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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.95%7,342万 | 21.44%7,360.4万 | 22.53%6,678.5万 | 3.10%7,131.5万 | -20.04%6,060.8万 | 4.45%5,450.6万 | 174.79%2.76億 | 56.64%7,897.5万 | 163.37%6,917万 | 818.32%7,579.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.10%1,726.3万 | -560.28%-6,469.3万 | -124.55%-363万 | -78.76%1,658.3万 | -80.49%1,405.5万 | 167.63%1,478.9万 | -43.15%2.32億 | 141.44%1.04億 | 15.45%7,805.7万 | -76.55%7,202.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -246.11%-1,233.9万 | 764.37%2,017.7万 | 517.47%1,505.4万 | 121.01%844.5万 | 90.44%-303.7万 | -107.52%-360.6万 | 112.58%324万 | -13.71%2,723.9万 | 37.22%-4,019.8万 | -678.19%-3,178.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.64%4,678.6万 | 0.20%4,483.1万 | 5.59%4,683.7万 | 32.53%5,065.8万 | 24.20%4,474万 | 25.16%4,435.7万 | 26.82%1.42億 | -13.05%3,263万 | 21.35%3,822.3万 | 67.10%3,602.3万 |
| 資産減損費用 | --0 | --9,649.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -601.13%-2,791.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 19.81%275.8万 | -29.20%194万 | -9.31%164.6万 | 75.99%230.2万 | 126.45%274万 | 53.42%181.5万 | 25.57%492.5万 | 3.55%122.4万 | 107.29%130.8万 | 2.80%121万 |
| 繰延税金 | 53.94%803.1万 | -733.18%-2,019.2万 | -169.76%-161万 | --521.7万 | --318.9万 | --230.8万 | -535.08%-7,231.6万 | -31,757.27%-7,231.6万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -25.20%56.4万 | 29.04%186.2万 | -261.46%-46.5万 | 171.40%75.4万 | 178.03%144.3万 | 119.28%28.8万 | 97.94%-157.4万 | 100.62%45.7万 | 8.33%-105.6万 | 640.63%51.9万 |
| 運転資金の増減額 | 181.91%1,035.7万 | -170.26%-681.6万 | 264.43%895.3万 | -76.49%-1,264.4万 | -14.74%-252.2万 | 39.91%-544.5万 | -123.54%-427.1万 | -9.62%1,415.2万 | -349.97%-716.4万 | 34.49%-219.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.95%7,342万 | 21.44%7,360.4万 | 22.53%6,678.5万 | 3.10%7,131.5万 | -20.04%6,060.8万 | 4.45%5,450.6万 | 174.79%2.76億 | 56.64%7,897.5万 | 163.37%6,917万 | 818.32%7,579.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.96%-5,406.8万 | 102.92%79.5万 | -10.36%-5,456.2万 | -17.44%-4,470万 | 2.45%-2,727万 | -1.68%-4,944万 | -1,976.31%-3.32億 | -382.06%-2.18億 | -77.07%-3,806.2万 | -49.42%-2,795.4万 |
| 資本支出 | -16.88%-5,136.1万 | -17.90%-3,606.5万 | -8.02%-4,940万 | -3.75%-4,394.5万 | 17.08%-3,058.9万 | ---4,573.3万 | -63.74%-1.7億 | ---4,772.8万 | ---4,235.8万 | ---3,689万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 2,083.25%3,702.8万 | -98.82%8,000 | ---- | --169.6万 | 101.58%67.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---353.5万 | ---- | ---24.6万 | --0 | ---- | -781.46%-1.69億 | ---1.69億 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -431.83%-270.7万 | 107.46%336.7万 | -17.90%-517万 | -111.85%-50.9万 | -81.84%162.3万 | 22.43%-438.5万 | -93.51%694.7万 | 81.88%-63.2万 | -65.46%429.6万 | 378.55%893.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.96%-5,406.8万 | 102.92%79.5万 | -10.36%-5,456.2万 | -17.44%-4,470万 | 2.45%-2,727万 | -1.68%-4,944万 | -1,976.31%-3.32億 | -382.06%-2.18億 | -77.07%-3,806.2万 | -49.42%-2,795.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.50%-785.2万 | -123.17%-7,439.9万 | -141.28%-1,222.3万 | 14.44%-2,661.5万 | 30.32%-3,333.8万 | -42.26%-506.6万 | 166.46%5,614.7万 | 2,731.12%1.39億 | -552.43%-3,110.8万 | -557.66%-4,784.4万 |
| 借入金純額 | 186.65%1,271.9万 | -184.81%-6,133.1万 | 98.78%-16.4万 | 16.23%-1,467.9万 | 54.99%-2,153.4万 | -275.99%-1,338.9万 | 102.35%251.6万 | 1,085.04%7,144.5万 | -293.71%-1,752.4万 | -357.49%-4,784.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---399万 | ---99.8万 | --0 | --0 | --0 | --1,962.9万 | 250.01%8,050.5万 | --8,050.5万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.17%-1,274.1万 | -2.28%-1,207万 | -8.69%-1,205.9万 | -35.50%-1,188.9万 | -304.42%-1,180.1万 | ---1,109.5万 | ---1,789.7万 | ---912.3万 | ---877.4万 | ---291.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8,070.21%-384万 | ---- | ---- | 99.02%-4.7万 | -100.10%-3,000 | ---21.1万 | -2,022.22%-897.7万 | -310.14%-416.7万 | -1,417.35%-481万 | 239.68%291.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.50%-785.2万 | -123.17%-7,439.9万 | -141.28%-1,222.3万 | 14.44%-2,661.5万 | 30.32%-3,333.8万 | -42.26%-506.6万 | 166.46%5,614.7万 | 2,731.12%1.39億 | -552.43%-3,110.8万 | -557.66%-4,784.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,150万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.40%2,205.9万 | 25.05%3,753.9万 | 98.16%1,738.5万 | 2.08%2,737万 | -22.85%3,001.9万 | -4.79%877.3万 | 3,315.66%1.06億 | 11.75%3,124.7万 | 449.62%2,681.2万 | 636.96%3,890.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
