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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.70%905万 | 631.75%303.1万 | -78.73%238.7万 | -56.86%2,271.3万 | 1,026.42%3,606.8万 | -475.43%-2,400.5万 | -103.19%-57万 | -55.47%1,122万 | 801.68%5,264.7万 | 113.87%320.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 214.91%1,118.9万 | 179.59%1,123.4万 | 26.75%818.4万 | -63.99%1,122.8万 | 24.76%1,049万 | -200.83%-973.7万 | -46.42%401.8万 | 15.04%645.7万 | 102.87%3,117.7万 | 208.78%840.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 1,232.24%243.8万 | --27.2万 | ---- | ---- | ---- | 9,050.00%18.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.82%382.3万 | 202.57%411.8万 | 196.38%409.9万 | 86.64%1,093.9万 | 154.48%409.2万 | 203.48%410.3万 | 1.34%136.1万 | -11.23%138.3万 | 89.92%586.1万 | 39.95%160.8万 |
| 繰延税金 | 1,597.38%286万 | 582.17%297.5万 | 1,640.48%194.1万 | 330.20%272.1万 | 896.30%365.5万 | 76.24%-19.1万 | -1,286.54%-61.7万 | -534.48%-12.6万 | -525.18%-118.2万 | -140.16%-45.9万 |
| その他の非現金項目 | 86.47%-311.1万 | -390.90%-1,878.2万 | -2,519.60%-922.1万 | -210.10%-2,436.7万 | 165.61%281万 | -1,169.26%-2,299.9万 | -166.41%-382.6万 | -101.57%-35.2万 | 176.58%2,213.2万 | 84.72%-428.3万 |
| 運転資金の増減額 | 71.50%-749.2万 | 159.77%165.8万 | -254.16%-348.1万 | -36.26%-1,315.7万 | 411.31%1,364.8万 | -1,207.26%-2,628.9万 | -212.76%-277.4万 | 139.47%225.8万 | -1,042.05%-965.6万 | -531.50%-438.4万 |
| -売上債権増減額 | -116.88%-35.1万 | 82.14%-10万 | -125.10%-32.4万 | 72.83%-72.4万 | -81.79%-353.4万 | 688.95%207.9万 | -416.38%-56万 | 336.88%129.1万 | -224.24%-266.5万 | -443.46%-194.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.18%-45.4万 | -48.39%72.3万 | -522.81%-135.3万 | 605.39%209.5万 | 75.68%90.3万 | -138.29%-52.9万 | 327.13%140.1万 | 199.07%32万 | 6,040.00%29.7万 | 16.55%51.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 44.18%-426.2万 | 349.46%274.9万 | -7.10%-150.8万 | -650.00%-1,087.5万 | 36.30%-73万 | -1,155.76%-763.5万 | -186.09%-110.2万 | -44.26%-140.8万 | 52.38%-145万 | 32.71%-114.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 88.00%-242.5万 | 31.79%-171.4万 | -114.40%-29.6万 | 37.43%-365.3万 | 1,040.76%1,700.9万 | -2,340.10%-2,020.4万 | -472.30%-251.3万 | 153.00%205.5万 | -402.49%-583.8万 | -205.61%-180.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 137.70%905万 | 631.75%303.1万 | -78.73%238.7万 | -56.86%2,271.3万 | 1,294.74%3,606.8万 | -442.44%-2,400.5万 | -103.19%-57万 | -55.47%1,122万 | 801.68%5,264.7万 | 111.20%258.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.50%-593.9万 | 73.86%-2,000.6万 | 47.49%-5,415.1万 | 129.63%1.72億 | 66.69%-4,422.1万 | 261.32%3.96億 | 40.91%-7,653.1万 | -39.93%-1.03億 | -1,622.72%-5.82億 | -154.27%-1.33億 |
| 投資商品取引の純額 | -91.84%3,899.3万 | 987.65%2,237.3万 | -3,071.02%-5,237.9万 | 442.33%4.63億 | -187.96%-1,803.6万 | 519.73%4.78億 | 105.07%205.7万 | 216.45%176.3万 | 22.46%-1.35億 | 195.77%2,050.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 73.05%-2,510.8万 | 36.72%-5,348.8万 | 94.64%-598.4万 | 27.71%-3.09億 | 86.80%-1,928.4万 | 31.95%-9,317.5万 | -2.16%-8,453.2万 | -82.48%-1.12億 | -435.25%-4.27億 | -271.43%-1.46億 |
| 固定資産取引の純額 | 67.66%-61万 | -38.03%-158.6万 | -186.43%-177.3万 | -148.29%-595.4万 | -1,754.84%-230万 | -240.43%-188.6万 | -54.02%-114.9万 | 36.45%-61.9万 | 30.49%-239.8万 | 63.95%-12.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2,537.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -62.76%-1,921.4万 | 78.98%1,269.5万 | -19.29%598.5万 | 88.71%-189.8万 | 34.68%-460.1万 | -307.25%-1,180.5万 | 229.96%709.3万 | 174.08%741.5万 | -72.18%-1,681.5万 | -15,213.04%-704.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.50%-593.9万 | 73.86%-2,000.6万 | 47.49%-5,415.1万 | 129.63%1.72億 | 66.69%-4,422.1万 | 261.32%3.96億 | 40.91%-7,653.1万 | -39.93%-1.03億 | -1,622.72%-5.82億 | -154.27%-1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.46%4,162.7万 | -51.54%4,129.8万 | -378.08%-2.06億 | 14,929.35%1.22億 | 1,115.33%2.72億 | -27,491.44%-3.09億 | 251.37%8,521.9万 | 106.66%7,411.2万 | -99.78%81.1万 | -56.30%2,236.9万 |
| 預金増減額 | 93.34%7,655.1万 | 37.16%-3,581.5万 | -1,240.28%-2.02億 | 1,629.59%2.43億 | 5,235.50%2.76億 | 3,379.17%3,959.3万 | -5.51%-5,699.5万 | -135.63%-1,508.7万 | -104.29%-1,590.2万 | -110.14%-536.9万 |
| 借入金純額 | 91.01%-3,100万 | -43.94%8,100万 | --0 | -521.55%-1.09億 | --0 | ---3.45億 | --1.45億 | 2,308.54%9,150万 | 735.98%2,585.7万 | 4,572.90%3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.87%9.7万 | 18.63%12.1万 | 18.39%10.3万 | -0.26%38.5万 | -7.38%11.3万 | -33.60%8.3万 | 0.00%10.2万 | 135.14%8.7万 | 147.48%38.6万 | --12.2万 |
| 配当金支払総額 | -1.13%-402.1万 | -67.84%-400.8万 | -66.83%-398.4万 | -33.61%-1,273.3万 | -66.99%-398.1万 | -66.78%-397.6万 | -0.29%-238.8万 | -0.29%-238.8万 | -44.24%-953万 | -0.29%-238.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.46%4,162.7万 | -51.54%4,129.8万 | -378.08%-2.06億 | 14,929.35%1.22億 | 1,115.33%2.72億 | -27,491.44%-3.09億 | 251.37%8,521.9万 | 106.66%7,411.2万 | -99.78%81.1万 | -56.30%2,236.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203.06%1.39億 | 203.80%1.15億 | 571.03%3.72億 | -90.49%5,549.9万 | -33.43%1.09億 | -88.63%4,582.7万 | -93.40%3,770.9万 | -90.49%5,549.9万 | 212.23%5.84億 | -47.47%1.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.85%4,473.8万 | 199.62%2,432.3万 | -1,349.43%-2.58億 | 160.01%3.17億 | 344.61%2.64億 | 126.23%6,288.2万 | 104.83%811.8万 | -40.78%-1,779万 | -233.13%-5.28億 | -139.52%-1.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.91%1.84億 | 203.06%1.39億 | 203.80%1.15億 | 571.03%3.72億 | 571.03%3.72億 | -33.43%1.09億 | -88.63%4,582.7万 | -93.40%3,770.9万 | -90.49%5,549.9万 | -90.49%5,549.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.60%844万 | 184.06%144.5万 | -94.21%61.4万 | -66.64%1,675.9万 | 1,281.10%3,376.8万 | -501.04%-2,589.1万 | -110.05%-171.9万 | -56.24%1,060.1万 | 558.61%5,023.2万 | 110.44%244.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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