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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.49%1.44億 | -23.74%1.63億 | -23.74%1.63億 | -28.17%1.64億 | -49.60%1.31億 | -44.14%1.55億 | -14.09%1.84億 | -14.09%1.84億 | -12.48%2.28億 | --2.6億 |
| -現金及び現金同等物 | -7.48%1.42億 | -24.05%1.62億 | -24.05%1.62億 | -28.68%1.63億 | -50.10%1.29億 | -44.51%1.54億 | -14.43%1.82億 | -14.43%1.82億 | -12.12%2.28億 | --2.59億 |
| -短期投資 | -9.14%131.2万 | 50.51%132.3万 | 50.51%132.3万 | 275.59%143.1万 | 220.75%153万 | 96.73%144.4万 | 69.74%149.2万 | 69.74%149.2万 | -74.46%38.1万 | --47.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.12%1.79億 | 99.69%1.51億 | 99.69%1.51億 | 59.41%1.8億 | 53.88%1.74億 | 44.76%1.54億 | 55.77%1.18億 | 55.77%1.18億 | 39.75%1.13億 | --1.13億 |
| -売掛金 | 32.54%5,892.6万 | 200.74%5,815.8万 | 200.74%5,815.8万 | 100.06%6,458.9万 | 60.68%5,564.9万 | 68.29%4,446万 | 118.30%4,221.5万 | 118.30%4,221.5万 | 49.66%3,228.5万 | --3,463.3万 |
| -その他の売掛金 | 9.46%1.2億 | 64.87%9,253.3万 | 64.87%9,253.3万 | 43.15%1.16億 | 50.88%1.18億 | 37.00%1.1億 | 34.23%7,533.4万 | 34.23%7,533.4万 | 36.14%8,073.2万 | --7,851.5万 |
| 棚卸資産 | 8.26%6,213.7万 | 104.63%6,076.8万 | 104.63%6,076.8万 | 48.93%5,576.8万 | 53.43%6,584.3万 | 64.73%5,739.6万 | 94.79%5,784.8万 | 94.79%5,784.8万 | 40.74%3,744.5万 | --4,291.5万 |
| 前払費用 | --1,687.2万 | --1,865.6万 | --1,865.6万 | ---- | ---- | ---- | --1,427.5万 | --1,427.5万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -73.38%223.6万 | -75.08%195.1万 | -75.08%195.1万 | -93.06%50万 | 562.55%4,810.8万 | 7.61%840万 | 1.26%792.8万 | 1.26%792.8万 | -24.01%720.5万 | --726.1万 |
| 流動資産合計 | 7.64%4.04億 | 20.92%3.95億 | 20.92%3.95億 | 3.74%4億 | -0.94%4.19億 | -12.14%3.75億 | 16.68%3.81億 | 16.68%3.81億 | 2.16%3.86億 | --4.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.09%17.65億 | 5.66%17.77億 | 5.66%17.77億 | 7.62%17.69億 | 6.76%17.72億 | 2.49%17.64億 | 3.01%17.33億 | 3.01%17.33億 | 0.58%16.43億 | --16.6億 |
| -有形固定資産総額 | 0.09%17.65億 | 13.29%22.63億 | 13.29%22.63億 | 7.62%17.69億 | 6.76%17.72億 | 2.49%17.64億 | 5.97%21.17億 | 5.97%21.17億 | 0.58%16.43億 | --16.6億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -53.89%-4.86億 | -53.89%-4.86億 | ---- | ---- | ---- | -21.74%-3.84億 | -21.74%-3.84億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.01%3.3億 | -3.72%3.34億 | -3.72%3.34億 | 4.83%3.24億 | 2.71%3.34億 | -3.46%3.29億 | -6.00%3.26億 | -6.00%3.26億 | -10.63%3.09億 | --3.25億 |
| -のれん | 0.91%2.04億 | -3.72%2.06億 | -3.72%2.06億 | 6.55%2億 | 3.67%2.05億 | -3.55%2.02億 | -6.82%2億 | -6.82%2億 | -12.83%1.87億 | --1.98億 |
| -その他の無形資産 | -1.42%1.25億 | -3.72%1.27億 | -3.72%1.27億 | 2.18%1.24億 | 1.21%1.28億 | -3.30%1.27億 | -4.68%1.26億 | -4.68%1.26億 | -7.02%1.22億 | --1.27億 |
| 投資その他の資産 | -4.73%2,177.5万 | -8.15%2,169.5万 | -8.15%2,169.5万 | 22.63%2,559.2万 | 14.42%2,526万 | -1.53%2,285.6万 | -8.43%2,162.9万 | -8.43%2,162.9万 | 1.77%2,087万 | --2,207.6万 |
| 非流動繰延資産 | 143.52%73.3万 | 65.92%74万 | 65.92%74万 | 1.96%46.9万 | -28.10%48.1万 | -71.11%30.1万 | -33.86%29.5万 | -33.86%29.5万 | 100.87%46万 | --66.9万 |
| その他の非流動資産 | -51.08%251.8万 | 308.73%959.7万 | 308.73%959.7万 | 53.86%829.6万 | 20.55%545.5万 | 122.33%514.7万 | 179.86%657.1万 | 179.86%657.1万 | 3.99%539.2万 | --452.5万 |
| 非流動資産合計 | -0.07%21.2億 | 4.28%21.43億 | 4.28%21.43億 | 7.47%21.27億 | 6.21%21.37億 | 1.57%21.21億 | 1.55%20.87億 | 1.55%20.87億 | -1.32%19.79億 | --20.12億 |
| 資産合計 | 1.08%25.24億 | 6.56%25.38億 | 6.56%25.38億 | 6.86%25.27億 | 4.97%25.56億 | -0.76%24.97億 | 3.63%24.68億 | 3.63%24.68億 | -0.77%23.65億 | --24.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.33%1.85億 | 19.62%1.79億 | 19.62%1.79億 | 21.37%1.9億 | 12.96%1.9億 | 11.15%1.73億 | 27.21%1.91億 | 27.21%1.91億 | 4.80%1.56億 | --1.68億 |
| -買掛金 | 11.97%1.55億 | 13.27%1.41億 | 13.27%1.41億 | 23.81%1.52億 | 16.16%1.56億 | 6.87%1.38億 | 22.47%1.53億 | 22.47%1.53億 | 1.19%1.23億 | --1.34億 |
| -未払い法人所得税 | -11.42%3,034.9万 | 50.93%3,816.9万 | 50.93%3,816.9万 | 12.39%3,761.4万 | 0.41%3,437.6万 | 32.61%3,426.2万 | 50.61%3,808.8万 | 50.61%3,808.8万 | 20.60%3,346.7万 | --3,423.6万 |
| 当期の未払費用 | 7.25%1,948.2万 | 39.75%1,393.7万 | 39.75%1,393.7万 | 35.90%1,741.5万 | 27.94%1,780.2万 | 27.62%1,816.5万 | 22.31%1,219.8万 | 22.31%1,219.8万 | -5.02%1,281.5万 | --1,391.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 22.78%8,518.8万 | 25.82%8,044.7万 | 25.82%8,044.7万 | 24.53%7,265.3万 | 51.40%7,178.1万 | 50.11%6,938万 | 2.02%6,522.9万 | 2.02%6,522.9万 | -0.16%5,834.2万 | --4,741.1万 |
| -短期借入金 | 30.82%3,418.4万 | 2.47%2,929万 | 2.47%2,929万 | 14.75%2,588.7万 | 132.79%2,690.1万 | 132.78%2,613万 | -10.38%2,561.7万 | -10.38%2,561.7万 | -11.42%2,256万 | --1,155.6万 |
| -資本リース債務 | 17.93%5,100.4万 | 44.70%5,115.7万 | 44.70%5,115.7万 | 30.70%4,676.6万 | 25.17%4,488万 | 23.59%4,325万 | 12.04%3,961.2万 | 12.04%3,961.2万 | 8.54%3,578.2万 | --3,585.5万 |
| 流動性繰延負債 | 9.60%1.14億 | 52.38%1.17億 | 52.38%1.17億 | 19.80%1.09億 | 20.18%1.14億 | 28.59%1.04億 | 19.18%9,161.1万 | 19.18%9,161.1万 | 20.15%9,067.3万 | --9,509.9万 |
| その他の流動負債 | 26.61%4,243.9万 | 15.80%3,363.3万 | 15.80%3,363.3万 | -7.96%3,431.7万 | -2.04%3,527.9万 | -9.38%3,351.9万 | 24.01%3,601.9万 | 24.01%3,601.9万 | -12.97%3,728.6万 | --3,601.2万 |
| 流動負債合計 | 12.24%4.47億 | 28.73%4.25億 | 28.73%4.25億 | 18.93%4.23億 | 19.00%4.29億 | 19.21%3.98億 | 20.03%3.96億 | 20.03%3.96億 | 4.72%3.56億 | --3.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.02%22.3億 | 21.29%22.31億 | 21.29%22.31億 | 9.84%21.53億 | 8.91%21.45億 | 4.62%21.03億 | 11.92%20.58億 | 11.92%20.58億 | 9.43%19.6億 | --19.69億 |
| -長期借入金 | 9.47%7.75億 | 34.50%7.73億 | 34.50%7.73億 | 10.28%7.45億 | 6.03%7.41億 | 1.49%7.08億 | 21.17%6.96億 | 21.17%6.96億 | 18.54%6.75億 | --6.99億 |
| -リース債務 | 4.27%14.55億 | 15.28%14.58億 | 15.28%14.58億 | 9.61%14.09億 | 10.50%14.04億 | 6.28%13.96億 | 7.72%13.62億 | 7.72%13.62億 | 5.18%12.85億 | --12.71億 |
| 繰延負債 | -4.48%2,697.1万 | -7.07%2,729.7万 | -7.07%2,729.7万 | -8.64%2,679.8万 | 6.20%2,766.9万 | -8.83%2,823.6万 | -2.01%2,878.4万 | -2.01%2,878.4万 | 8.30%2,933.3万 | --2,605.4万 |
| その他の非流動性負債 | --522.2万 | 509.33%594.1万 | 509.33%594.1万 | ---- | ---- | ---- | -73.74%25.6万 | -73.74%25.6万 | -27.61%23.6万 | --85.3万 |
| 非流動負債合計 | 6.13%22.62億 | 21.10%22.64億 | 21.10%22.64億 | 9.55%21.8億 | 8.83%21.72億 | 4.28%21.32億 | 11.66%20.87億 | 11.66%20.87億 | 9.41%19.9億 | --19.96億 |
| 負債合計 | 7.09%27.09億 | 22.24%26.88億 | 22.24%26.88億 | 10.97%26.03億 | 10.39%26.02億 | 6.37%25.3億 | 12.91%24.83億 | 12.91%24.83億 | 8.67%23.46億 | --23.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.32%206.8万 | 1.58%205.7万 | 1.58%205.7万 | 1.33%205.2万 | 0.94%204.4万 | 0.79%204.1万 | 0.59%203.7万 | 0.59%203.7万 | 0.00%202.5万 | --202.5万 |
| -普通株式 | 1.32%206.8万 | 1.58%205.7万 | 1.58%205.7万 | 1.33%205.2万 | 0.94%204.4万 | 0.79%204.1万 | 0.59%203.7万 | 0.59%203.7万 | 0.00%202.5万 | --202.5万 |
| 利益剰余金 | -11.76%-14.06億 | -33.13%-13.6億 | -33.13%-13.6億 | -3.78%-13.03億 | -8.31%-12.61億 | -16.27%-12.58億 | -21.59%-12.42億 | -21.59%-12.42億 | -28.17%-12.56億 | ---11.64億 |
| 資本剰余金 | 1.68%12.39億 | 3.61%12.32億 | 3.61%12.32億 | 1.86%12.28億 | 2.14%12.24億 | 2.03%12.19億 | 2.02%12.13億 | 2.02%12.13億 | 1.98%12.06億 | --11.98億 |
| 自己株式 | 24.00%6,200万 | --6,200万 | --6,200万 | 78.15%6,200万 | 156.31%5,000万 | 1,814.98%5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | --3,480.2万 | --1,950.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -28.73%3,408.8万 | 334.97%3,000万 | 334.97%3,000万 | -47.07%5,178万 | -42.94%3,188.7万 | 164.14%4,782.8万 | 695.32%5,485.3万 | 695.32%5,485.3万 | 615.31%9,781.9万 | --5,588.2万 |
| 株主資本 | -385.66%-1.93億 | -189.91%-1.58億 | -189.91%-1.58億 | -660.65%-8,331.3万 | -172.90%-5,294万 | -130.64%-3,973.6万 | -112.74%-2,243.6万 | -112.74%-2,243.6万 | -93.19%1,486万 | --7,262.5万 |
| 少数株主持分 | 15.02%758.9万 | 27.76%774万 | 27.76%774万 | 64.41%774.7万 | 31.80%713.7万 | -14.49%659.8万 | 16.54%706万 | 16.54%706万 | -32.12%471.2万 | --541.5万 |
| 資本合計 | -459.46%-1.85億 | -182.67%-1.51億 | -182.67%-1.51億 | -486.09%-7,556.6万 | -158.69%-4,580.3万 | -124.11%-3,313.8万 | -108.44%-1,537.6万 | -108.44%-1,537.6万 | -91.30%1,957.2万 | --7,804万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
