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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 32.08%9.14億 | 6.92億 |
| お客様からの領収書 | 32.08%9.14億 | --6.92億 |
| 現金支払カテゴリ | -25.33%-8.88億 | -7.08億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.33%-8.88億 | ---7.08億 |
| 直接支払利息 | -154.00%-143万 | ---56.3万 |
| 直接受取利息 | 1,018.84%231.6万 | --20.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 6.11%-382.4万 | ---407.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.39%2,355.7万 | ---2,059.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.98%-231.1万 | -1,358.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.30%-206.5万 | ---432.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 99.22%-3,000 | ---38.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---886.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---4.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---19.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.98%-231.1万 | ---1,358.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,300.47%-1,272.5万 | 106万 |
| 借入金純額 | -150.00%-535万 | --1,070万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.05%37.8万 | --189.5万 |
| 配当金支払総額 | 28.96%-583.9万 | ---821.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.28%-191.4万 | ---331.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,300.47%-1,272.5万 | --106万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.76%8,203.1万 | --1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.73%852.1万 | ---3,311.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.39%9,055.2万 | --8,203.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.79%2,145.7万 | ---2,530.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
