.6万 | -15.01%617.4万 | 147.90%1,990.9万 | -36.19%1,263.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 191.78%1,361.2万 | -84.40%2,166.4万 | -72.03%517.7万 | -63.13%1,237万 | -68.10%1,894.8万 | -154.08%-1,483.1万 | 58.84%1.39億 | -8.35%1,850.6万 | 249.40%3,355.3万 | 1,990.77%5,938.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -199.73%-1,637.7万 | 142.44%4,668.1万 | 2,497.35%1,265.8万 | 261.43%1,097.9万 | 112.05%662.3万 | 134.44%1,642.1万 | -25.30%-1.1億 | 96.17%-52.8万 | -305.34%-680.1万 | -4,035.58%-5,498万 |
| 投資証券未実現損益 | ---218.6万 | --328.4万 | --401.4万 | --78.2万 | ---151.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | 42.79%2,273.6万 | -104.29%-133.2万 | -72.50%-614.8万 | 29.50%-494.9万 | -153.84%-615.8万 | -47.29%1,592.3万 | -2.82%3,106.1万 | -171.67%-356.4万 | -187.12%-702万 | 574.21%1,143.8万 |
| その他の非現金項目 | 8.79%1,329.1万 | 5.58%5,022.5万 | -8.01%1,497.5万 | 1.32%1,077.8万 | 63.66%1,225.5万 | -7.19%1,221.7万 | 18.10%4,756.9万 | 36.29%1,627.9万 | 19.07%1,063.8万 | -25.41%748.8万 |
| 運転資金の増減額 | -121.67%-45.2万 | 278.77%622.3万 | 47.52%-597.9万 | 205.92%547.6万 | 720.32%464万 | -69.64%208.6万 | -176.09%-348.1万 | -78.38%-1,139.3万 | 325.44%179万 | -109.40%-74.8万 |
| 利息の支払額 | -7.50%-1,358.5万 | -11.99%-5,044.6万 | -1.14%-1,327.6万 | -1.69%-1,245.8万 | -21.30%-1,207.5万 | -30.08%-1,263.7万 | -29.29%-4,504.7万 | -35.49%-1,312.6万 | -44.52%-1,225.1万 | -20.48%-995.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.16%1,703.9万 | 29.35%7,629.9万 | 84.99%1,142.1万 | 15.42%2,297.8万 | 79.87%2,272.1万 | -5.39%1,917.9万 | 16.11%5,898.6万 | -15.01%617.4万 | 147.90%1,990.9万 | -36.19%1,263.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.64%-438.7万 | 94.62%-2,055.2万 | -118.82%-907.9万 | 98.08%-720.5万 | 95.82%-214.5万 | 27.04%-212.3万 | -100.02%-3.82億 | 3,406.65%4,824.4万 | -1,081.26%-3.76億 | -367.39%-5,136.6万 |
| 資本支出 | 31.98%-73.6万 | 35.78%-452.1万 | 82.01%-40.5万 | -2.92%-151.6万 | 10.23%-151.8万 | 33.42%-108.2万 | -50.17%-704万 | -81.83%-225.1万 | 10.89%-147.3万 | -67.59%-169.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.85%-10万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -70.17%-581.3万 | 94.69%-2,027.5万 | -116.45%-827万 | 98.18%-706万 | 96.31%-152.9万 | -9.59%-341.6万 | -167.85%-3.82億 | 874.44%5,026.9万 | -484.41%-3.87億 | -371.62%-4,148.4万 |
| 受領配当金 | -26.49%131万 | -16.00%606.3万 | -54.36%62.8万 | 8.24%190.4万 | -38.85%174.9万 | 45.71%178.2万 | 61.12%721.8万 | -56.07%137.6万 | 30.49%175.9万 | --286万 |
| その他の投資活動純額 | 43.68%85.2万 | -1,366.94%-181.9万 | 1.71%-103.2万 | -104.69%-53.3万 | 92.34%-84.7万 | -2.63%59.3万 | -100.63%-12.4万 | -287.84%-105万 | -89.15%1,136.8万 | -832.57%-1,105.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.64%-438.7万 | 94.62%-2,055.2万 | -118.82%-907.9万 | 98.08%-720.5万 | 95.82%-214.5万 | 27.04%-212.3万 | -100.02%-3.82億 | 3,406.65%4,824.4万 | -1,081.26%-3.76億 | -367.39%-5,136.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.46%-1,283.2万 | -115.97%-5,255.2万 | 99.20%-49.1万 | -104.77%-1,761万 | -150.20%-1,768.7万 | -19.98%-1,676.4万 | 116.91%3.29億 | -1,272.69%-6,163.4万 | 1,062.55%3.69億 | 438.07%3,523.4万 |
| 借入金純額 | 3.48%253.1万 | -85.56%2,766.9万 | 136.82%1,629.7万 | -98.70%267.9万 | -79.17%624.7万 | 655.91%244.6万 | 97.37%1.92億 | -619.86%-4,425.6万 | 321.07%2.06億 | 36,230.12%2,998.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -166.21%-1,193.2万 | --0 | -3,558.33%-351.2万 | -132.53%-602.8万 | -539.57%-239.2万 | -81.81%1,802.1万 | -2.50%-4.1万 | 98.55%-9.6万 | 28,856.25%1,853.2万 |
| 配当金支払総額 | 2.06%-1,277.2万 | 0.25%-5,159.2万 | 2.15%-1,277.2万 | 1.32%-1,244.4万 | 0.20%-1,333.6万 | -2.71%-1,304万 | -16.73%-5,172.2万 | -1.01%-1,305.2万 | -20.48%-1,261.1万 | -24.97%-1,336.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.42%-259.1万 | -109.76%-1,669.7万 | 6.28%-401.6万 | -102.46%-433.3万 | -6,035.06%-457万 | -717.75%-377.8万 | 100,191.23%1.71億 | -10,351.22%-428.5万 | --1.76億 | --7.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.46%-1,283.2万 | -115.97%-5,255.2万 | 99.20%-49.1万 | -104.77%-1,761万 | -150.20%-1,768.7万 | -19.98%-1,676.4万 | 116.91%3.29億 | -1,272.69%-6,163.4万 | 1,062.55%3.69億 | 438.07%3,523.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.67%2,358.7万 | 45.26%2,039.2万 | -21.27%2,173.6万 | 69.26%2,357.3万 | 18.69%2,068.4万 | 45.26%2,039.2万 | 494.33%1,403.8万 | 116.99%2,760.8万 | 195.31%1,392.7万 | 175.18%1,742.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.64%-18万 | -49.72%319.5万 | 125.65%185.1万 | -113.43%-183.7万 | 182.54%288.9万 | -91.38%29.2万 | -45.58%635.4万 | -648.75%-721.6万 | 70.86%1,368.1万 | -116.45%-350万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.16%2,340.7万 | 15.67%2,358.7万 | 15.67%2,358.7万 | -21.27%2,173.6万 | 69.26%2,357.3万 | 18.69%2,068.4万 | 45.26%2,039.2万 | 45.26%2,039.2万 | 116.99%2,760.8万 | 195.31%1,392.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.91%1,630.3万 | 38.18%7,177.8万 | 180.81%1,101.6万 | 16.41%2,146.2万 | 93.79%2,120.3万 | -2.94%1,809.7万 | 12.64%5,194.6万 | -34.90%392.3万 | 189.06%1,843.6万 | -41.76%1,094.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
