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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 57.71%4,400万 | -67.17%2,810万 | -16.40%4,130万 | -7.35%2,520万 | -7.35%2,520万 | -33.25%2,790万 | 160.98%8,560万 | -23.41%4,940万 | -59.22%2,720万 | -59.22%2,720万 |
| -現金及び現金同等物 | 57.71%4,400万 | -67.17%2,810万 | -16.40%4,130万 | -7.35%2,520万 | -7.35%2,520万 | -33.25%2,790万 | 160.98%8,560万 | -23.41%4,940万 | -59.22%2,720万 | -59.22%2,720万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.94%1.71億 | -16.19%1.46億 | -28.46%1.97億 | -11.60%2.31億 | -11.60%2.31億 | -32.09%1.88億 | -24.95%1.74億 | 6.34%2.75億 | 25.10%2.61億 | 25.10%2.61億 |
| -売掛金 | -7.35%7,440万 | -18.13%7,270万 | -46.61%7,490万 | -40.50%8,110万 | -40.50%8,110万 | -58.76%8,030万 | -47.83%8,880万 | -36.05%1.4億 | -10.45%1.36億 | -10.45%1.36億 |
| -貸付金 | --0 | --0 | --2,730万 | --3,030万 | --3,030万 | -55.69%1,520万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -関連先売掛金 | -7.44%2,860万 | -9.27%2,250万 | 61.83%3,010万 | 63.14%4,470万 | 63.14%4,470万 | 61.78%3,090万 | 27.84%2,480万 | 6.29%1,860万 | 50.55%2,740万 | 50.55%2,740万 |
| -その他の売掛金 | 10.73%6,810万 | -16.17%5,080万 | -44.49%6,450万 | -23.28%7,480万 | -23.28%7,480万 | 115.03%6,150万 | 142.40%6,060万 | 608.54%1.16億 | 362.09%9,750万 | 362.09%9,750万 |
| 棚卸資産 | -10.22%4,040万 | -7.64%3,870万 | -35.23%4,560万 | 5.57%3,980万 | 5.57%3,980万 | 3.21%4,500万 | 17.04%4,190万 | 95.01%7,040万 | 24.42%3,770万 | 24.42%3,770万 |
| 前払費用 | 0.77%1,310万 | 6.74%950万 | 117.95%850万 | 52.94%780万 | 52.94%780万 | 113.11%1,300万 | 58.93%890万 | 39.29%390万 | 27.50%510万 | 27.50%510万 |
| 制限付き現金 | 12.89%1.06億 | 15.03%1.06億 | 15.73%1.05億 | -2.85%9,530万 | -2.85%9,530万 | -3.30%9,390万 | -1.40%9,180万 | 9.72%9,030万 | 22.32%9,810万 | 22.32%9,810万 |
| 流動資産合計 | 2.67%3.78億 | -17.12%3.34億 | -18.89%3.97億 | -7.06%3.99億 | -7.06%3.99億 | -20.98%3.68億 | 0.75%4.02億 | 10.06%4.89億 | 10.08%4.29億 | 10.08%4.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.81%1.55億 | 4.13%1.54億 | 1.96%1.56億 | 6.93%1.67億 | 6.93%1.67億 | 5.48%1.46億 | 13.79%1.48億 | 11.22%1.53億 | -1.20%1.56億 | -1.20%1.56億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 2.01%8.14億 | 2.01%8.14億 | ---- | ---- | ---- | 3.40%7.98億 | 3.40%7.98億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -0.81%-6.47億 | -0.81%-6.47億 | ---- | ---- | ---- | -4.58%-6.42億 | -4.58%-6.42億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.33%1,450万 | 1.37%1,480万 | 6.47%1,480万 | 7.69%700万 | 7.69%700万 | -4.46%1,500万 | -19.78%1,460万 | -34.74%1,390万 | -62.64%650万 | -62.64%650万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 7.69%700万 | 7.69%700万 | ---- | ---- | ---- | -62.64%650万 | -62.64%650万 |
| 投資その他の資産 | -5.39%6.38億 | -3.17%6.48億 | -10.98%6.45億 | -14.46%6.47億 | -14.46%6.47億 | -11.47%6.74億 | -4.73%6.69億 | 9.24%7.25億 | 17.68%7.56億 | 17.68%7.56億 |
| 長期未収金 | -3.51%1.76億 | 0.34%1.79億 | -0.47%1.68億 | -17.82%1.7億 | -17.82%1.7億 | 8,181.82%1.82億 | 7,345.83%1.79億 | 6,384.62%1.69億 | 7,296.43%2.07億 | 7,296.43%2.07億 |
| 非流動繰延資産 | 175.00%110万 | 266.67%110万 | -64.29%100万 | --40万 | --40万 | --40万 | --30万 | --280万 | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 80.00%90万 | -50.00%50万 | -40.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | --50万 | --100万 | --100万 | 300.00%80万 | 300.00%80万 |
| 非流動資産合計 | -3.30%9.85億 | -1.38%9.97億 | -7.40%9.85億 | -11.96%9.92億 | -11.96%9.92億 | -2.95%10.18億 | -3.28%10.11億 | 3.66%10.64億 | 11.74%11.26億 | 11.74%11.26億 |
| 資産合計 | -1.72%13.62億 | -5.86%13.31億 | -11.02%13.82億 | -10.61%13.91億 | -10.61%13.91億 | -8.48%13.86億 | -2.17%14.14億 | 5.60%15.53億 | 11.27%15.56億 | 11.27%15.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.41%1.7億 | -0.43%1.61億 | -28.01%1.65億 | -16.57%1.88億 | -16.57%1.88億 | -25.99%1.76億 | -24.42%1.62億 | -1.71%2.3億 | 14.32%2.25億 | 14.32%2.25億 |
| -買掛金 | 5.70%1.69億 | 9.15%1.6億 | -20.52%1.62億 | -19.31%1.69億 | -19.31%1.69億 | -32.56%1.6億 | -31.24%1.46億 | -12.21%2.04億 | 6.99%2.1億 | 6.99%2.1億 |
| -未払法人税 | -62.50%90万 | -42.11%110万 | 233.33%300万 | 120.00%220万 | 120.00%220万 | 300.00%240万 | 111.11%190万 | -10.00%90万 | 11.11%100万 | 11.11%100万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 13.89%1,640万 | 13.89%1,640万 | --1,360万 | --1,330万 | --2,450万 | --1,440万 | --1,440万 |
| 引当金 | -40.33%1,450万 | -20.41%1,560万 | -0.55%1,810万 | 55.41%2,440万 | 55.41%2,440万 | 291.94%2,430万 | 243.86%1,960万 | 323.26%1,820万 | 390.63%1,570万 | 390.63%1,570万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 246.88%6,660万 | 11.00%6,760万 | 1.94%6,830万 | 21.03%5,870万 | 21.03%5,870万 | 137.04%1,920万 | 347.79%6,090万 | --6,700万 | 2,594.44%4,850万 | 2,594.44%4,850万 |
| -短期借入金 | 284.97%6,660万 | 14.58%6,760万 | 4.92%6,830万 | 22.15%5,680万 | 22.15%5,680万 | 113.58%1,730万 | 333.82%5,900万 | --6,510万 | --4,650万 | --4,650万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -5.00%190万 | -5.00%190万 | --190万 | --190万 | --190万 | 11.11%200万 | 11.11%200万 |
| 流動性繰延負債 | 153.73%3,400万 | 34.29%470万 | 3.24%3,190万 | -5.43%1,220万 | -5.43%1,220万 | -59.76%1,340万 | -51.39%350万 | 3.34%3,090万 | -10.42%1,290万 | -10.42%1,290万 |
| その他の流動負債 | --1,760万 | --1,250万 | 206.25%1,960万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.68%640万 | --3,720万 | --3,720万 |
| 流動負債合計 | 26.74%3.02億 | 3.53%2.61億 | -15.68%3.03億 | -21.84%2.87億 | -21.84%2.87億 | -22.10%2.39億 | -4.29%2.52億 | 15.07%3.6億 | 65.66%3.68億 | 65.66%3.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 23.71%9,340万 | 14.62%9,250万 | 10.46%1.01億 | 14.48%1.04億 | 14.48%1.04億 | -5.74%7,550万 | -0.12%8,070万 | 4.32%9,180万 | -13.65%9,050万 | -13.65%9,050万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -1.42%3.05億 | -1.88%3.02億 | -3.93%3.03億 | -2.25%3.08億 | -2.25%3.08億 | -20.90%3.09億 | -18.88%3.08億 | -29.90%3.15億 | -31.06%3.15億 | -31.06%3.15億 |
| -長期借入金 | 1.77%3.05億 | 1.31%3.02億 | -0.72%3.03億 | -1.84%2.99億 | -1.84%2.99億 | -23.38%2.99億 | -21.43%2.98億 | -32.16%3.05億 | -31.52%3.04億 | -31.52%3.04億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -14.15%910万 | -14.15%910万 | --970万 | --970万 | --1,020万 | -14.52%1,060万 | -14.52%1,060万 |
| 繰延負債 | 33.33%80万 | 16.67%70万 | -75.76%80万 | 50.00%60万 | 50.00%60万 | 100.00%60万 | -64.71%60万 | 120.00%330万 | -75.00%40万 | -75.00%40万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -60.94%250万 | -60.94%250万 | --330万 | --340万 | --400万 | -62.79%640万 | -62.79%640万 |
| その他の非流動性負債 | 470.75%8,390万 | 567.16%8,940万 | 645.13%8,420万 | 27.78%1,610万 | 27.78%1,610万 | -49.66%1,470万 | -53.31%1,340万 | -60.35%1,130万 | 18.87%1,260万 | 18.87%1,260万 |
| 非流動負債合計 | 3.54%4.83億 | 3.37%4.85億 | 0.80%4.89億 | -0.69%4.9億 | -0.69%4.9億 | -6.80%4.66億 | -4.46%4.69億 | -14.51%4.86億 | -16.58%4.93億 | -16.58%4.93億 |
| 負債合計 | 11.39%7.85億 | 3.42%7.46億 | -6.21%7.93億 | -9.72%7.77億 | -9.72%7.77億 | -12.61%7.05億 | -4.40%7.22億 | -4.01%8.45億 | 5.87%8.61億 | 5.87%8.61億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 |
| -普通株式 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 |
| 利益剰余金 | -3.63%-29.5億 | -4.61%-29.52億 | -4.20%-29.4億 | -2.28%-29億 | -2.28%-29億 | -0.64%-28.46億 | -0.70%-28.21億 | 2.12%-28.22億 | 2.19%-28.35億 | 2.19%-28.35億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.13%6.32億 | 3.65%6.41億 | -0.03%6.35億 | -2.63%6.18億 | -2.63%6.18億 | -1.34%6.33億 | 3.62%6.19億 | 9.77%6.35億 | 7.88%6.35億 | 7.88%6.35億 |
| 株主資本 | -15.28%5.77億 | -15.55%5.85億 | -16.75%5.89億 | -11.70%6.14億 | -11.70%6.14億 | -3.78%6.81億 | 0.28%6.92億 | 19.92%7.08億 | 18.79%6.95億 | 18.79%6.95億 |
| 資本合計 | -15.28%5.77億 | -15.55%5.85億 | -16.75%5.89億 | -11.70%6.14億 | -11.70%6.14億 | -3.78%6.81億 | 0.28%6.92億 | 19.92%7.08億 | 18.79%6.95億 | 18.79%6.95億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |