Fuling Technology
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4
GRANDTECH
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5
Doushen(Beijing) Education & Technology Inc.
300010
| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.64%-376.63万 | 376.40%531.55万 | -8,253.22%-952.04万 | -2,379.25%-3,200.88万 | -1,810.25%-253.23万 | -788.82%-3,047.83万 | -36.28%111.58万 | -121.94%-11.4万 | -129.11万 | -13.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.62%-89.6万 | -24.04%-420.17万 | -361.51%-239.87万 | -140.24%-358.23万 | -185.63%-677.49万 | 477.40%709.99万 | -970.35%-338.75万 | -782.44%-51.98万 | --890.12万 | --791.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.71%-2.54万 | -100.02%-416 | 99.95%-860 | -626.58%-862.1万 | ---1万 | -671.67%-863.44万 | 3,709.31%182.87万 | -10,567.53%-180.53万 | ---118.65万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.11%143.09万 | 60.52%184.13万 | -20.07%92.4万 | 68.69%641.59万 | 196.34%296.91万 | 16.50%114.37万 | 102.20%114.71万 | -7.69%115.6万 | --380.33万 | --100.19万 |
| 繰延税金 | --234.13万 | -734.22%-391.84万 | 196.79%59.8万 | ---- | ---- | --0 | --61.78万 | ---61.78万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -77.50%33.18万 | 147.39%35.88万 | -0.00%35.87万 | 100.00%1 | 86.95%-107.62万 | 19.29%147.45万 | 38.76%-75.7万 | 159.96%35.88万 | ---884.66万 | ---824.83万 |
| 運転資金の増減額 | 77.05%-698.65万 | 1,939.83%1,123.58万 | -786.86%-902.64万 | -561.75%-2,622.15万 | 395.69%235.97万 | -428.80%-3,044.62万 | -80.24%55.08万 | 778.07%131.41万 | ---396.24万 | ---79.81万 |
| -売上債権増減額 | 99.43%-10.58万 | -184.27%-46.42万 | 63.82%-25.14万 | -17,916.53%-1,822.65万 | 117.28%43.5万 | -962.07%-1,851.74万 | -11.64%55.08万 | -358.42%-69.5万 | --10.23万 | ---251.75万 |
| -棚卸資産増減額 | 25.77%-1,140.35万 | --976.8万 | -1,166.72%-1,080.84万 | -256.10%-2,022.57万 | -636.21%-401.01万 | -115.06%-1,536.24万 | --0 | -268.31%-85.33万 | ---567.98万 | --74.79万 |
| -前払費用増減額 | 2,413.36%306.35万 | --21.82万 | 161.34%19.33万 | 1,209.69%530.66万 | 1,415.30%549.99万 | 133.89%12.19万 | --0 | -1,300.65%-31.52万 | ---47.82万 | --36.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.93%145.93万 | --171.38万 | -42.09%184.01万 | 230.78%692.41万 | -28.55%43.49万 | 922.40%331.17万 | --0 | 652.23%317.76万 | --209.32万 | --60.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.08%-379.33万 | --531.55万 | -8,253.29%-952.04万 | -2,379.25%-3,200.88万 | -1,810.24%-253.23万 | -756.28%-2,936.25万 | --0 | -121.94%-11.4万 | ---129.11万 | ---13.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.48%-11.52万 | 5.46万 | 99.40%-7,754 | -125.45%-71.33万 | 896.67%192.08万 | -120.91%-135.23万 | 0 | 37.75%-128.18万 | 280.24万 | -24.11万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.59%-11.52万 | --5.46万 | 99.40%-7,754 | -110.63%-29.5万 | 1,085.26%237.54万 | -121.18%-136.95万 | --0 | 37.36%-130.09万 | --277.58万 | ---24.11万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,673.08%-41.84万 | ---45.47万 | 5,040.23%1.72万 | --0 | 7.67%1.91万 | --2.66万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.27万 | --0 | --1 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.92%-11.52万 | --5.46万 | 99.40%-7,754 | -125.45%-71.33万 | 926.80%199.34万 | -122.03%-142.49万 | --0 | 37.75%-128.18万 | --280.24万 | ---24.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.86%390.85万 | -537万 | 411.61%951.81万 | 1,523.46%3,273.32万 | 241.19%112.97万 | 1,075.01%2,974.31万 | 0 | 116.82%186.04万 | -229.95万 | 33.11万 |
| 借入金純額 | -78.20%390.85万 | ---33.92万 | 105.84%287.31万 | 756.62%1,046.36万 | -732.89%-885.8万 | 493.93%1,792.58万 | --0 | 14.36%139.58万 | ---159.35万 | --139.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---503.08万 | 1,330.10%664.5万 | --0 | -223.21%-1,228.2万 | 322.05%1,181.73万 | --0 | 228.18%46.47万 | ---343.75万 | ---380万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 715.29%2,226.97万 | --2,226.97万 | --416万 | --0 | ---416万 | --273.15万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.47%390.85万 | ---537万 | 513.91%951.81万 | 1,523.46%3,273.32万 | 241.19%112.97万 | 1,211.38%3,390.31万 | --0 | -367.99%-229.95万 | ---229.95万 | --33.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | -98.66%1.06万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%78.82万 | --78.82万 | --4.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | 98.66%-1.06万 | 101.34%1.06万 | ---- | ---- | --0 | -15.66%-78.82万 | ---78.82万 | ---4.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --1.06万 | --1.06万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.43%-386.17万 | --532.32万 | -473.76%-952.82万 | -463.11%-3,239.76万 | 97.41%-4,901 | -600.89%-3,073.2万 | --0 | -6.63%-166.07万 | ---575.33万 | ---18.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |