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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 157.30%110.23万 | -12.52%42.84万 | 48.97万 |
| お客様からの領収書 | 1,173.41%68.81万 | -51.72%5.4万 | --11.19万 |
| 政府機関からの領収書 | 10.64%41.42万 | --37.44万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --37.78万 |
| 現金支払カテゴリ | -5.16%-350.84万 | -39.06%-333.62万 | -239.91万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.16%-350.84万 | -39.06%-333.62万 | ---239.91万 |
| 直接支払利息 | -3,043.39%-6.05万 | -8.38%2,056 | --2,244 |
| 直接受取利息 | --3,406 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.23%-246.32万 | -52.36%-290.58万 | ---190.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,609.93%-63.52万 | 97.20%-1.71万 | -61.06万 |
| 固定資産取引の純額 | -90.89%-2.25万 | 76.66%-1.18万 | ---5.05万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---26.01万 |
| 事業取引の純額 | -11,372.10%-61.27万 | 98.22%-5,341 | ---30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,609.93%-63.52万 | 97.20%-1.71万 | ---61.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,926.53%265.01万 | -101.06%-6.93万 | 651.78万 |
| 借入金純額 | 289,018.48%121.92万 | -100.05%-422 | --87.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --155.39万 | ---- | --569.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -78.79%-12.31万 | -54.90%-6.88万 | ---4.44万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,926.53%265.01万 | -101.06%-6.93万 | --651.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.44%113.99万 | 3,067.85%413.57万 | --13.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.02%-44.83万 | -174.80%-299.22万 | --400.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.59%-87 | -171.35%-3,603 | --5,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.34%69.15万 | -72.44%113.99万 | --413.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.80%-248.57万 | -31.56%-291.76万 | ---221.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
