Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.82%-61.39万 | 44.86%-20.87万 | -97.94%-28.04万 | 69.92%-108.73万 | -115.83%-27.17万 | 63.28%-29.54万 | 71.83%-37.85万 | 89.43%-14.17万 | 46.17%-361.4万 | 98.10%-12.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.05%-86.93万 | 31.87%-29.64万 | 7.48%-24.95万 | 73.88%-113.92万 | 96.85%-1.86万 | 61.25%-41.58万 | 64.05%-43.51万 | 81.88%-26.97万 | 44.06%-436.15万 | 91.28%-59.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.60%7.23万 | -10.22%8.07万 | -6.77%8.55万 | -0.86%35.7万 | -6.16%8.67万 | -3.96%8.88万 | -1.86%8.98万 | 9.50%9.17万 | 73.91%36.01万 | 6.19%9.24万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 126.16%2.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.68%-9.58万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -59.75%4.96万 | -71.77%4,286 | 31.50%2.15万 | -69.90%10.99万 | -141.86%-4.48万 | -39.05%12.32万 | -38.31%1.52万 | -47.69%1.63万 | -48.72%36.5万 | -51.08%10.71万 |
| その他の非現金項目 | -427.80%-2.82万 | -117.14%-1,459 | -27.50%6,106 | 123.39%3.42万 | -67.62%8,695 | 109.79%8,603 | 109.69%8,512 | 233.54%8,422 | 67.57%-14.64万 | 120.92%2.69万 |
| 運転資金の増減額 | 261.62%16.18万 | 107.40%4,217 | -1,345.73%-14.4万 | -220.72%-31.93万 | -152.09%-17.38万 | -260.91%-10.01万 | 64.77%-5.7万 | -61.98%1.16万 | 553.99%26.45万 | 154.53%33.36万 |
| -売上債権増減額 | -130.50%-4.52万 | 20.64%-5,895 | -126.00%-9,409 | -81.63%3.72万 | 112.76%2.8万 | -132.73%-1.96万 | -105.37%-7,428 | 508.48%3.62万 | 205.76%20.25万 | -87.57%1.32万 |
| -前払費用増減額 | -87.98%6,602 | 12.51%-6.79万 | -167.08%-2.08万 | 608.50%2.48万 | 243.39%1.64万 | -33.27%5.49万 | 39.95%-7.76万 | -16.67%3.11万 | 89.08%-4,872 | -48.74%4,775 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 247.95%20.03万 | 178.06%7.8万 | -104.19%-11.37万 | -669.92%-38.13万 | -169.13%-21.82万 | -69.41%-13.54万 | 116.42%2.81万 | -2,910.24%-5.57万 | -75.81%6.69万 | 143.42%31.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -107.82%-61.39万 | 44.86%-20.87万 | -97.94%-28.04万 | 69.92%-108.73万 | -115.83%-27.17万 | 63.28%-29.54万 | 71.83%-37.85万 | 89.43%-14.17万 | 46.17%-361.4万 | 98.10%-12.59万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.27万 | -30万 | 0 | -81.38%20.68万 | 15.5万 | 0 | 0 | -95.97%5.18万 | 143.13%111.05万 | 0 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 85.14%-18.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---120万 | ---30万 | --0 | -96.00%5.18万 | --0 | --0 | --0 | -96.00%5.18万 | 195.74%129.25万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---124.27万 | ---30万 | --0 | -81.38%20.68万 | --15.5万 | --0 | --0 | -95.97%5.18万 | 143.13%111.05万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 209.67万 | 0 | 246.88%69.38万 | -58.94%99.85万 | 581.71%19.71万 | 0 | -75.15%60.14万 | 20万 | -72.69%243.15万 | 223.39%2.89万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --20万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --210.12万 | --0 | --69.63万 | -66.78%81.3万 | --0 | --0 | --81.3万 | --0 | -70.60%244.73万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.42%5.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,500 | --0 | ---2,500 | 80.07%-1.45万 | 89.75%-2,878 | --0 | ---- | ---- | 74.76%-7.29万 | -19.84%-2.81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --209.67万 | --0 | 246.88%69.38万 | -58.94%99.85万 | 581.71%19.71万 | --0 | -75.15%60.14万 | --20万 | -72.69%243.15万 | 223.39%2.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.31%2.59万 | 371.73%53.45万 | 3,664.49%12.12万 | -95.72%3,219 | -59.29%4.08万 | -63.53%33.62万 | 469.05%11.33万 | -95.72%3,219 | -83.71%7.53万 | -97.97%10.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 181.31%24.02万 | -328.24%-50.87万 | 275.46%41.34万 | 263.69%11.8万 | 182.89%8.04万 | 64.04%-29.54万 | -75.29%22.29万 | 298.84%11.01万 | 81.37%-7.21万 | 98.00%-9.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 552.19%26.6万 | -92.31%2.59万 | 371.73%53.45万 | 3,664.49%12.12万 | 3,664.49%12.12万 | -59.29%4.08万 | -63.53%33.62万 | 469.05%11.33万 | -95.72%3,219 | -95.72%3,219 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.26%-65.66万 | 44.86%-20.87万 | -97.94%-28.04万 | 71.36%-108.73万 | -115.83%-27.17万 | 63.28%-29.54万 | 75.07%-37.85万 | 89.49%-14.17万 | 52.18%-379.6万 | 96.39%-12.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
