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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 236.65%16.13万 | -14.66%-36.67万 | -45.51%-4.58万 | -20.34%-17.65万 | 75.02%-2.64万 | -226.69%-11.81万 | 33.91%-31.98万 | 55.52%-3.15万 | -20.04%-14.67万 | 38.61%-10.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 312.06%17.51万 | 7.75%-37.51万 | 1.05%-12.6万 | -6.27%-5.65万 | 21.66%-11万 | 3.62%-8.26万 | 33.35%-40.66万 | -944.05%-12.74万 | 38.90%-5.31万 | 66.31%-14.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1,223 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 4,176.75%11.06万 | --11.06万 | --0 | ---1,223 | --1,223 | -98.94%2,585 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.93%7,500 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 62.38%-1.38万 | -234.96%-10.34万 | -134.29%-3.03万 | -28.33%-12万 | 159.48%8.36万 | -174.06%-3.67万 | 3,416.53%7.66万 | 79.52%8.84万 | -113.98%-9.35万 | 413.12%3.22万 |
| -売掛金増減額 | -125.60%-4,118 | -403.25%-9,149 | -53.56%-1.61万 | -6.45%-2,689 | -151.38%-6,483 | 1,210.98%1.61万 | 85.20%-1,818 | -181.44%-1.05万 | 2.73%-2,526 | 436.72%1.26万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4.5万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.64%-9,689 | -220.17%-9.43万 | -126.46%-1.43万 | -155.07%-11.73万 | 359.59%9.01万 | -203.50%-5.28万 | 686.91%7.85万 | 823.75%5.39万 | -374.86%-4.6万 | 113.86%1.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236.65%16.13万 | -14.66%-36.67万 | -45.51%-4.58万 | -20.34%-17.65万 | 75.02%-2.64万 | -226.69%-11.81万 | 33.91%-31.98万 | 55.52%-3.15万 | -20.04%-14.67万 | 38.61%-10.56万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -369.05%-13.45万 | 44.27%-28.13万 | 97.98%-2,510 | -53.87%-14.02万 | 34.69%-18.86万 | 9,660.23%5万 | -23.63%-50.47万 | -68.92%-12.43万 | -91.25%-9.11万 | -102.41%-28.87万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.74万 | 34.37%-33.13万 | 97.98%-2,510 | -53.87%-14.02万 | 34.69%-18.86万 | --0 | -19.90%-50.47万 | -44.06%-12.43万 | -91.25%-9.11万 | -102.41%-28.87万 |
| 投資商品取引の純額 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -134.21%-1.71万 | 200.00%5万 | ---- | ---- | --0 | --5万 | -493.70%-5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369.05%-13.45万 | 49.30%-28.13万 | 127.24%4.75万 | -108.75%-19.02万 | 34.69%-18.86万 | 9,660.23%5万 | -35.88%-55.47万 | -136.84%-17.43万 | -91.25%-9.11万 | -102.41%-28.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -85.47%29.5万 | 0 | 0 | 0 | 1,866.67%29.5万 | 173.04%203.04万 | -7,500 | 0 | 202.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -85.47%29.5万 | --0 | --0 | --0 | --29.5万 | 173.04%203.04万 | ---7,500 | --0 | --203.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -85.47%29.5万 | --0 | --0 | --0 | 1,866.67%29.5万 | 173.04%203.04万 | ---7,500 | --0 | --202.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.68%87.77万 | 1,544.64%123.07万 | -35.87%92.6万 | -26.11%124.27万 | 2,641.52%145.76万 | 1,544.64%123.07万 | -66.49%7.48万 | 558.75%144.4万 | 332.31%168.18万 | -93.58%5.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.19%2.68万 | -130.54%-35.3万 | 77.36%-4.83万 | -33.18%-31.67万 | -113.20%-21.49万 | 1,147.62%22.69万 | 878.33%115.59万 | -47.75%-21.33万 | -40.02%-23.78万 | 617.72%162.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.94%90.45万 | -28.68%87.77万 | -28.68%87.77万 | -35.87%92.6万 | -26.11%124.27万 | 2,641.52%145.76万 | 1,544.64%123.07万 | 1,544.64%123.07万 | 558.75%144.4万 | 332.31%168.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 221.89%14.39万 | 15.35%-69.8万 | 69.00%-4.83万 | -33.18%-31.67万 | 45.49%-21.49万 | -222.03%-11.81万 | 8.88%-82.45万 | 0.80%-15.58万 | -40.02%-23.78万 | -25.34%-39.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
