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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.37%4,070万 | 85.01%2.94億 | 769.44%6,260万 | 252.19%1.05億 | 23.75%5,210万 | -6.64%7,450万 | 82.32%1.59億 | -63.45%720万 | 99.33%2,970万 | 1,730.43%4,210万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,925.00%2,430万 | 55.52%1.35億 | 100.43%4,670万 | 430.36%2,970万 | 277.12%5,770万 | -97.20%120万 | 23.06%8,700万 | -45.69%2,330万 | -31.71%560万 | 73.86%1,530万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -75.73%250万 | 14.46%2,770万 | 6.51%2,290万 | 85.71%390万 | -687.50%-940万 | 1,130.00%1,030万 | 110.43%2,420万 | 10,650.00%2,150万 | 5.00%210万 | -84.62%160万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,370万 | 2.87%1.18億 | 5.07%3,110万 | -3.02%2,890万 | -12.86%2,440万 | 22.99%3,370万 | 16.19%1.15億 | 30.40%2,960万 | 18.25%2,980万 | 11.11%2,800万 |
| 繰延税金 | 238.89%250万 | -107.76%-170万 | -4.21%910万 | -90.67%70万 | -348.72%-970万 | -280.00%-180万 | 146.07%2,190万 | -15.18%950万 | 733.33%750万 | 225.81%390万 |
| その他の非現金項目 | -32.26%1,050万 | 1,234.62%5,900万 | 418.52%1,400万 | 442.86%1,520万 | 293.24%1,430万 | 569.70%1,550万 | 88.37%-520万 | 142.86%270万 | 190.32%280万 | 81.27%-740万 |
| 運転資金の増減額 | -430.70%-3,770万 | 39.10%-6,230万 | 22.52%-6,570万 | 194.37%2,180万 | -727.78%-2,980万 | 23.91%1,140万 | -35.50%-1.02億 | -54.18%-8,480万 | -3.13%-2,310万 | 0.00%-360万 |
| -売掛金増減額 | -38.64%540万 | -33.71%-4,720万 | 25.06%-2,900万 | -555.00%-1,310万 | -508.82%-1,390万 | 340.00%880万 | -9.97%-3,530万 | -182.48%-3,870万 | 86.93%-200万 | 148.57%340万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,757.69%-4,310万 | 77.46%-1,510万 | 20.39%-3,670万 | 265.40%3,490万 | -127.14%-1,590万 | -63.89%260万 | -54.38%-6,700万 | -11.62%-4,610万 | -197.18%-2,110万 | -305.88%-700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.37%4,070万 | 85.01%2.94億 | 769.44%6,260万 | 252.19%1.05億 | 23.75%5,210万 | -6.64%7,450万 | 82.32%1.59億 | -63.45%720万 | 99.33%2,970万 | 1,730.43%4,210万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.54%-8,310万 | 26.73%-2.26億 | 19.53%-5,810万 | 52.85%-2,560万 | 46.98%-7,120万 | -50.11%-7,070万 | 7.18%-3.08億 | 62.00%-7,220万 | 46.24%-5,430万 | -408.71%-1.34億 |
| 固定資産取引の純額 | -19.63%-1,950万 | 6.94%-6,300万 | -102.04%-1,980万 | -10.98%-1,920万 | 65.63%-770万 | 10.44%-1,630万 | -31.20%-6,770万 | 7.55%-980万 | -11.61%-1,730万 | -68.42%-2,240万 |
| 事業取引の純額 | -12.52%-5,660万 | 43.64%-1.29億 | 50.56%-3,090万 | 83.51%-610万 | 62.04%-4,160万 | -156.63%-5,030万 | 18.44%-2.29億 | 65.16%-6,250万 | 56.88%-3,700万 | -736.64%-1.1億 |
| その他の投資活動純額 | -70.73%-700万 | -193.04%-3,370万 | -7,500.00%-740万 | ---30万 | -852.17%-2,190万 | 55.91%-410万 | -3,933.33%-1,150万 | --10万 | --0 | ---230万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.54%-8,310万 | 26.73%-2.26億 | 19.53%-5,810万 | 52.85%-2,560万 | 46.98%-7,120万 | -50.11%-7,070万 | 7.18%-3.08億 | 62.00%-7,220万 | 46.24%-5,430万 | -408.71%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.94%3,170万 | -468.65%-1.55億 | -123.10%-4,460万 | 57.50%-2,040万 | 17.37%-4,900万 | 5.72%-4,120万 | -86.69%4,210万 | -15.97%1.93億 | 0.62%-4,800万 | -11.89%-5,930万 |
| 借入金純額 | --7,230万 | 103.03%1,950万 | 101.17%720万 | 284.04%1,730万 | 68.35%-500万 | --0 | -1,370.78%-6.44億 | -7,208.33%-6.14億 | -40.30%-940万 | -24.41%-1,580万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.75%8.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.46%-4,060万 | 11.14%-1.75億 | 31.75%-5,180万 | 2.33%-3,770万 | -1.15%-4,400万 | -6.74%-4,120万 | 9.23%-1.97億 | 8.22%-7,590万 | 7.21%-3,860万 | -7.94%-4,350万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.94%3,170万 | -468.65%-1.55億 | -123.10%-4,460万 | 57.50%-2,040万 | 17.37%-4,900万 | 5.72%-4,120万 | -86.69%4,210万 | -15.97%1.93億 | 0.62%-4,800万 | -11.89%-5,930万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.75%1.96億 | -27.44%2.83億 | 52.45%2.36億 | -21.99%1.77億 | -35.21%2.46億 | -27.44%2.83億 | 22.53%3.9億 | -53.15%1.55億 | -51.08%2.27億 | -30.08%3.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.39%-1,070万 | 18.69%-8,700万 | -131.30%-4,010万 | 180.72%5,860万 | 55.05%-6,810万 | -240.00%-3,740万 | -249.23%-1.07億 | 115.29%1.28億 | 45.98%-7,260万 | -96.50%-1.52億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.56%1.85億 | -30.75%1.96億 | -30.75%1.96億 | 52.45%2.36億 | -21.99%1.77億 | -35.21%2.46億 | -27.44%2.83億 | -27.44%2.83億 | -53.15%1.55億 | -51.08%2.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.76%1,970万 | 162.15%2.05億 | 376.13%4,280万 | 591.13%8,570万 | 33.50%2,630万 | -18.51%5,020万 | 165.08%7,820万 | -376.79%-1,550万 | 2,166.67%1,240万 | 275.89%1,970万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
