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| (Q2)2024/06/26 | (Q1)2024/03/27 | (FY)2023/12/27 | (Q4)2023/12/27 | (Q3)2023/09/27 | (Q2)2023/06/28 | (Q1)2023/03/29 | (FY)2022/12/28 | (Q4)2022/12/28 | (Q3)2022/09/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.37%5,354.5万 | 54.72%3,066.5万 | 72.19%1.32億 | 85.42%4,154.8万 | 48.14%2,840万 | 55.81%4,237.1万 | 148.68%1,982万 | 31.40%7,674.2万 | 52.80%2,240.7万 | 184.65%1,917.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.74%1,038.2万 | 236.50%221.4万 | 190.85%2,099万 | 188.35%725.3万 | 452.06%813.6万 | 654.34%722.3万 | 85.62%-162.2万 | -284.00%-2,310.5万 | -31.24%-820.9万 | 3.79%-231.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---8.1万 | --0 | --0 | --0 | ---8.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.69%2,602.6万 | 19.29%2,595.9万 | 25.23%9,304万 | 27.46%2,501.6万 | 23.77%2,357万 | 23.08%2,269.3万 | 26.61%2,176.1万 | 23.34%7,429.6万 | 23.29%1,962.7万 | 22.94%1,904.4万 |
| 繰延税金 | 76.72%144.2万 | -106.83%-13.1万 | -80.97%-907.4万 | 6.17%-1,616.6万 | 14.02%435.9万 | -69.47%81.6万 | -66.48%191.7万 | 65.36%-501.4万 | 28.75%-1,722.9万 | 11.04%382.3万 |
| その他の非現金項目 | 15.67%1,946.3万 | 13.38%1,858.8万 | 14.78%6,894.4万 | 14.74%1,828.9万 | 12.01%1,743.4万 | 15.14%1,682.6万 | 17.54%1,639.5万 | 15.28%6,006.6万 | 14.33%1,594万 | 21.96%1,556.4万 |
| 運転資金の増減額 | 14.38%-848.8万 | 14.35%-1,976.3万 | -27.63%-5,795.5万 | -62.19%326万 | -35.09%-2,822.7万 | 12.80%-991.4万 | -6.00%-2,307.4万 | -3.05%-4,541万 | -27.97%862.1万 | 18.05%-2,089.5万 |
| -売掛金増減額 | 61.77%-145.6万 | -28.77%238.9万 | -132.50%-297万 | -140.53%-295.8万 | 272.27%44.3万 | -2,004.42%-380.9万 | 76.34%335.4万 | 317.96%913.9万 | 411.13%729.9万 | -69.64%11.9万 |
| -在庫増減額 | 56.79%-12.1万 | 257.62%33.1万 | -265.27%-122万 | -323.40%-79.6万 | 260.98%6.6万 | -60.00%-28万 | -400.00%-21万 | 65.28%-33.4万 | 42.15%-18.8万 | -217.14%-4.1万 |
| -前払費用増減額 | 78.42%189.3万 | -74.49%-275.7万 | 8.90%-225.3万 | -65.00%80.3万 | -215.94%-253.7万 | 167.49%106.1万 | 33.95%-158万 | -150.34%-247.3万 | 237.35%229.4万 | -431.79%-80.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 143.91%839.3万 | 49.19%-342.9万 | 36.62%1,352.8万 | -8.39%2,446.1万 | -21.22%-762.5万 | 159.31%344.1万 | 42.98%-674.9万 | 101.06%990.2万 | 0.09%2,670.2万 | 62.49%-629万 |
| -その他流動資産の変動 | 71.54%-56.9万 | 46.63%-65万 | 21.80%-630.7万 | 25.82%-155.7万 | 18.28%-153.3万 | -1.01%-199.9万 | 42.30%-121.8万 | -196.29%-806.5万 | -7.37%-209.9万 | -572.40%-187.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -99.66%-1,662.8万 | 6.14%-1,564.7万 | -9.62%-5,873.3万 | 34.25%-1,669.3万 | -41.96%-1,704.1万 | 5.25%-832.8万 | -125.31%-1,667.1万 | -16.41%-5,357.9万 | -135.85%-2,538.7万 | -37.57%-1,200.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.37%5,354.5万 | 54.72%3,066.5万 | 72.19%1.32億 | 85.42%4,154.8万 | 48.14%2,840万 | 55.81%4,237.1万 | 148.68%1,982万 | 31.40%7,674.2万 | 52.80%2,240.7万 | 184.65%1,917.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.75%-1,087.9万 | -75.66%1,130.7万 | 7.74%-1.32億 | 87.44%-605.6万 | -2.74%-4,084.9万 | -381.25%-1.32億 | 265.63%4,646.2万 | 1.01%-1.43億 | -47.34%-4,821.2万 | -64.29%-3,975.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.53%-3,293.8万 | 3.71%-3,305.4万 | -2.53%-1.46億 | 30.63%-3,313.4万 | 3.16%-3,827.8万 | -48.12%-4,042.9万 | -22.71%-3,432.6万 | -40.46%-1.43億 | -46.32%-4,776.2万 | -63.73%-3,952.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 124.12%2,205.9万 | -45.09%4,436.1万 | 1,700.81%1,384.7万 | 6,117.33%2,707.8万 | -1,022.71%-257.1万 | -83,797.25%-9,144.8万 | 105,019.48%8,078.8万 | 98.01%-86.5万 | -476.92%-45万 | -301.75%-22.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.75%-1,087.9万 | -75.66%1,130.7万 | 7.74%-1.32億 | 87.44%-605.6万 | -2.74%-4,084.9万 | -381.25%-1.32億 | 265.63%4,646.2万 | 1.01%-1.43億 | -47.34%-4,821.2万 | -64.29%-3,975.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -354.19%-103.1万 | -90.59%-642.1万 | -9.27%-568.4万 | -27.64%-85.9万 | -64.52%-122.9万 | 67.98%-22.7万 | -9.63%-336.9万 | -102.15%-520.2万 | 29.60%-67.3万 | 38.62%-74.7万 |
| 借入金純額 | -44.62%-100.8万 | -12.76%-91万 | -10.02%-327.2万 | -24.51%-88.9万 | -17.67%-87.9万 | 9.01%-69.7万 | -8.03%-80.7万 | -101.23%-297.4万 | -0.28%-71.4万 | -5.21%-74.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -84.91%7.8万 | 319.47%47.4万 | 75.47%74.4万 | 25.56%11.3万 | -99.37%1,000 | 468.13%51.7万 | 34.52%11.3万 | -93.70%42.4万 | 109.30%9万 | 103.85%15.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -114.89%-10.1万 | -123.74%-598.5万 | -19.00%-315.6万 | -69.39%-8.3万 | -120.75%-35.1万 | -38.24%-4.7万 | -11.00%-267.5万 | 54.01%-265.2万 | 82.93%-4.9万 | 72.82%-15.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354.19%-103.1万 | -90.59%-642.1万 | -9.27%-568.4万 | -27.64%-85.9万 | -64.52%-122.9万 | 67.98%-22.7万 | -9.63%-336.9万 | -102.15%-520.2万 | 29.60%-67.3万 | 38.62%-74.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.32%2.6億 | -2.55%2.25億 | -23.77%2.31億 | -26.06%1.9億 | -26.82%2.04億 | 5.08%2.93億 | -23.77%2.31億 | 105.90%3.02億 | -20.04%2.57億 | -18.16%2.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.40%4,163.5万 | -43.49%3,555.1万 | 91.84%-586.5万 | 230.80%3,463.3万 | 35.89%-1,367.8万 | -9,674.84%-8,973.3万 | 371.72%6,291.3万 | -146.22%-7,188.4万 | -39.26%-2,647.8万 | -14.20%-2,133.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 75.00%-1,000 | -200.00%-3,000 | --0 | --1,000 | --0 | -300.00%-4,000 | 50.00%-1,000 | --1,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.18%3.02億 | -11.32%2.6億 | -2.55%2.25億 | -2.55%2.25億 | -26.06%1.9億 | -26.82%2.04億 | 5.08%2.93億 | -23.77%2.31億 | -23.77%2.31億 | -20.04%2.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 961.12%2,060.7万 | 83.53%-238.9万 | 78.69%-1,402.8万 | 133.18%841.4万 | 51.48%-987.8万 | 2,042.00%194.2万 | 27.48%-1,450.6万 | -52.74%-6,581.7万 | -41.03%-2,535.5万 | -16.95%-2,035.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
