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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -34.42%588.08万 | -25.79%613.11万 | -34.71%564.52万 | -41.63%490.74万 | -41.63%490.74万 | 23.21%896.71万 | 29.41%826.19万 | 42.39%864.65万 | 52.99%840.8万 | 52.99%840.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -34.42%588.08万 | -25.79%613.11万 | -34.71%564.52万 | -41.63%490.74万 | -41.63%490.74万 | 23.21%896.71万 | 29.41%826.19万 | 42.39%864.65万 | 52.99%840.8万 | 52.99%840.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -79.74%122万 | -2.21%591.35万 | -2.57%586.57万 | 13.09%681.52万 | 13.09%681.52万 | -86.39%602.04万 | 691.39%604.7万 | 902.40%602.03万 | 998.15%602.63万 | 998.15%602.63万 |
| -売掛金 | -82.36%25.34万 | -77.71%32.6万 | -88.16%17.01万 | -35.52%13.57万 | -35.52%13.57万 | 71.24%143.62万 | 98.97%146.28万 | 150.34%143.61万 | -60.34%21.04万 | -60.34%21.04万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 0.00%458.42万 | 0.00%458.42万 | 0.00%458.42万 | 0.00%458.42万 | -89.43%458.42万 | 15,746.46%458.42万 | 16,923.99%458.42万 | 24,927.14%458.42万 | 24,927.14%458.42万 |
| 前払費用 | 17.27%94.24万 | 6.86%86.56万 | 27.26%103.16万 | 24.87%110.89万 | 24.87%110.89万 | -14.64%80.36万 | 4,060.24%81万 | 2,015.58%81.06万 | 14,649.79%88.81万 | 14,649.79%88.81万 |
| 正味貸付金 | 22.19%38.75万 | 29.19%38.97万 | 35.93%39.25万 | -72.09%39.39万 | -72.09%39.39万 | -83.49%31.71万 | -84.30%30.16万 | -79.96%28.87万 | -3.59%141.11万 | -3.59%141.11万 |
| -総貸付金 | -2.73%39.64万 | -2.91%39.85万 | -2.84%40.16万 | -71.76%40.46万 | -71.76%40.46万 | -79.03%40.75万 | -78.63%41.04万 | -71.80%41.33万 | -3.09%143.26万 | -3.09%143.26万 |
| -貸倒引当金及びリース損失引当金 | -90.17%8,885 | -91.88%8,833 | -92.71%9,081 | -50.10%1.07万 | -50.10%1.07万 | 317.64%9.04万 | --10.88万 | 407.45%12.46万 | 45.77%2.15万 | 45.77%2.15万 |
| 派生資産 | --458.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 有形固定資産純額 | -27.07%74.78万 | -28.79%78.91万 | -26.54%86.61万 | -11.42%94.41万 | -11.42%94.41万 | 6,110.22%102.53万 | 8,301.45%110.82万 | 11,750.09%117.91万 | 16,681.80%106.58万 | 16,681.80%106.58万 |
| -有形固定資産総額 | -12.18%112.68万 | -11.82%116.59万 | -10.52%120.5万 | 4.37%124.41万 | 4.37%124.41万 | 2,524.88%128.32万 | 2,909.10%132.23万 | 3,303.60%134.67万 | 3,291.16%119.2万 | 3,291.16%119.2万 |
| -減価償却累計额 | -47.01%-37.91万 | -76.06%-37.68万 | -102.20%-33.89万 | -137.76%-30万 | -137.76%-30万 | -696.49%-25.79万 | -595.98%-21.4万 | -465.86%-16.76万 | -338.14%-12.62万 | -338.14%-12.62万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -22.72%930.75万 | -22.97%946.6万 | -67.42%962.29万 | -67.28%977.97万 | -67.28%977.97万 | --1,204.38万 | --1,228.88万 | --2,953.25万 | --2,988.74万 | --2,988.74万 |
| -のれん | 0.00%605.8万 | 0.00%605.8万 | -68.56%605.8万 | -68.56%605.8万 | -68.56%605.8万 | --605.8万 | --605.8万 | --1,926.63万 | --1,926.63万 | --1,926.63万 |
| -その他の無形資産 | -45.71%324.95万 | -45.30%340.8万 | -65.28%356.49万 | -64.96%372.17万 | -64.96%372.17万 | --598.58万 | --623.08万 | --1,026.62万 | --1,062.11万 | --1,062.11万 |
| その他の資産 | ---- | ---- | ---- | -51.94%8.27万 | -51.94%8.27万 | --2,115 | --1,980 | --3.42万 | --17.2万 | --17.2万 |
| 資産合計 | -7.61%6,687.31万 | -6.56%6,734.85万 | -24.03%6,770.25万 | -31.77%6,786.09万 | -31.77%6,786.09万 | -26.80%7,237.83万 | 691.90%7,208.03万 | 991.84%8,912.06万 | 1,222.39%9,945.19万 | 1,222.39%9,945.19万 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | -75.17%23.19万 | -77.98%25.77万 | -86.46%30.49万 | -98.80%79.47万 | -98.80%79.47万 | -98.42%93.37万 | 879.60%117.03万 | 5,037.02%225.22万 | 151,490.41%6,613.28万 | 151,490.41%6,613.28万 |
| -買掛金 | -86.58%12.53万 | -86.80%15.44万 | -92.04%17.92万 | -99.64%21.74万 | -99.64%21.74万 | -98.42%93.37万 | 879.60%117.03万 | 5,037.02%225.22万 | 136,525.61%5,960.43万 | 136,525.61%5,960.43万 |
| -関係会社等に対する支払金額 | --10.66万 | --10.33万 | --12.57万 | -88.63%57.73万 | -88.63%57.73万 | ---- | ---- | ---- | --507.8万 | --507.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.05万 | --145.05万 |
| 当期の未払費用 | -40.46%78.81万 | -20.59%94.97万 | -46.08%64.56万 | -31.52%100.9万 | -31.52%100.9万 | -76.23%132.37万 | 352.92%119.59万 | 650.69%119.73万 | 1,037.37%147.34万 | 1,037.37%147.34万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.42%326.53万 | 49.33%322.62万 | 144.70%317.16万 | 15,500.96%313.95万 | 15,500.96%313.95万 | --285.39万 | --216.05万 | --129.61万 | --2.01万 | --2.01万 |
| -短期借入金 | 13.71%310.59万 | 55.48%307.29万 | 146.36%302.87万 | --300.7万 | --300.7万 | --273.14万 | --197.63万 | --122.94万 | --0 | --0 |
| -資本リース債務 | 30.12%15.94万 | -16.71%15.34万 | 114.10%14.29万 | 558.65%13.25万 | 558.65%13.25万 | --12.25万 | --18.41万 | --6.67万 | --2.01万 | --2.01万 |
| 流動性繰延負債 | -79.49%303.21万 | -79.46%301.95万 | -79.71%292.39万 | -79.72%291.17万 | -79.72%291.17万 | 101,288.94%1,478.55万 | --1,469.72万 | --1,441.34万 | 172,236.71%1,436.08万 | 172,236.71%1,436.08万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -25.66%941.65万 | -23.52%1,024.59万 | -22.26%1,107.75万 | 1,078.41%1,187.96万 | 1,078.41%1,187.96万 | --1,266.74万 | --1,339.75万 | --1,424.99万 | --100.81万 | --100.81万 |
| -長期借入金 | -26.39%866.27万 | -24.54%945.08万 | -22.82%1,024.19万 | --1,100.42万 | --1,100.42万 | --1,176.86万 | --1,252.37万 | --1,327.06万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -16.13%75.38万 | -9.02%79.51万 | -14.67%83.56万 | -13.16%87.54万 | -13.16%87.54万 | --89.87万 | --87.39万 | --97.93万 | --100.81万 | --100.81万 |
| 繰延負債 | -86.42%38.8万 | -87.58%35.1万 | -79.79%59.4万 | -70.52%81万 | -70.52%81万 | --285.79万 | --282.61万 | --293.85万 | --274.76万 | --274.76万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 3.86%871.77万 | 21.22%913.19万 | 35.47%1,021.82万 | 43.85%1,147.37万 | 43.85%1,147.37万 | 1,038.84%839.39万 | --753.32万 | --754.29万 | --797.61万 | --797.61万 |
| その他の負債 | 9.28%168.11万 | -2.54%170.56万 | 45.79%179.93万 | 139.95%148.73万 | 139.95%148.73万 | -41.85%153.84万 | 330.39%175.01万 | 2,013.78%123.42万 | --61.98万 | --61.98万 |
| 負債合計 | -39.32%2,752.06万 | -35.42%2,888.75万 | -31.89%3,073.52万 | -64.48%3,350.56万 | -64.48%3,350.56万 | -33.48%4,535.43万 | 5,561.24%4,473.06万 | 17,141.46%4,512.45万 | 51,875.88%9,433.88万 | 51,875.88%9,433.88万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 19.51%5,569 | 19.84%5,545 | 37.59%5,545 | 129.81%5,458 | 129.81%5,458 | 148.67%4,660 | --4,627 | --4,030 | --2,375 | --2,375 |
| -普通株式 | 19.51%5,569 | 19.84%5,545 | 37.63%5,545 | 129.91%5,458 | 129.91%5,458 | 148.93%4,660 | --4,627 | --4,029 | --2,374 | --2,374 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1 | --1 | --1 |
| 資本剰余金 | 9.86%1.08億 | 10.19%1.08億 | 18.37%1.07億 | 136.40%1.06億 | 136.40%1.06億 | 224.13%9,870.41万 | --9,792.31万 | --9,068.73万 | --4,480.6万 | --4,480.6万 |
| 利益剰余金 | 3.62%-6,909.11万 | 1.61%-6,944.49万 | -50.74%-7,038.64万 | -80.30%-7,156.98万 | -80.30%-7,156.98万 | -29,481.31%-7,168.48万 | ---7,057.8万 | ---4,669.52万 | ---3,969.53万 | ---3,969.53万 |
| 株主資本 | 45.62%3,935.25万 | 40.63%3,846.1万 | -15.98%3,696.73万 | 571.90%3,435.53万 | 571.90%3,435.53万 | -11.97%2,702.4万 | 229.04%2,734.97万 | 456.86%4,399.6万 | -30.33%511.31万 | -30.33%511.31万 |
| 資本合計 | 45.62%3,935.25万 | 40.63%3,846.1万 | -15.98%3,696.73万 | 571.90%3,435.53万 | 571.90%3,435.53万 | -11.97%2,702.4万 | 229.04%2,734.97万 | 456.86%4,399.6万 | -30.33%511.31万 | -30.33%511.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
