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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.77%1,780.2万 | 80.58%3,750.4万 | 159.96%748.8万 | 4,981.2万 | 2,112.2万 | -16.51%2,040.9万 | -10.62%2,076.9万 | -30.42%-1,248.8万 | 1,468.2万 | -2,342.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.46%916.9万 | -1,394.32%-3,417.5万 | -189.33%-4,633.9万 | ---1.17億 | ---4,911万 | 45.63%-4,967.5万 | 97.26%-228.7万 | 73.58%-1,601.6万 | ---2.2億 | --1,577.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -243.05%-4,110.9万 | 117.93%355万 | 134.60%503.9万 | ---3,378万 | ---2,815.2万 | -46.02%2,873.8万 | -135.39%-1,980.1万 | -197.02%-1,456.5万 | --6,526.9万 | ---5,893.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.37%2,551.7万 | 0.52%2,538.1万 | 5.23%2,574.4万 | --1.11億 | --3,724.1万 | -9.35%2,444.9万 | 11.29%2,524.9万 | 7.15%2,446.4万 | --9,993万 | --2,744万 |
| 繰延税金 | 874.14%56.5万 | -1,064.05%-178.1万 | 42.46%-39.3万 | ---60.7万 | --17.1万 | -77.78%5.8万 | -145.67%-15.3万 | 23.69%-68.3万 | --23.7万 | --53.6万 |
| その他の非現金項目 | -74.06%262.2万 | 5.61%1,064.1万 | 4.90%1,031.7万 | --4,210.8万 | --1,209万 | 2.05%1,010.7万 | -9.27%1,007.6万 | 21.05%983.5万 | --4,056.9万 | --1,143.5万 |
| 運転資金の増減額 | 26.13%338.4万 | 1,026.04%2,538.1万 | 127.08%578.4万 | ---2,574.9万 | ---932.7万 | -85.23%268.3万 | -81.20%225.4万 | -1,337.35%-2,135.9万 | ---103.1万 | ---2,970万 |
| -売上債権増減額 | -44.45%-1,476.9万 | 131.86%326.2万 | 35.11%-104.6万 | ---1,422.8万 | --784.5万 | -489.63%-1,022.4万 | 11.53%-1,023.7万 | 73.31%-161.2万 | ---2,410.9万 | ---912.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -104.33%-36.4万 | 78.46%-152.1万 | -232.27%-181.6万 | ---974.7万 | ---1,247万 | 8.95%841.1万 | 46.39%-706.1万 | 119.45%137.3万 | ---3,102.9万 | ---1,852万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 897.76%2,453.9万 | -93.67%98.8万 | 2,099.06%3,812.2万 | --452.7万 | ---610.7万 | 84.66%-307.6万 | -39.48%1,561.7万 | -107.49%-190.7万 | --4,745.3万 | --1,624.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 3,488.08%1,307.8万 | 226.88%810.1万 | -44.02%-2,647.8万 | ---1,795.2万 | --720.4万 | -104.03%-38.6万 | 46.99%-638.5万 | 37.05%-1,838.5万 | ---3,866.7万 | ---699.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -340.01%-1,910万 | 41.00%1,455.1万 | -262.08%-299.8万 | --1,165.1万 | ---579.9万 | -56.49%795.8万 | -55.08%1,032万 | -105.39%-82.8万 | --4,532.1万 | ---1,130.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.77%1,780.2万 | 80.58%3,750.4万 | 159.96%748.8万 | --4,981.2万 | --2,112.2万 | -16.51%2,040.9万 | -10.62%2,076.9万 | -30.42%-1,248.8万 | --1,468.2万 | ---2,342.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.26%-1,231.6万 | 22.34%-1,946.8万 | -62.94%-2,559.1万 | -8,421.3万 | -2,210.9万 | 39.69%-2,133万 | -13.59%-2,506.8万 | 29.18%-1,570.6万 | -9,413.7万 | -1,452.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.67%-902.9万 | -21.11%-2,580万 | -74.89%-2,100.4万 | ---6,776.3万 | ---1,813.2万 | 44.10%-1,631.8万 | -31.98%-2,130.3万 | 31.99%-1,201万 | ---7,372.9万 | ---1,074万 |
| 無形資産取引の純額 | 36.59%-327.6万 | -5.42%-437.4万 | 1.86%-458.7万 | ---1,796.6万 | ---397.7万 | 20.72%-516.6万 | 30.00%-414.9万 | 9.86%-467.4万 | ---2,167.2万 | ---404.4万 |
| 事業取引の純額 | ---1.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --151.6万 | --0 | -54.44%15.4万 | --38.4万 | 47.07%97.8万 | --126.4万 | --26.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.26%-1,231.6万 | 22.34%-1,946.8万 | -62.94%-2,559.1万 | ---8,421.3万 | ---2,210.9万 | 39.69%-2,133万 | -13.59%-2,506.8万 | 29.18%-1,570.6万 | ---9,413.7万 | ---1,452.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.47%-1,412.8万 | -138.03%-699.6万 | 39.94%-37.9万 | 490.5万 | -62.6万 | 20.64%-1,223.5万 | 234.32%1,839.7万 | -100.64%-63.1万 | 5,283.5万 | -1,633.6万 |
| 借入金純額 | 441.70%80.3万 | -103.64%-83.4万 | -57.26%-37.9万 | --2,180.3万 | ---62.6万 | -183.04%-23.5万 | 492.17%2,290.5万 | -100.23%-24.1万 | --1.06億 | ---70.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.73%-1,268.8万 | ---470.8万 | --0 | ---1,200万 | --0 | 21.54%-1,200万 | --0 | --0 | ---5,026.9万 | ---1,546.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---224.3万 | ---- | ---- | ---489.8万 | --0 | --0 | -612.16%-450.8万 | 79.03%-39万 | ---306.6万 | ---16.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.47%-1,412.8万 | -138.03%-699.6万 | 39.94%-37.9万 | --490.5万 | ---62.6万 | 20.64%-1,223.5万 | 234.32%1,839.7万 | -100.64%-63.1万 | --5,283.5万 | ---1,633.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.97%1.54億 | -10.89%1.45億 | -13.91%1.64億 | --1.9億 | --1.61億 | -33.39%1.77億 | -43.08%1.62億 | -13.88%1.9億 | --2.21億 | --2.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.31%-864.2万 | -21.69%1,104万 | 35.88%-1,848.2万 | ---2,949.6万 | ---161.3万 | 50.06%-1,315.6万 | 212.53%1,409.8万 | -143.33%-2,882.5万 | ---2,662万 | ---5,428.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 255.43%337.9万 | -212.65%-121.1万 | -156.79%-56.9万 | --306万 | --315.7万 | 55.49%-217.4万 | 117.49%107.5万 | 145.71%100.2万 | ---399.9万 | --922.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.72%1.47億 | -12.97%1.54億 | -10.89%1.45億 | --1.64億 | --1.64億 | -31.68%1.61億 | -33.39%1.77億 | -43.08%1.62億 | --1.9億 | --1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 611.35%549.7万 | 256.52%733万 | 37.94%-1,810.3万 | ---3,591.7万 | ---98.7万 | 90.45%-107.5万 | -500.94%-468.3万 | 10.01%-2,917.2万 | ---8,071.9万 | ---3,820.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
