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SHALY SHANGRI-LA ASIA

銘柄追加
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15分遅延終値 11/26 16:00 ET
26.39億時価総額18.10直近PER

SHANGRI-LA ASIAの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
260.59%2.8億
51.13%-1.74億
33.54%-3.57億
-290.67%-5.37億
-3.01%2.82億
16.08%2.9億
67.27%2.5億
-45.08%1.5億
-13.43%2.72億
-42.91%3.15億
その他の非現金項目
24.11%2.53億
16.41%2.04億
-9.69%1.75億
-4.22%1.94億
35.86%2.02億
27.25%1.49億
14.36%1.17億
-8.21%1.02億
8.19%1.11億
4.18%1.03億
運転資金の増減額
157.67%2,193.2万
-13.45%-3,803.3万
-69.22%-3,352.5万
65.47%-1,981.2万
-234.59%-5,737.3万
-77.82%4,262.8万
106.57%1.92億
153.58%9,304.5万
0.37%3,669.2万
-38.89%3,655.5万
-売上債権増減額
12.73%-2,451.1万
-229.67%-2,808.6万
-70.53%2,165.9万
621.27%7,349.9万
-134.20%-1,410万
334.39%4,122.7万
-178.53%-1,758.9万
82.47%-631.5万
-270.78%-3,603.2万
170.27%2,109.9万
-棚卸資産増減額
-8.18%195.4万
-78.21%212.8万
6.09%976.7万
-86.13%920.6万
564.87%6,636.1万
-69.12%998.1万
3,733.93%3,232万
-76.82%84.3万
36.64%363.6万
94.09%266.1万
-その他流動資産の変動
125.61%1,158.7万
-61.05%-4,524.8万
-212.04%-2,809.6万
92.00%-900.4万
-234.52%-1.13億
-131.60%-3,365.9万
9.04%1.07億
--9,768.6万
----
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
362.34%2.39億
36.97%-9,103.8万
60.16%-1.44億
-257.34%-3.63億
-48.37%2.3億
-5.77%4.46億
20.74%4.74億
15.75%3.92億
-2.64%3.39億
-9.12%3.48億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
資本支出
3.55%-1.15億
-62.49%-1.19億
-71.01%-7,335.3万
73.07%-4,289.4万
25.51%-1.59億
-7.78%-2.14億
58.91%-1.98億
23.49%-4.83億
10.61%-6.31億
-28.35%-7.06億
固定資産取引の純額
-115.65%-4,003.4万
55.53%-1,856.4万
54.79%-4,174.9万
49.78%-9,234.9万
-253.55%-1.84億
77.42%-5,201万
-103.92%-2.3億
22.19%-1.13億
6.21%-1.45億
-188.85%-1.55億
事業取引の純額
-104.58%-243.5万
6.10%5,321万
--5,015.2万
--0
29.69%-409.6万
-109.53%-582.6万
--6,112.6万
--0
---1,731.7万
--0
投資商品取引の純額
-376.47%-8,261万
-0.07%2,988万
-26.41%2,990.1万
323.23%4,063.2万
-151.12%-1,820.2万
-12.64%3,560.5万
71.92%4,075.7万
132.05%2,370.7万
18.52%-7,395.8万
-1,261.44%-9,076.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-278.66%-1.58億
10.54%8,816.6万
441.49%7,975.6万
89.44%-2,335.5万
-72.46%-2.21億
37.08%-1.28億
62.39%-2.04億
33.43%-5.42億
17.85%-8.14億
-83.45%-9.91億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-30.88%6,120.9万
202.91%8,855.5万
-122.19%-8,605万
259.36%3.88億
3,276.45%1.08億
98.14%-339.7万
-219.49%-1.83億
11.11%1.53億
-53.13%1.38億
-39.63%2.94億
株式発行/消却(ネット)
-126.42%-1,390万
---613.9万
--0
----
62.22%-212.9万
-189.36%-563.5万
--630.6万
--0
-99.99%4.4万
140,623.62%6.37億
配当金支払総額
----
----
----
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-15.73%-1.01億
-35.84%-8,761万
-40.03%-6,449.4万
9.09%-4,605.8万
-25.77%-5,066.4万
44.44%-4,028.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--539.2万
----
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----
-1,367.95%-3,664万
53.92%-249.6万
3.18%-541.7万
-132.51%-559.5万
61.01%1,721万
-81.93%1,068.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-47.62%3,354.2万
159.16%6,404.2万
-129.56%-1.08億
604.81%3.66億
38.99%-7,254.6万
55.58%-1.19億
-478.75%-2.68億
-17.89%7,068.2万
-90.20%8,607.9万
93.74%8.78億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
1.00%7.53億
-19.35%7.46億
1.64%9.24億
-6.28%9.09億
21.72%9.7億
2.53%7.97億
-12.97%7.78億
-32.72%8.93億
19.47%13.28億
35.33%11.11億
現金及び現金同等物の純増減額
87.76%1.15億
135.37%6,117万
-778.50%-1.73億
68.95%-1,968.4万
-131.83%-6,338.5万
9,665.03%1.99億
102.57%203.9万
79.66%-7,920.5万
-265.65%-3.89億
-20.58%2.35億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
105.48%294.4万
-2,172.07%-5,370.8万
-92.52%259.2万
1,302.06%3,464.5万
109.51%247.1万
-247.08%-2,597.7万
165.66%1,766.2万
40.21%-2,690万
-140.79%-4,499.4万
-219.36%-1,868.6万
現金及び現金同等物の期末残高
15.64%8.71億
1.00%7.53億
-19.35%7.46億
1.64%9.24億
-6.28%9.09億
21.72%9.7億
2.53%7.97億
-12.97%7.78億
-32.72%8.93億
19.47%13.28億
フリーキャッシュ・フロー
135.45%8,364.4万
10.73%-2.36億
46.95%-2.64億
-340.51%-4.98億
-176.51%-1.13億
238.80%1.48億
121.29%4,363.6万
53.20%-2.05億
16.17%-4.38億
-70.36%-5.23億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 260.59%2.8億51.13%-1.74億33.54%-3.57億-290.67%-5.37億-3.01%2.82億16.08%2.9億67.27%2.5億-45.08%1.5億-13.43%2.72億-42.91%3.15億
その他の非現金項目 24.11%2.53億16.41%2.04億-9.69%1.75億-4.22%1.94億35.86%2.02億27.25%1.49億14.36%1.17億-8.21%1.02億8.19%1.11億4.18%1.03億
運転資金の増減額 157.67%2,193.2万-13.45%-3,803.3万-69.22%-3,352.5万65.47%-1,981.2万-234.59%-5,737.3万-77.82%4,262.8万106.57%1.92億153.58%9,304.5万0.37%3,669.2万-38.89%3,655.5万
-売上債権増減額 12.73%-2,451.1万-229.67%-2,808.6万-70.53%2,165.9万621.27%7,349.9万-134.20%-1,410万334.39%4,122.7万-178.53%-1,758.9万82.47%-631.5万-270.78%-3,603.2万170.27%2,109.9万
-棚卸資産増減額 -8.18%195.4万-78.21%212.8万6.09%976.7万-86.13%920.6万564.87%6,636.1万-69.12%998.1万3,733.93%3,232万-76.82%84.3万36.64%363.6万94.09%266.1万
-その他流動資産の変動 125.61%1,158.7万-61.05%-4,524.8万-212.04%-2,809.6万92.00%-900.4万-234.52%-1.13億-131.60%-3,365.9万9.04%1.07億--9,768.6万--------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 362.34%2.39億36.97%-9,103.8万60.16%-1.44億-257.34%-3.63億-48.37%2.3億-5.77%4.46億20.74%4.74億15.75%3.92億-2.64%3.39億-9.12%3.48億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
資本支出 3.55%-1.15億-62.49%-1.19億-71.01%-7,335.3万73.07%-4,289.4万25.51%-1.59億-7.78%-2.14億58.91%-1.98億23.49%-4.83億10.61%-6.31億-28.35%-7.06億
固定資産取引の純額 -115.65%-4,003.4万55.53%-1,856.4万54.79%-4,174.9万49.78%-9,234.9万-253.55%-1.84億77.42%-5,201万-103.92%-2.3億22.19%-1.13億6.21%-1.45億-188.85%-1.55億
事業取引の純額 -104.58%-243.5万6.10%5,321万--5,015.2万--029.69%-409.6万-109.53%-582.6万--6,112.6万--0---1,731.7万--0
投資商品取引の純額 -376.47%-8,261万-0.07%2,988万-26.41%2,990.1万323.23%4,063.2万-151.12%-1,820.2万-12.64%3,560.5万71.92%4,075.7万132.05%2,370.7万18.52%-7,395.8万-1,261.44%-9,076.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -278.66%-1.58億10.54%8,816.6万441.49%7,975.6万89.44%-2,335.5万-72.46%-2.21億37.08%-1.28億62.39%-2.04億33.43%-5.42億17.85%-8.14億-83.45%-9.91億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -30.88%6,120.9万202.91%8,855.5万-122.19%-8,605万259.36%3.88億3,276.45%1.08億98.14%-339.7万-219.49%-1.83億11.11%1.53億-53.13%1.38億-39.63%2.94億
株式発行/消却(ネット) -126.42%-1,390万---613.9万--0----62.22%-212.9万-189.36%-563.5万--630.6万--0-99.99%4.4万140,623.62%6.37億
配当金支払総額 -----------------15.73%-1.01億-35.84%-8,761万-40.03%-6,449.4万9.09%-4,605.8万-25.77%-5,066.4万44.44%-4,028.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー --539.2万-------------1,367.95%-3,664万53.92%-249.6万3.18%-541.7万-132.51%-559.5万61.01%1,721万-81.93%1,068.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -47.62%3,354.2万159.16%6,404.2万-129.56%-1.08億604.81%3.66億38.99%-7,254.6万55.58%-1.19億-478.75%-2.68億-17.89%7,068.2万-90.20%8,607.9万93.74%8.78億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 1.00%7.53億-19.35%7.46億1.64%9.24億-6.28%9.09億21.72%9.7億2.53%7.97億-12.97%7.78億-32.72%8.93億19.47%13.28億35.33%11.11億
現金及び現金同等物の純増減額 87.76%1.15億135.37%6,117万-778.50%-1.73億68.95%-1,968.4万-131.83%-6,338.5万9,665.03%1.99億102.57%203.9万79.66%-7,920.5万-265.65%-3.89億-20.58%2.35億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 105.48%294.4万-2,172.07%-5,370.8万-92.52%259.2万1,302.06%3,464.5万109.51%247.1万-247.08%-2,597.7万165.66%1,766.2万40.21%-2,690万-140.79%-4,499.4万-219.36%-1,868.6万
現金及び現金同等物の期末残高 15.64%8.71億1.00%7.53億-19.35%7.46億1.64%9.24億-6.28%9.09億21.72%9.7億2.53%7.97億-12.97%7.78億-32.72%8.93億19.47%13.28億
フリーキャッシュ・フロー 135.45%8,364.4万10.73%-2.36億46.95%-2.64億-340.51%-4.98億-176.51%-1.13億238.80%1.48億121.29%4,363.6万53.20%-2.05億16.17%-4.38億-70.36%-5.23億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル

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