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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.58%3,750.4万 | 159.96%748.8万 | 139.09%4,981.2万 | 254.94%1,933.6万 | -9.20%2,219.5万 | -10.62%2,076.9万 | -30.42%-1,248.8万 | 111.52%1,468.2万 | -87.69%-2,342.4万 | 2,444.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,394.32%-3,417.5万 | -189.33%-4,633.9万 | 56.43%-1.17億 | -35.39%-5,733.5万 | 54.64%-4,145万 | 97.26%-228.7万 | 73.58%-1,601.6万 | 18.21%-2.2億 | 137.25%1,577.4万 | ---9,137.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 117.93%355万 | 134.60%503.9万 | -196.30%-3,378万 | -994.13%-2,815.2万 | -46.02%2,873.8万 | -135.39%-1,980.1万 | -197.02%-1,456.5万 | 86.06%6,526.9万 | -2,190.56%-5,893.6万 | --5,323.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.52%2,538.1万 | 5.23%2,574.4万 | 33.24%1.11億 | 66.23%3,717.4万 | -9.10%2,451.6万 | 11.29%2,524.9万 | 7.15%2,446.4万 | 19.51%9,993万 | 22.70%2,744万 | --2,697.1万 |
| 繰延税金 | -1,064.05%-178.1万 | 42.46%-39.3万 | -122.34%-60.7万 | 110.09%17.1万 | -77.78%5.8万 | -145.67%-15.3万 | 23.69%-68.3万 | 186.81%23.7万 | 131.64%53.6万 | --26.1万 |
| その他の非現金項目 | 5.61%1,064.1万 | 4.90%1,031.7万 | 179.45%4,210.8万 | 47.64%1,209万 | 2.05%1,010.7万 | -9.27%1,007.6万 | 21.05%983.5万 | 176.54%4,056.9万 | 39.64%1,143.5万 | --990.4万 |
| 運転資金の増減額 | 1,026.04%2,538.1万 | 127.08%578.4万 | -152.96%-2,574.9万 | 24.17%-282.1万 | -121.05%-382.3万 | -81.20%225.4万 | -1,337.35%-2,135.9万 | -102.12%-103.1万 | -698.39%-2,970万 | --1,816.3万 |
| -売掛金増減額 | 131.86%326.2万 | 35.11%-104.6万 | -142.80%-1,422.8万 | 85.94%788.2万 | -491.04%-1,026.1万 | 11.53%-1,023.7万 | 73.31%-161.2万 | -311.42%-2,410.9万 | -315.22%-912.3万 | --262.4万 |
| -在庫増減額 | 78.46%-152.1万 | -232.27%-181.6万 | -28.91%-974.7万 | -321.25%-1,221.2万 | 5.61%815.3万 | 46.39%-706.1万 | 119.45%137.3万 | -310.38%-3,102.9万 | -538.84%-1,852万 | --772万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.67%98.8万 | 2,099.06%3,812.2万 | -83.35%452.7万 | 79.12%-437.7万 | 76.03%-480.6万 | -39.48%1,561.7万 | -107.49%-190.7万 | 74.50%4,745.3万 | 177.47%1,624.3万 | ---2,005.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 226.88%810.1万 | -44.02%-2,647.8万 | 7.36%-1,795.2万 | 70.54%726万 | -104.61%-44.2万 | 46.99%-638.5万 | 37.05%-1,838.5万 | -99.53%-3,866.7万 | -264.36%-699.7万 | --957.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 41.00%1,455.1万 | -262.08%-299.8万 | -78.51%1,165.1万 | -111.80%-137.4万 | -80.69%353.3万 | -55.08%1,032万 | -105.39%-82.8万 | -16.42%4,532.1万 | -197.03%-1,130.3万 | --1,829.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.58%3,750.4万 | 159.96%748.8万 | 139.09%4,981.2万 | 254.94%1,933.6万 | -9.20%2,219.5万 | -10.62%2,076.9万 | -30.42%-1,248.8万 | 111.52%1,468.2万 | -87.69%-2,342.4万 | --2,444.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.34%-1,946.8万 | -62.94%-2,559.1万 | 29.32%-8,421.3万 | 46.19%-2,130万 | 37.40%-2,213.9万 | -13.59%-2,506.8万 | 29.18%-1,570.6万 | 20.99%-9,413.7万 | 63.31%-1,452.3万 | -3,536.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.11%-2,580万 | -74.89%-2,100.4万 | 25.38%-6,776.3万 | 35.09%-1,732.3万 | 41.33%-1,712.7万 | -31.98%-2,130.3万 | 31.99%-1,201万 | 18.81%-7,372.9万 | 59.76%-1,074万 | ---2,919万 |
| 無形資産取引の純額 | -5.42%-437.4万 | 1.86%-458.7万 | -46.42%-1,796.6万 | 19.38%-397.7万 | 20.72%-516.6万 | 30.00%-414.9万 | 9.86%-467.4万 | -76.63%-2,167.2万 | 18.02%-404.4万 | ---651.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --151.6万 | --0 | -54.44%15.4万 | --38.4万 | 47.07%97.8万 | --126.4万 | --26.1万 | --33.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.34%-1,946.8万 | -62.94%-2,559.1万 | 29.32%-8,421.3万 | 46.19%-2,130万 | 37.40%-2,213.9万 | -13.59%-2,506.8万 | 29.18%-1,570.6万 | 20.99%-9,413.7万 | 63.31%-1,452.3万 | ---3,536.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.03%-699.6万 | 39.94%-37.9万 | -98.80%490.5万 | -116.88%-62.6万 | 20.64%-1,223.5万 | 234.32%1,839.7万 | -100.64%-63.1万 | -87.06%5,283.5万 | -540.44%-1,633.6万 | -1,541.8万 |
| 借入金純額 | -103.64%-83.4万 | -57.26%-37.9万 | 114.97%2,180.3万 | -112.95%-62.6万 | -183.04%-23.5万 | 492.17%2,290.5万 | -100.23%-24.1万 | 172.90%1.06億 | -114.55%-70.3万 | --28.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---470.8万 | --0 | -102.76%-1,200万 | --0 | 21.54%-1,200万 | --0 | --0 | -111.57%-5,026.9万 | -2,764.26%-1,546.7万 | ---1,529.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 78.15%-489.8万 | --0 | --0 | -612.16%-450.8万 | 79.03%-39万 | 86.32%-306.6万 | 71.58%-16.6万 | ---40.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.03%-699.6万 | 39.94%-37.9万 | -98.80%490.5万 | -116.88%-62.6万 | 20.64%-1,223.5万 | 234.32%1,839.7万 | -100.64%-63.1万 | -87.06%5,283.5万 | -540.44%-1,633.6万 | ---1,541.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.89%1.45億 | -13.91%1.64億 | 216.90%1.9億 | -39.35%1.63億 | -33.39%1.77億 | -43.08%1.62億 | -13.88%1.9億 | 267.95%2.21億 | -12.54%2.35億 | --2.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.69%1,104万 | 35.88%-1,848.2万 | -118.25%-2,949.6万 | 94.64%-259万 | 53.76%-1,217.9万 | 212.53%1,409.8万 | -143.33%-2,882.5万 | -116.47%-2,662万 | -12.26%-5,428.3万 | ---2,634.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -212.65%-121.1万 | -156.79%-56.9万 | 436.26%306万 | 1,527.32%315.7万 | 55.49%-217.4万 | 117.49%107.5万 | 145.71%100.2万 | -339.45%-399.9万 | 4,655.15%922.5万 | ---488.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.97%1.54億 | -10.89%1.45億 | -25.86%1.64億 | -25.86%1.64億 | -30.65%1.63億 | -33.39%1.77億 | -43.08%1.62億 | -13.88%1.9億 | -13.88%1.9億 | --2.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 256.52%733万 | 37.94%-1,810.3万 | 84.42%-3,591.7万 | 95.55%-196.4万 | 99.13%-9.8万 | -500.94%-468.3万 | 10.01%-2,917.2万 | 64.98%-8,071.9万 | 13.36%-3,820.8万 | ---1,126.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
