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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.08%50.24万 | 267.80%122.95万 | 735.72%147.51万 | -149.03%-83.21万 | -124.53%-60.71万 | 1.01%73.98万 | -200.52%-73.27万 | -145.82%-23.2万 | -42.39%169.74万 | -135.41%-27.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.30%35.38万 | 105.35%94.15万 | 245.01%204.97万 | 50.81%-1,727.98万 | 106.72%248.62万 | -170.82%-74.81万 | -5,334.10%-1,760.46万 | -381.79%-141.34万 | -1,168.73%-3,512.81万 | -5,253.79%-3,702.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -148.13%-41.43万 | -10,997.01%-108.63万 | -189.85%-125.55万 | -95.52%185.39万 | --143.61万 | --86.07万 | ---9,789 | ---43.31万 | --4,138.03万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -44.32%16.09万 | 545.95%18.52万 | -73.31%20.53万 | 625.78%137.37万 | 54.64%28.72万 | 17,687.62%28.89万 | 2,426.61%2.87万 | 94,023.26%76.9万 | 9,752.89%18.93万 | 28,164.54%18.57万 |
| 繰延税金 | -115.16%-9,391 | 174.34%48.48万 | 27.97%-43.89万 | 80.23%-182.97万 | 92.99%-63.02万 | 123.22%6.19万 | ---65.21万 | ---60.93万 | ---925.29万 | ---898.61万 |
| その他の非現金項目 | -186.95%-30.49万 | -160.62%-14.9万 | -83.55%17.41万 | -575.42%-381.67万 | ---547.17万 | --35.07万 | --24.58万 | --105.86万 | --80.28万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 205.20%34.05万 | 142.38%45.41万 | 119.89%24.69万 | -1,127.85%-404.35万 | -419.40%-140.7万 | -120.09%-32.37万 | -753.01%-107.16万 | -1,834.77%-124.12万 | 214.42%39.34万 | 693.32%44.05万 |
| -売上債権増減額 | 312.26%10.92万 | -969.47%-4.78万 | 13,631.22%94.95万 | -211.21%-76.77万 | -180.24%-79.27万 | 132.22%2.65万 | 103.36%5,493 | 86.46%-7,017 | 329.40%69.03万 | 699.89%98.79万 |
| -前払費用増減額 | 325.77%4.87万 | 3,870.92%16.56万 | -0.17%7.73万 | -535.47%-22.17万 | -500.74%-30.62万 | 212.36%1.14万 | -123.30%-4,391 | 326.66%7.74万 | 1,568.05%5.09万 | 372.28%7.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.95%-18.75万 | 126.25%25.68万 | 47.21%-85.31万 | -1,557.32%-314.32万 | 73.21%-12.31万 | -970.51%-42.55万 | -613.21%-97.85万 | -5,457.83%-161.61万 | -598.34%-18.97万 | -736.39%-45.94万 |
| -繰延手数料の変更 | 12,594.40%38.34万 | 433.35%6.41万 | -124.46%-1.92万 | 385.21%2.09万 | -205.29%-4.15万 | 102.92%3,020 | -116.28%-1.92万 | 1,043.43%7.86万 | 40.29%-7,337 | 53.52%-1.36万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | -45.19%8.27万 | 145.19%6.82万 | 45.19%-8.27万 | --0 | --0 | --15.08万 | ---15.08万 | ---15.08万 |
| -その他流動負債の変動 | -120.49%-1.26万 | 120.21%1.52万 | -86.60%1万 | ---- | ---- | --6.16万 | ---7.5万 | --7.5万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---224 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.08%50.24万 | 267.80%122.95万 | 735.72%147.51万 | -149.03%-83.21万 | -124.53%-60.71万 | 1.01%73.98万 | -200.52%-73.27万 | -145.82%-23.2万 | -42.39%169.74万 | -135.41%-27.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.92%2,090 | -99.11%3,069 | -99.36%3,014 | 24.75%-218.04万 | -22.53%-296.39万 | -661.97%-3.02万 | 169.69%34.31万 | 5,499.68%47.06万 | -379.77%-289.74万 | -266.63%-241.89万 |
| 貸付金の純収益支払い | 106.92%2,090 | 7.61%3,069 | -99.70%3,014 | 536.25%102.8万 | -71.45%3.61万 | -392.75%-3.02万 | -76.44%2,852 | 7,850.61%101.93万 | -84.49%16.16万 | -91.33%12.63万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,103.57%-20.84万 | --0 | --0 | 7,875.07%34.02万 | -12,324.62%-54.87万 | -192.53%-1.73万 | 35.74%-3,583 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1.37%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---304.17万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.92%2,090 | -99.11%3,069 | -99.36%3,014 | 24.75%-218.04万 | -22.79%-296.39万 | -9,010.32%-3.02万 | 169.69%34.31万 | 5,499.68%47.06万 | -379.77%-289.74万 | -266.29%-241.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.5万 | -74.7万 | -74.05万 | -111.94%-48.88万 | -112.84%-48.88万 | 0 | 0 | 0 | 375.25%409.43万 | 454.40%380.65万 |
| 借入金純額 | ---75.5万 | ---74.7万 | ---74.05万 | ---48.88万 | ---48.88万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 375.25%409.43万 | 454.40%380.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---75.5万 | ---74.7万 | ---74.05万 | -111.94%-48.88万 | -112.84%-48.88万 | --0 | --0 | --0 | 375.25%409.43万 | 454.40%380.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.82%611.2万 | -34.80%562.64万 | -41.73%488.88万 | 52.66%839.02万 | 23.04%894.86万 | 29.09%823.91万 | 42.14%862.88万 | 52.66%839.02万 | 83.11%549.59万 | 67.01%727.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.31%-25.05万 | 224.63%48.56万 | 209.19%73.76万 | -220.98%-350.14万 | -461.77%-405.99万 | -19.87%70.95万 | -225.02%-38.97万 | -58.50%23.86万 | 16.02%289.43万 | -1.65%112.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.50%586.15万 | -25.82%611.2万 | -34.80%562.64万 | -41.73%488.88万 | -41.73%488.88万 | 23.04%894.86万 | 29.09%823.91万 | 42.14%862.88万 | 52.66%839.02万 | 52.66%839.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.08%50.24万 | 413.24%122.95万 | 288.95%147.51万 | -161.94%-104.06万 | -121.60%-60.71万 | 1.70%73.98万 | -154.17%-39.25万 | -255.51%-78.07万 | -42.86%168.01万 | -136.15%-27.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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