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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.61%72.7億 | 38.44%74.04億 | -23.06%110.44億 | -49.66%326.27億 | -90.06%16.34億 | -1.26%112.91億 | -79.56%53.48億 | 33.20%143.54億 | 117.29%648.15億 | 1.08%164.44億 |
| その他の非現金項目 | 19.22%7.69億 | 80.22%23.14億 | 291.13%4.85億 | -74.09%13.37億 | 30.89%-7.16億 | -28.57%6.45億 | -54.60%12.84億 | -94.97%1.24億 | 35.00%51.61億 | -331.67%-10.36億 |
| 運転資金の増減額 | 1,106.33%26.66億 | -105.28%-2.58億 | -326.01%-27.52億 | 244.24%78.38億 | -67.50%33.77億 | 105.32%2.21億 | 215.18%48.87億 | 91.30%-6.46億 | 47.58%-54.34億 | 449.75%103.91億 |
| -売上債権増減額 | 460.30%40.57億 | -76.29%19.65億 | -103.28%-1.95億 | 237.96%124.01億 | -113.59%-7.04億 | -1,048.98%-11.26億 | 303.86%82.89億 | 159.40%59.43億 | 56.29%-89.89億 | 176.17%51.79億 |
| -棚卸資産増減額 | 185.85%27.05億 | -181.47%-9.54億 | -114.42%-6.08億 | 175.66%63.25億 | 40.82%40.88億 | -751.03%-31.51億 | 117.14%11.71億 | 185.82%42.17億 | -14.22%-83.6億 | 437.56%29.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 19.07%146.84億 | -10.72%135.08億 | -5.85%133.3億 | -20.79%541.91億 | -43.90%125.69億 | -1.65%123.32億 | -18.90%151.3億 | -4.43%141.59億 | 51.68%684.14億 | 174.27%224.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 10.82%-46.9億 | 3.66%-44.45億 | 35.40%-39.8億 | -1.74%-229.93億 | -8.44%-69.6億 | 0.17%-52.59億 | 30.90%-46.14億 | -45.41%-61.61億 | -18.95%-226億 | -2.92%-64.18億 |
| 固定資産取引の純額 | -48.91%9,400万 | 96.13%7.1億 | -78.16%3.23億 | 79.25%25.65億 | 940.38%5.41億 | 371.79%1.84億 | -53.77%3.62億 | 165.53%14.79億 | -89.95%14.31億 | -99.41%5,200万 |
| 事業取引の純額 | 54.61%-1.28億 | 39.29%-2.04億 | -634.00%-3.67億 | 50.21%-7.28億 | 91.89%-6,000万 | -361.11%-2.82億 | -57.75%-3.36億 | 91.90%-5,000万 | -1,492.38%-14.62億 | -10,471.43%-7.4億 |
| 投資商品取引の純額 | 3.03%-3,200万 | 82.26%-1,100万 | 1,893.55%5.56億 | -2.10%-1.46億 | -186.96%-2,000万 | -22.22%-3,300万 | 21.52%-6,200万 | 48.33%-3,100万 | -283.33%-1.43億 | -25.81%2,300万 |
| その他の投資活動純額 | 1,430.43%3.06億 | -103.23%-3,600万 | -927.27%-6.37億 | 348.97%14.44億 | 216.95%2.76億 | 85.06%-2,300万 | 714.92%11.13億 | 1,062.50%7,700万 | 3.33%-5.8億 | -35.63%-2.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.10%-38.57億 | -10.71%-33.38億 | 16.75%-35.28億 | 21.00%-177.34億 | 18.27%-56.54億 | 4.40%-48.27億 | 51.43%-30.15億 | 0.82%-42.38億 | -371.50%-224.48億 | -368.35%-69.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 56.90%-13.33億 | -162.89%-42.01億 | -30.96%-14.72億 | -24.90%-98.32億 | -64.95%-40.15億 | -142.78%-30.93億 | 13.90%-15.98億 | 51.32%-11.24億 | 60.10%-78.72億 | 61.24%-24.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.17%-35.31億 | -12.55%-39.82億 | 27.35%-32.86億 | 18.52%-155.06億 | 6.52%-46.9億 | 44.62%-27.55億 | 35.24%-35.38億 | -26.52%-45.23億 | -499.56%-190.3億 | -156.62%-50.17億 |
| 配当金支払総額 | 0.55%-21.67億 | -9.78%-21.77億 | -8.92%-22.1億 | -13.34%-83.93億 | -23.31%-22.01億 | -19.86%-21.79億 | -7.13%-19.83億 | -4.05%-20.29億 | -18.42%-74.05億 | 2.94%-17.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,350.00%6.5億 | 22.52%-1.17億 | -277.06%-3.01億 | 118.62%7.01億 | 143.23%6.99億 | 97.62%-2,000万 | 81.74%-1.51億 | 135.34%1.7億 | -228.45%-37.64億 | -315.68%-16.17億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.53%-74.52億 | -31.58%-118.46億 | 1.63%-82.48億 | 8.86%-382.35億 | 3.13%-117億 | 5.77%-91.47億 | 19.26%-90.03億 | 7.03%-83.85億 | -21.03%-419.54億 | -2.67%-120.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.40%381.48億 | -5.05%399.49億 | -3.66%387.74億 | 8.86%402.46億 | 19.60%430.31億 | 15.71%450.94億 | 9.68%420.74億 | 8.86%402.46億 | 16.15%369.7億 | -5.50%359.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 305.54%33.75億 | -153.86%-16.76億 | 1.17%15.54億 | -144.32%-17.78億 | -240.36%-47.85億 | 25.94%-16.42億 | 139.75%31.12億 | 0.85%15.36億 | -29.35%40.12億 | 435.20%34.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 273.16%7.29億 | -35.48%-1.26億 | -229.35%-3.79億 | 141.58%3.06億 | -38.60%5.28億 | 45.61%-4.21億 | 86.48%-9,300万 | 318.66%2.93億 | -36.55%-7.36億 | 1,100.00%8.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.81%422.52億 | -15.40%381.48億 | -5.05%399.49億 | -3.66%387.74億 | -3.66%387.74億 | 19.60%430.31億 | 15.71%450.94億 | 9.68%420.74億 | 8.86%402.46億 | 8.86%402.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.30%99.94億 | -13.82%90.63億 | 16.90%93.5億 | -31.90%311.98億 | -64.92%56.09億 | -2.72%70.73億 | -12.21%105.16億 | -24.39%79.98億 | 75.51%458.14億 | 727.06%159.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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