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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.97%-6,030.8万 | 264.70%1.24億 | -67.95%2,094.3万 | 57.48%1.17億 | 299.38%7,890.8万 | -40.80%-9,274.1万 | -50.77%3,390.7万 | 593.70%6,534万 | 37.09%7,400.8万 | -221.87%-3,957.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.14%1,297.9万 | -9.47%3,194.5万 | 60.54%-1,972.9万 | -125.81%-2,390.6万 | -23.76%6,204.1万 | -6.56%1,353.9万 | -59.78%3,528.8万 | -115.18%-4,999.3万 | 12.17%-1,058.7万 | -4.44%8,137.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.36%1,805万 | -88.56%197.7万 | -160.50%-1,764.5万 | 274.17%1,146.4万 | 47.45%-982.8万 | 34.19%1,798.6万 | 147.83%1,728.6万 | 602.45%2,916.7万 | -410.23%-658.2万 | -60.56%-1,870.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.76%863.6万 | -0.35%3,343.4万 | 14.48%945.5万 | -4.34%792.9万 | -5.22%788.4万 | -6.00%816.6万 | -2.62%3,355.3万 | -7.53%825.9万 | -5.91%828.9万 | -2.27%831.8万 |
| 繰延税金 | -29.98%-159.1万 | 84.25%-50.1万 | 188.79%978.3万 | -36.36%209.5万 | -313.33%-1,115.5万 | -78.95%-122.4万 | -128.00%-318.1万 | -734.07%-1,101.8万 | 5,479.66%329.2万 | -42.04%522.9万 |
| 運転資金の増減額 | 25.12%-9,903.1万 | 186.39%4,704.2万 | -57.39%3,782.8万 | 50.62%1.15億 | 121.79%2,624.4万 | -33.21%-1.32億 | -92.46%-5,445万 | 179.92%8,877.8万 | 31.68%7,649.9万 | -90.39%-1.2億 |
| -売掛金増減額 | 36.10%-7,359万 | 135.81%1,556.6万 | -50.95%2,410.6万 | 60.40%1.16億 | 88.87%-960万 | -46.16%-1.15億 | -186.49%-4,346.3万 | 136.45%4,914.1万 | 6.51%7,245.9万 | -110.42%-8,626.9万 |
| -在庫増減額 | 6.66%-2,680.5万 | 227.90%2,699.4万 | -143.34%-275.7万 | 1,042.93%1,814.2万 | 2,529.28%4,032.6万 | -75.23%-2,871.7万 | -83.97%-2,110.5万 | 74.94%-113.3万 | -171.23%-192.4万 | 32.93%-166万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.39%1,109.5万 | -214.86%-1,382.4万 | 10.17%562万 | -25.57%-1,192.8万 | -292.84%-2,988.2万 | 2,284.43%2,236.6万 | 73.45%1,203.6万 | 7.03%510.1万 | -182.29%-949.9万 | 328.32%1,549.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 135.11%70.4万 | 293.73%1,387.3万 | -117.59%-293.1万 | -92.66%260.5万 | 166.01%1,620.4万 | 88.04%-200.5万 | -568.35%-716.1万 | -236.89%-134.7万 | 1,286.18%3,550万 | -775.30%-2,454.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 91.37%1,141.7万 | -2,244.39%-1,315.2万 | -164.65%-1,928万 | -11.24%-3,610.2万 | 32.11%3,626.4万 | -49.13%596.6万 | 95.74%-56.1万 | 69.48%-728.5万 | -31.19%-3,245.3万 | 54.24%2,745万 |
| -その他運転資金の変動 | -48.65%-2,185.2万 | 202.98%1,758.5万 | -25.35%3,307万 | 111.69%2,628.3万 | ---2,706.8万 | ---1,470万 | 90.05%580.4万 | 31.95%4,430.1万 | -3.77%1,241.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.97%-6,030.8万 | 264.70%1.24億 | -67.95%2,094.3万 | 57.48%1.17億 | 299.38%7,890.8万 | -40.80%-9,274.1万 | -50.77%3,390.7万 | 593.70%6,534万 | 37.09%7,400.8万 | -221.87%-3,957.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.64%-587.5万 | 13.58%-2,819.7万 | -187.89%-2,261.7万 | 86.86%-148.1万 | 68.88%-201.3万 | 70.34%-208.6万 | 35.17%-3,262.6万 | -126.79%-785.6万 | -63.29%-1,126.7万 | -59.37%-646.9万 |
| 資本支出 | -2.55%-317.4万 | 51.81%-901.2万 | 66.41%-236.1万 | 67.68%-146.9万 | 37.53%-208.7万 | 18.27%-309.5万 | -23.99%-1,870.1万 | -105.32%-702.8万 | -2.64%-454.5万 | -30.92%-334.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.95%18.5万 | 17.55%95.8万 | -25.00%17.7万 | 393.88%24.2万 | 17.39%32.4万 | -15.35%21.5万 | 92.22%81.5万 | 28.26%23.6万 | -49.48%4.9万 | 232.53%27.6万 |
| 事業取引の純額 | -107.63%-247.7万 | -50.90%-1,980万 | ---1,860.7万 | --0 | --0 | 64.13%-119.3万 | 67.77%-1,312.1万 | --0 | -180.81%-658.5万 | -148.84%-321万 |
| 投資商品取引の純額 | -90.23%-40.9万 | -41.15%-254.5万 | -46.31%-182.6万 | -36.56%-25.4万 | -28.87%-25万 | -22.86%-21.5万 | -71.39%-180.3万 | -454.67%-124.8万 | 16.96%-18.6万 | 35.33%-19.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 1,096.74%220.2万 | --0 | --0 | --0 | --220.2万 | -96.98%18.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.64%-587.5万 | 13.58%-2,819.7万 | -187.89%-2,261.7万 | 86.86%-148.1万 | 68.88%-201.3万 | 70.34%-208.6万 | 35.17%-3,262.6万 | -126.79%-785.6万 | -63.29%-1,126.7万 | -59.37%-646.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.20%4,091.7万 | -857.00%-6,489万 | 80.16%-1,028.1万 | -11.96%-8,000.6万 | -282.17%-7,740.1万 | 15.02%1.03億 | 112.13%857.2万 | -674.94%-5,182.8万 | -41.59%-7,145.9万 | 210.71%4,248.8万 |
| 借入金純額 | -57.53%4,763.7万 | -155.23%-3,653.6万 | 89.78%-408.3万 | -23.84%-7,386.3万 | -220.87%-7,076.3万 | 4.65%1.12億 | 1,609.77%6,615.8万 | -844.04%-3,994万 | -55.93%-5,964.2万 | 312.20%5,854.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.83%-15万 | 85.48%-447.5万 | --0 | --0 | 91.56%-87.9万 | 69.43%-359.6万 | 28.04%-3,081.7万 | 42.89%-350.8万 | 17.52%-512.7万 | -100.56%-1,041.7万 |
| 配当金支払総額 | -5.96%-611.8万 | -2.38%-2,374.4万 | -4.76%-612万 | -3.40%-611.9万 | -1.58%-573.1万 | 0.28%-577.4万 | 1.09%-2,319.2万 | 1.20%-584.2万 | 1.40%-591.8万 | -0.86%-564.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8,940.00%-45.2万 | 96.23%-13.5万 | 96.93%-7.8万 | 96.89%-2.4万 | ---2.8万 | 98.13%-5,000 | -8,624.39%-357.7万 | -253,700.00%-253.8万 | ---77.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.20%4,091.7万 | -857.00%-6,489万 | 80.16%-1,028.1万 | -11.96%-8,000.6万 | -282.17%-7,740.1万 | 15.02%1.03億 | 112.13%857.2万 | -674.94%-5,182.8万 | -41.59%-7,145.9万 | 210.71%4,248.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205.59%4,544.1万 | 196.39%1,487万 | 522.92%5,739.6万 | 24.55%2,233.5万 | 6.29%2,284.1万 | 196.39%1,487万 | -91.22%501.7万 | 60.24%921.4万 | 96.34%1,793.2万 | 12.53%2,148.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -416.97%-2,526.6万 | 210.27%3,057.1万 | -311.37%-1,195.5万 | 502.17%3,506.1万 | 85.77%-50.6万 | -51.61%797.1万 | 118.90%985.3万 | 871.62%565.6万 | -157.70%-871.8万 | 64.30%-355.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.67%2,017.5万 | 205.59%4,544.1万 | 205.59%4,544.1万 | 522.92%5,739.6万 | 24.55%2,233.5万 | 6.29%2,284.1万 | 196.39%1,487万 | 196.39%1,487万 | 60.24%921.4万 | 96.34%1,793.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.76%-6,348.2万 | 653.95%1.15億 | -68.13%1,858.2万 | 65.67%1.15億 | 279.00%7,682.1万 | -37.59%-9,583.6万 | -71.73%1,520.6万 | 872.52%5,831.2万 | 40.17%6,946.3万 | -243.43%-4,291.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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