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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -438.61%-4.92万 | -27.57%-18.55万 | -2,751.34%-10.32万 | -38.39%-7.02万 | 43.45%-2.66万 | 128.23%1.45万 | 64.36%-14.54万 | 113.66%3,894 | -41.83%-5.07万 | 65.08%-4.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.05%-6.2万 | 26.36%-21.97万 | -1.62%-4.21万 | 29.87%-4.47万 | -12.38%-6.69万 | 50.63%-6.6万 | 11.68%-29.83万 | 65.09%-4.14万 | 32.70%-6.37万 | 5.58%-5.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.00%140 | -94.92%803 | -29.97%201 | -91.55%201 | -96.94%201 | -96.95%200 | -38.74%1.58万 | -95.55%287 | -63.08%2,380 | -0.77%6,564 |
| 株式ベースの報酬 | 213.38%1.69万 | -91.92%5,405 | --0 | --0 | --0 | -84.27%5,405 | -11.56%6.69万 | -85.04%5,057 | -61.85%1.42万 | 1,524.33%1.34万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.98%-585 | --0 | 100.24%20 | 96.64%-982 |
| 運転資金の増減額 | -105.80%-4,343 | -60.48%2.8万 | -253.56%-6.14万 | -622.98%-2.57万 | 723.48%4.01万 | 83.54%7.49万 | 161.85%7.08万 | -40.20%4万 | -115.01%-3,555 | 87.11%-6,436 |
| -売上債権増減額 | -141.10%-411 | -102.18%-432 | 60.00%768 | -141.42%-579 | -5,329.03%-1,621 | -94.41%1,000 | 270.52%1.98万 | 102.91%480 | -82.97%1,398 | 100.56%31 |
| -前払費用増減額 | 445.21%1.38万 | -144.51%-1.07万 | -158.16%-1.24万 | -19.88%-8,280 | -7.78%7,386 | -90.93%2,524 | 187.93%2.41万 | -406.00%-4,792 | -155.44%-6,907 | -70.62%8,009 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.79%-1.77万 | 45.85%3.91万 | -212.40%-4.98万 | -961.98%-1.68万 | 337.37%3.44万 | 1,553.57%7.14万 | 135.60%2.68万 | -45.84%4.43万 | -35.28%1,954 | 79.79%-1.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -438.61%-4.92万 | -27.57%-18.55万 | -2,751.34%-10.32万 | -38.39%-7.02万 | 43.45%-2.66万 | 128.23%1.45万 | 64.36%-14.54万 | 113.66%3,894 | -41.83%-5.07万 | 65.08%-4.71万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.51%-2.83万 | 70.92%-2.2万 | 27.17%-2.39万 | 169.99%3.62万 | -123.54%-1.58万 | 68.52%-1.84万 | 89.71%-7.57万 | 89.58%-3.28万 | 36.81%-5.16万 | 123.98%6.73万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 55.72%-6.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.45%-14.75万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -53.51%-2.83万 | -39.69%4.33万 | --0 | 23.05%7.76万 | ---1.58万 | ---1.84万 | -53.86%7.18万 | --0 | --6.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.51%-2.83万 | 70.92%-2.2万 | 27.17%-2.39万 | 169.99%3.62万 | -123.54%-1.58万 | 68.52%-1.84万 | 89.71%-7.57万 | 89.58%-3.28万 | 36.81%-5.16万 | 123.98%6.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,310.64%29.59万 | 18.93万 | 4,025.91%6.26万 | -101.27%-1.34万 | 0 | -99.64%1,517 | -101.51%-7,452 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 51.99%-1.34万 | --0 | 120.64%1,517 | -4.24%-7,452 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --29.59万 | --19.68万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 2,310.64%29.59万 | --18.93万 | 4,025.91%6.26万 | ---- | ---- | -101.27%-1.34万 | --0 | -99.64%1,517 | -101.51%-7,452 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,015.35%9.71万 | -96.42%8,703 | -7.22%3.49万 | -95.41%6,361 | -96.17%4,818 | -96.42%8,703 | -27.37%24.32万 | -93.65%3.76万 | -51.42%13.85万 | -39.11%12.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,895.70%-7.75万 | 137.68%8.84万 | 314.95%6.22万 | 128.30%2.85万 | -87.93%1,543 | 96.69%-3,885 | -155.81%-23.45万 | 91.73%-2.89万 | -132.76%-10.09万 | -83.74%1.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 305.48%1.95万 | 1,015.35%9.71万 | 1,015.35%9.71万 | -7.22%3.49万 | -95.41%6,361 | -96.17%4,818 | -96.42%8,703 | -96.42%8,703 | -93.65%3.76万 | -51.42%13.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -438.61%-4.92万 | 14.37%-25.08万 | -339.63%-12.71万 | 32.52%-11.16万 | -331.86%-2.66万 | 113.21%1.45万 | 77.46%-29.29万 | 94.20%-2.89万 | -40.78%-16.54万 | 102.76%1.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。