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| (FY)2024/12/25 | (Q4)2024/12/25 | (Q3)2024/09/25 | (Q2)2024/06/26 | (Q1)2024/03/27 | (FY)2023/12/27 | (Q4)2023/12/27 | (Q3)2023/09/27 | (Q2)2023/06/28 | (Q1)2023/03/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.53%1.71億 | 8.51%4,508.3万 | 47.40%4,186.2万 | 26.37%5,354.5万 | 54.72%3,066.5万 | 72.19%1.32億 | 85.42%4,154.8万 | 48.14%2,840万 | 55.81%4,237.1万 | 148.68%1,982万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.45%1,082万 | 28.68%933.3万 | -236.54%-1,110.9万 | 43.74%1,038.2万 | 236.50%221.4万 | 190.85%2,099万 | 188.35%725.3万 | 452.06%813.6万 | 654.34%722.3万 | 85.62%-162.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.1万 | --0 | --0 | --0 | ---8.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.43%1.05億 | 5.41%2,637万 | 11.37%2,625.1万 | 14.69%2,602.6万 | 19.29%2,595.9万 | 25.23%9,304万 | 27.46%2,501.6万 | 23.77%2,357万 | 23.08%2,269.3万 | 26.61%2,176.1万 |
| 繰延税金 | 88.38%-105.4万 | 118.98%306.8万 | -224.64%-543.3万 | 76.72%144.2万 | -106.83%-13.1万 | -80.97%-907.4万 | 6.17%-1,616.6万 | 14.02%435.9万 | -69.47%81.6万 | -66.48%191.7万 |
| その他の非現金項目 | 13.68%7,837.7万 | 10.61%2,023万 | 15.27%2,009.6万 | 15.67%1,946.3万 | 13.38%1,858.8万 | 14.78%6,894.4万 | 14.74%1,828.9万 | 12.01%1,743.4万 | 15.14%1,682.6万 | 17.54%1,639.5万 |
| 運転資金の増減額 | -19.81%-6,943.7万 | -773.59%-2,195.9万 | 31.88%-1,922.7万 | 14.38%-848.8万 | 14.35%-1,976.3万 | -27.63%-5,795.5万 | -62.19%326万 | -35.09%-2,822.7万 | 12.80%-991.4万 | -6.00%-2,307.4万 |
| -売上債権増減額 | 4.41%-283.9万 | 0.51%-294.3万 | -287.13%-82.9万 | 61.77%-145.6万 | -28.77%238.9万 | -132.50%-297万 | -140.53%-295.8万 | 272.27%44.3万 | -2,004.42%-380.9万 | 76.34%335.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 50.00%-61万 | -9.05%-86.8万 | -27.27%4.8万 | 56.79%-12.1万 | 257.62%33.1万 | -265.27%-122万 | -323.40%-79.6万 | 260.98%6.6万 | -60.00%-28万 | -400.00%-21万 |
| -前払費用増減額 | -16.69%-262.9万 | 43.46%115.2万 | -14.98%-291.7万 | 78.42%189.3万 | -74.49%-275.7万 | 8.90%-225.3万 | -65.00%80.3万 | -215.94%-253.7万 | 167.49%106.1万 | 33.95%-158万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.02%1,447.7万 | -70.38%724.5万 | 129.74%226.8万 | 143.91%839.3万 | 49.19%-342.9万 | 36.62%1,352.8万 | -8.39%2,446.1万 | -21.22%-762.5万 | 159.31%344.1万 | 42.98%-674.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 54.08%-289.6万 | 73.86%-40.7万 | 17.16%-127万 | 71.54%-56.9万 | 46.63%-65万 | 21.80%-630.7万 | 25.82%-155.7万 | 18.28%-153.3万 | -1.01%-199.9万 | 42.30%-121.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -27.59%-7,494万 | -56.58%-2,613.8万 | 3.02%-1,652.7万 | -99.66%-1,662.8万 | 6.14%-1,564.7万 | -9.62%-5,873.3万 | 34.25%-1,669.3万 | -41.96%-1,704.1万 | 5.25%-832.8万 | -125.31%-1,667.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.53%1.71億 | 8.51%4,508.3万 | 47.40%4,186.2万 | 26.37%5,354.5万 | 54.72%3,066.5万 | 72.19%1.32億 | 85.42%4,154.8万 | 48.14%2,840万 | 55.81%4,237.1万 | 148.68%1,982万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.06%-6,607.9万 | -472.95%-3,469.8万 | 22.13%-3,180.9万 | 91.75%-1,087.9万 | -75.66%1,130.7万 | 7.74%-1.32億 | 87.44%-605.6万 | -2.74%-4,084.9万 | -381.25%-1.32億 | 265.63%4,646.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.30%-1.35億 | -4.72%-3,469.8万 | 9.06%-3,480.9万 | 18.53%-3,293.8万 | 3.71%-3,305.4万 | -2.53%-1.46億 | 30.63%-3,313.4万 | 3.16%-3,827.8万 | -48.12%-4,042.9万 | -22.71%-3,432.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 401.34%6,942万 | --0 | 216.69%300万 | 124.12%2,205.9万 | -45.09%4,436.1万 | 1,700.81%1,384.7万 | 6,117.33%2,707.8万 | -1,022.71%-257.1万 | -83,797.25%-9,144.8万 | 105,019.48%8,078.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.06%-6,607.9万 | -472.95%-3,469.8万 | 22.13%-3,180.9万 | 91.75%-1,087.9万 | -75.66%1,130.7万 | 7.74%-1.32億 | 87.44%-605.6万 | -2.74%-4,084.9万 | -381.25%-1.32億 | 265.63%4,646.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.64%-901.7万 | 37.49%-53.7万 | 16.35%-102.8万 | -354.19%-103.1万 | -90.59%-642.1万 | -9.27%-568.4万 | -27.64%-85.9万 | -64.52%-122.9万 | 67.98%-22.7万 | -9.63%-336.9万 |
| 借入金純額 | -21.15%-396.4万 | -17.32%-104.3万 | -14.11%-100.3万 | -44.62%-100.8万 | -12.76%-91万 | -10.02%-327.2万 | -24.51%-88.9万 | -17.67%-87.9万 | 9.01%-69.7万 | -8.03%-80.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 118.68%162.7万 | 636.28%83.2万 | 24,200.00%24.3万 | -84.91%7.8万 | 319.47%47.4万 | 75.47%74.4万 | 25.56%11.3万 | -99.37%1,000 | 468.13%51.7万 | 34.52%11.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.66%-668万 | -292.77%-32.6万 | 23.65%-26.8万 | -114.89%-10.1万 | -123.74%-598.5万 | -19.00%-315.6万 | -69.39%-8.3万 | -120.75%-35.1万 | -38.24%-4.7万 | -11.00%-267.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.64%-901.7万 | 37.49%-53.7万 | 16.35%-102.8万 | -354.19%-103.1万 | -90.59%-642.1万 | -9.27%-568.4万 | -27.64%-85.9万 | -64.52%-122.9万 | 67.98%-22.7万 | -9.63%-336.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.55%2.25億 | 63.60%3.11億 | 48.18%3.02億 | -11.32%2.6億 | -2.55%2.25億 | -23.77%2.31億 | -26.06%1.9億 | -26.82%2.04億 | 5.08%2.93億 | -23.77%2.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,737.83%9,605.9万 | -71.56%984.8万 | 165.98%902.5万 | 146.40%4,163.5万 | -43.49%3,555.1万 | 91.84%-586.5万 | 230.80%3,463.3万 | 35.89%-1,367.8万 | -9,674.84%-8,973.3万 | 371.72%6,291.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%2,000 | --1,000 | 100.00%2,000 | --0 | 75.00%-1,000 | -200.00%-3,000 | --0 | --1,000 | --0 | -300.00%-4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.76%3.21億 | 42.76%3.21億 | 63.60%3.11億 | 48.18%3.02億 | -11.32%2.6億 | -2.55%2.25億 | -2.55%2.25億 | -26.06%1.9億 | -26.82%2.04億 | 5.08%2.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 354.18%3,565.6万 | 23.43%1,038.5万 | 171.40%705.3万 | 961.12%2,060.7万 | 83.53%-238.9万 | 78.69%-1,402.8万 | 133.18%841.4万 | 51.48%-987.8万 | 2,042.00%194.2万 | 27.48%-1,450.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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