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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.40%1,026万 | -71.73%1,291.5万 | 51.91%1.14億 | 18.16%2,208.5万 | 61.31%2,819.8万 | -21.39%1,781.1万 | 184.33%4,568万 | 18.03%7,489.5万 | -41.38%1,869万 | 414.45%1,748.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -813.01%-1,277.3万 | -651.96%-409万 | 195.93%803.8万 | 242.02%258.9万 | 323.86%610.7万 | 56.62%-139.9万 | 222.89%74.1万 | -205.68%-837.9万 | 41.89%-182.3万 | -142.00%-272.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---132.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 63.48%2,557.9万 | 14.24%1,744.3万 | -4.98%6,547.1万 | -23.10%1,683.4万 | -0.85%1,772.1万 | 8.28%1,564.7万 | 3.98%1,526.9万 | 24.80%6,889.9万 | 51.06%2,189.1万 | 25.44%1,787.3万 |
| 繰延税金 | -769.24%-520万 | -149.26%-102.6万 | 310.25%297.3万 | -495.00%-23.8万 | 135.74%35.1万 | 1,906.98%77.7万 | 696.85%208.3万 | -106.35%-141.4万 | -100.22%-4万 | -193.70%-98.2万 |
| その他の非現金項目 | 163.38%33.4万 | -185.98%-18.4万 | -87.79%11.7万 | 52.65%-32.2万 | 316.71%75.2万 | -154.44%-52.7万 | -78.96%21.4万 | -63.56%95.8万 | -125.56%-68万 | -304.12%-34.7万 |
| 運転資金の増減額 | 56.93%-46万 | -116.97%-395万 | 2,629.67%2,302万 | 116.60%49.2万 | 95.76%32.3万 | -128.75%-106.8万 | 1,374.53%2,327.3万 | 97.40%-91万 | 62.16%-296.4万 | 100.81%16.5万 |
| -売上債権増減額 | -7,018.18%-76.1万 | -61.54%172.6万 | 67.58%-18.9万 | 8.28%-159.6万 | 5.53%-309.2万 | 100.75%1.1万 | -23.80%448.8万 | -457.67%-58.3万 | -228.13%-174万 | 41.18%-327.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.33%-110.2万 | 95.46%-3.8万 | -15,200.00%-286.9万 | -10.37%56.2万 | 42.99%-41.9万 | -151.09%-217.5万 | 79.73%-83.7万 | -99.36%1.9万 | -92.71%62.7万 | 88.12%-73.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -63.63%114.1万 | -397.23%-449.5万 | 47.45%865.7万 | -11.33%614.2万 | -66.67%28.2万 | 684.17%313.7万 | 33.77%-90.4万 | 363.75%587.1万 | 18.61%692.7万 | 142.38%84.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 43.37%-309.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.26%-547.1万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 112.84%26.2万 | -105.57%-114.3万 | 2,850.54%2,051.9万 | 54.10%-151.8万 | 6.76%355.2万 | -240.27%-204.1万 | 1,024.18%2,052.6万 | 97.64%-74.6万 | 82.86%-330.7万 | 149.72%332.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -310.61%-771.9万 | -15.17%224.3万 | 0 | 366.5万 | 264.4万 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -88.17%254.1万 | -68.63%1,515.8万 | 51.91%1.14億 | 18.16%2,208.5万 | 25.22%2,188.9万 | -5.22%2,147.6万 | 200.78%4,832.4万 | 129.85%7,489.5万 | 104.63%1,869万 | 3,301.65%1,748.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -526.69%-4.22億 | 0.04%-6,734.3万 | -28.51%-2.37億 | -19.92%-6,420.3万 | 10.35%-3,784.5万 | -57.11%-6,727.6万 | -47.71%-6,736.7万 | -15.30%-1.84億 | -30.15%-5,353.7万 | -7.62%-4,221.5万 |
| 資本支出 | -19.28%-8,086.1万 | -3.83%-7,005.3万 | -35.30%-2.57億 | -15.62%-6,619.6万 | -26.21%-5,509.3万 | -57.61%-6,779.3万 | -47.66%-6,746.8万 | -18.43%-1.9億 | -38.62%-5,725.2万 | -11.25%-4,365.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --1,730万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,187.81%665.8万 | 2,583.17%271万 | -52.87%255.9万 | -55.79%199.3万 | -108.09%-5.2万 | 167.88%51.7万 | 17.44%10.1万 | 1,383.61%543万 | 1,660.94%450.8万 | 913.92%64.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519.29%-4.22億 | 452.94%2.38億 | -28.51%-2.37億 | -19.92%-6,420.3万 | 12.74%-3,683.8万 | -58.99%-6,808万 | -48.16%-6,757万 | -110.32%-1.84億 | -30.23%-5,353.7万 | -102.22%-4,221.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 198.29%7,311.7万 | -113.41%-316.2万 | 216.10%2.18億 | 216.96%1.45億 | 0.73%2,461.1万 | 5,164.46%2,451.2万 | 2,968.73%2,358.1万 | 107.31%6,900.1万 | 1,404.01%4,587.5万 | 102.60%2,443.2万 |
| 借入金純額 | -105.22%-130.6万 | -105.25%-131.2万 | 200.00%2.25億 | 200.00%1.5億 | 0.00%2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --7,500万 | --5,000万 | --2,500万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -13.33%-452.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.58%-399.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15,350.61%7,442.3万 | -30.37%-185万 | -17.83%-236.6万 | 47.76%-7万 | 31.51%-38.9万 | -0.83%-48.8万 | -72.63%-141.9万 | 45.15%-200.8万 | -19.64%-13.4万 | 49.19%-56.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198.29%7,311.7万 | -113.41%-316.2万 | 216.10%2.18億 | 216.96%1.45億 | 0.73%2,461.1万 | 5,164.46%2,451.2万 | 2,968.73%2,358.1万 | 104.20%6,900.1万 | 1,404.01%4,587.5万 | 101.51%2,443.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 705.30%3.9億 | 216.05%1.39億 | -47.76%4,406.1万 | 8.88%3,596.6万 | -21.09%2,630.4万 | -10.35%4,839.6万 | -47.76%4,406.1万 | -56.83%8,434.4万 | -93.80%3,303.3万 | -86.60%3,333.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,465.98%-3.46億 | 5,678.09%2.5億 | 336.31%9,519.4万 | 836.61%1.03億 | 3,299.34%966.2万 | -7.00%-2,209.2万 | 114.28%433.5万 | 63.73%-4,028.3万 | 102.46%1,102.8万 | -100.11%-30.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.43%4,377.9万 | 705.30%3.9億 | 216.05%1.39億 | 216.05%1.39億 | 8.88%3,596.6万 | -21.09%2,630.4万 | -10.35%4,839.6万 | -47.76%4,406.1万 | -47.76%4,406.1万 | -93.80%3,303.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.10%-7,832万 | -186.75%-5,489.5万 | -24.46%-1.43億 | -14.39%-4,411.1万 | -26.88%-3,320.4万 | -127.55%-4,631.7万 | 35.38%-1,914.4万 | 72.09%-1.15億 | 91.33%-3,856.2万 | 34.22%-2,617万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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