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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.50%6,937.9万 | -4.74%2,100.3万 | 34.11%2,520.1万 | -42.40%1,026万 | -71.73%1,291.5万 | 59.46%1.04億 | 139.08%2,204.8万 | 7.49%1,879.1万 | -21.39%1,781.1万 | 184.33%4,568万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,891.04%-2,835.7万 | -433.33%-619万 | -2,798.36%-530.4万 | -813.01%-1,277.3万 | -651.96%-409万 | 106.59%101.6万 | 120.95%185.7万 | 93.29%-18.3万 | 56.62%-139.9万 | 222.89%74.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---132.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 55.37%9,845.3万 | 69.92%2,775万 | 71.71%2,768.1万 | 63.48%2,557.9万 | 14.24%1,744.3万 | -4.69%6,336.8万 | -16.14%1,633.1万 | -9.80%1,612.1万 | 8.28%1,564.7万 | 3.98%1,526.9万 |
| 繰延税金 | -428.25%-975.9万 | -736.55%-199.1万 | -539.32%-154.2万 | -769.24%-520万 | -149.26%-102.6万 | 310.25%297.3万 | -495.00%-23.8万 | 135.74%35.1万 | 1,906.98%77.7万 | 696.85%208.3万 |
| その他の非現金項目 | 235.50%62.6万 | 40.69%-27.7万 | 136.79%75.3万 | 163.38%33.4万 | -185.98%-18.4万 | -192.59%-46.2万 | 59.00%-46.7万 | 191.64%31.8万 | -154.44%-52.7万 | -78.96%21.4万 |
| 運転資金の増減額 | -116.87%-393.5万 | -167.62%-127.2万 | 329.87%174.7万 | 56.93%-46万 | -116.97%-395万 | 5,127.16%2,332.6万 | 174.70%188.1万 | -560.61%-76万 | -128.75%-106.8万 | 1,374.53%2,327.3万 |
| -売上債権増減額 | -1,614.69%-245.2万 | -30.14%-182.2万 | 50.80%-159.5万 | -7,018.18%-76.1万 | -61.54%172.6万 | 75.47%-14.3万 | 19.54%-140万 | 0.95%-324.2万 | 100.75%1.1万 | -23.80%448.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.30%-224万 | -432.06%-165.7万 | 224.89%55.7万 | 49.33%-110.2万 | 95.46%-3.8万 | -3,845.57%-295.9万 | -27.37%49.9万 | 39.32%-44.6万 | -151.09%-217.5万 | 79.73%-83.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -166.98%-326.8万 | -111.35%-22.3万 | -54.63%30.9万 | -63.63%114.1万 | -397.23%-449.5万 | 1,302.01%487.9万 | 39.96%196.5万 | -19.50%68.1万 | 684.17%313.7万 | 33.77%-90.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -81.32%402.5万 | 197.43%243万 | 10.19%247.6万 | 112.84%26.2万 | -105.57%-114.3万 | 7,096.43%2,154.9万 | 128.48%81.7万 | -32.46%224.7万 | -240.27%-204.1万 | 1,024.18%2,052.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -172.13%-681.2万 | -1,200.00%-40.7万 | -129.99%-92.9万 | -310.61%-771.9万 | -15.17%224.3万 | -0.25%944.4万 | 3.7万 | 309.8万 | 366.5万 | 264.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.01%6,256.7万 | -6.74%2,059.6万 | 10.89%2,427.2万 | -88.17%254.1万 | -68.63%1,515.8万 | 51.91%1.14億 | 18.16%2,208.5万 | 25.22%2,188.9万 | -5.22%2,147.6万 | 200.78%4,832.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.32%-6.45億 | -31.36%-8,431万 | -97.78%-7,196.6万 | -526.69%-4.22億 | 0.04%-6,734.3万 | -28.14%-2.35億 | -21.29%-6,418.2万 | 13.81%-3,638.6万 | -57.11%-6,727.6万 | -47.71%-6,736.7万 |
| 資本支出 | -25.09%-3.19億 | -40.91%-9,261.8万 | -39.67%-7,553.8万 | -19.28%-8,086.1万 | -3.83%-7,005.3万 | -34.97%-2.55億 | -16.06%-6,572.7万 | -23.90%-5,408.2万 | -57.61%-6,779.3万 | -47.66%-6,746.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,730万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3.47億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 730.32%2,124.8万 | 437.73%830.8万 | 802.02%357.2万 | 1,187.81%665.8万 | 2,583.17%271万 | -52.87%255.9万 | -65.73%154.5万 | -38.41%39.6万 | 167.88%51.7万 | 17.44%10.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.40%-3.39億 | -31.32%-8,431万 | -95.36%-7,196.6万 | -519.29%-4.22億 | 452.94%2.38億 | -28.51%-2.37億 | -19.92%-6,420.3万 | 12.74%-3,683.8万 | -58.99%-6,808万 | -48.16%-6,757万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.71%1.84億 | -54.00%6,688.7万 | 91.03%4,701.4万 | 198.29%7,311.7万 | -113.41%-316.2万 | 216.10%2.18億 | 216.96%1.45億 | 0.73%2,461.1万 | 5,164.46%2,451.2万 | 2,968.73%2,358.1万 |
| 借入金純額 | -47.58%1.18億 | -51.47%7,279.9万 | 91.10%4,777.5万 | -105.22%-130.6万 | -105.25%-131.2万 | 200.00%2.25億 | 200.00%1.5億 | 0.00%2,500万 | --2,500万 | --2,500万 |
| 配当金支払総額 | -28.34%-580.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.33%-452.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,130.64%7,170.5万 | -52.86%-10.7万 | -95.63%-76.1万 | 15,350.61%7,442.3万 | -30.37%-185万 | -17.83%-236.6万 | 47.76%-7万 | 31.51%-38.9万 | -0.83%-48.8万 | -72.63%-141.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.71%1.84億 | -54.00%6,688.7万 | 91.03%4,701.4万 | 198.29%7,311.7万 | -113.41%-316.2万 | 216.10%2.18億 | 216.96%1.45億 | 0.73%2,461.1万 | 5,164.46%2,451.2万 | 2,968.73%2,358.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216.05%1.39億 | 19.83%4,309.9万 | 66.43%4,377.9万 | 705.30%3.9億 | 216.05%1.39億 | -47.76%4,406.1万 | 8.88%3,596.6万 | -21.09%2,630.4万 | -10.35%4,839.6万 | -47.76%4,406.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.68%-9,298.3万 | -96.93%317.3万 | -107.04%-68万 | -1,465.98%-3.46億 | 5,678.09%2.5億 | 336.31%9,519.4万 | 836.61%1.03億 | 3,299.34%966.2万 | -7.00%-2,209.2万 | 114.28%433.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.77%4,627.2万 | -66.77%4,627.2万 | 19.83%4,309.9万 | 66.43%4,377.9万 | 705.30%3.9億 | 216.05%1.39億 | 216.05%1.39億 | 8.88%3,596.6万 | -21.09%2,630.4万 | -10.35%4,839.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.54%-2.57億 | -65.03%-7,202.2万 | -59.25%-5,126.6万 | -69.10%-7,832万 | -186.75%-5,489.5万 | -23.84%-1.41億 | -15.02%-4,364.2万 | -23.01%-3,219.3万 | -127.55%-4,631.7万 | 35.38%-1,914.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
