| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.73%16.08億 | 42.45%-1,375.63億 | 40.69%-1,491.13億 | 101.19%9,100万 | 127.56%26.57億 | -70.35%88.02億 | -366.19%-2,390.43億 | -4,622.63%-2,514.13億 | -124.13%-76.75億 | -136.98%-96.42億 |
| その他の非現金項目 | 148.76%68.83億 | 182.65%432.33億 | 335.09%446.56億 | 813.66%45.46億 | 229.08%81.46億 | 46.46%-141.15億 | -31.58%-523.08億 | 16.87%-189.95億 | 80.76%-6.37億 | 71.03%-63.11億 |
| 運転資金の増減額 | -313.72%-295.47億 | 783.12%612.8億 | -46.35%294.02億 | -55.46%79.42億 | 135.48%101.11億 | 137.16%138.25億 | 125.14%69.39億 | 23.12%548.08億 | 136.30%178.3億 | -257.26%-284.96億 |
| -売上債権増減額 | -108.68%-25.84億 | 22.96%538.4億 | -49.19%368.61億 | 110.26%388.43億 | 21.58%-516.17億 | 60.04%297.53億 | 457.87%437.86億 | 6.60%725.43億 | 121.67%184.74億 | -246.04%-658.22億 |
| -棚卸資産増減額 | -383.42%-175.44億 | 5.86%480.12億 | -38.16%381.85億 | -131.82%-36.92億 | 159.53%73.29億 | 120.08%61.9億 | 311.28%453.54億 | 295.83%617.49億 | 1,272.12%116.04億 | 116.80%28.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -442.74%-321.42億 | 744.26%1,244.95億 | 92.99%564.13億 | 60.60%241.42億 | 411.17%345.62億 | 150.94%93.78億 | -80.38%147.46億 | -50.85%292.31億 | 206.94%150.32億 | -142.92%-111.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.44%-72.7億 | -5.89%-357.25億 | 9.47%-96.32億 | -120.02%-115.64億 | -10.27%-75.68億 | 36.60%-69.61億 | 12.08%-337.37億 | -29.73%-106.39億 | 33.26%-52.56億 | 29.83%-68.63億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.71%-27.25億 | 13.01%-116.99億 | 7.83%-28.49億 | 21.80%-26.97億 | 22.04%-27.59億 | -0.71%-33.94億 | 13.14%-134.49億 | 23.07%-30.91億 | -1.77%-34.49億 | -5.67%-35.39億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -189.38%-5.3億 | -538.46%-1.66億 | ---- | ---- | --0 | -86.10%5.93億 | -104.26%-2,600万 | --0 | --6,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -93.78%29.04億 | 589.42%473.56億 | 121.91%4.61億 | 155.53%26.33億 | -18.62%-23.95億 | 5,853.02%466.57億 | -58.49%-96.76億 | 58.67%-21.04億 | -588.87%-47.42億 | 31.33%-20.19億 |
| その他の投資活動純額 | 13.89%22.63億 | -25.02%114.73億 | 131.89%42.18億 | -56.84%27.91億 | 32.39%24.77億 | -61.39%19.87億 | -36.89%153.02億 | -61.84%18.19億 | 57.75%64.66億 | -76.93%18.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.61%-48.28億 | 126.55%108.75億 | 43.25%-79.68億 | -31.80%-92.01億 | 2.34%-102.45億 | 504.96%382.89億 | -30.27%-409.67億 | -17.67%-140.41億 | -175.06%-69.81億 | -31.80%-104.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 131.38%207.08億 | -1,027.04%-1,385.65億 | -202.52%-450.82億 | -498.98%-367.22億 | -62.00%92.21億 | -1,722.20%-659.82億 | 114.75%149.47億 | 22.37%-149.02億 | 199.95%92.04億 | 209.07%242.66億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 99.90%-2,500万 | 83.33%-100万 | ---- | ---- | 99.92%-1,900万 | -33.38%-244.25億 | -50.00%-600万 | -60.00%-800万 | -42.31%-7.77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.66%-23.89億 | -23.02%-110.78億 | 20.36%-22.81億 | -26.26%-29.28億 | 22.99%-22.68億 | -310.60%-36.01億 | -94.87%-90.05億 | -246.73%-28.64億 | -179.06%-23.19億 | -123.78%-29.45億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.32%183.19億 | -709.76%-1,496.68億 | -166.51%-473.64億 | -676.91%-396.74億 | -66.06%69.72億 | -147.41%-696.02億 | 85.13%-184.83億 | 11.26%-177.72億 | 168.46%68.77億 | 185.21%205.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.06%2,191.28億 | -13.68%2,066.12億 | -2.22%2,038.3億 | 16.07%2,379.75億 | 0.57%2,004.26億 | -13.68%2,066.12億 | -18.25%2,393.59億 | 4.67%2,084.49億 | -4.95%2,050.24億 | -8.60%1,992.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.97%-186.51億 | 68.02%-142.98億 | 141.87%10.81億 | -265.68%-247.33億 | 3,071.42%312.89億 | 60.83%-219.35億 | 44.52%-447.04億 | -109.39%-25.82億 | 156.04%149.28億 | 82.99%-10.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.01%136.99億 | 171.95%268.12億 | 1,808.19%142.16億 | 18.18%-94.12億 | -7.64%62.61億 | 13.80%157.47億 | -63.68%98.59億 | -94.14%7.45億 | -213.95%-115.03億 | 76.58%67.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.86%2,141.76億 | 6.06%2,191.28億 | 6.06%2,191.28億 | -2.22%2,038.3億 | 16.07%2,379.75億 | 0.57%2,004.26億 | -13.68%2,066.12億 | -13.68%2,066.12億 | 4.67%2,084.49億 | -4.95%2,050.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,315.42%-424.39億 | 270.16%719.22億 | 179.25%433.99億 | 2,275.95%87.91億 | 186.29%214.89億 | 94.72%-17.57億 | -449.78%-422.68億 | -63.96%155.41億 | 101.30%3.7億 | -322.54%-249.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
