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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --2,732.7万 | -19.06%6,293.9万 | -19.06%6,293.9万 | --6,186.2万 | --6,129.5万 | 6.27%7,776.2万 | --7,776.2万 | --7,317.6万 |
| -現金及び現金同等物 | --2,732.7万 | -19.06%6,293.9万 | -19.06%6,293.9万 | --6,186.2万 | --6,129.5万 | 6.27%7,776.2万 | --7,776.2万 | --7,317.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1.86億 | 31.16%1.8億 | 31.16%1.8億 | --1.92億 | --1.88億 | -11.92%1.37億 | --1.37億 | --1.56億 |
| -売掛金 | --4,970万 | -3.99%5,417.8万 | -3.99%5,417.8万 | --6,844.2万 | --6,122.7万 | -56.59%5,643万 | --5,643万 | --1.3億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --739.2万 |
| -その他の売掛金 | --1.36億 | 55.68%1.26億 | 55.68%1.26億 | --1.23億 | --1.27億 | 337.00%8,090.1万 | --8,090.1万 | --1,851.3万 |
| 制限付き現金 | --91.2万 | -77.54%97.1万 | -77.54%97.1万 | --129.4万 | --181万 | -50.46%432.3万 | --432.3万 | --872.7万 |
| その他の流動資産 | --1,169.5万 | -4.50%1,342.7万 | -4.50%1,342.7万 | --1,570.4万 | --1,178.5万 | -18.97%1,406万 | --1,406万 | --1,735.1万 |
| 流動資産合計 | --2.26億 | 10.27%2.57億 | 10.27%2.57億 | --2.71億 | --2.63億 | -8.50%2.33億 | --2.33億 | --2.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | --7,044.5万 | -9.85%7,022.8万 | -9.85%7,022.8万 | --7,611.1万 | --7,845.2万 | -7.74%7,789.8万 | --7,789.8万 | --8,443.3万 |
| -有形固定資産総額 | --1.11億 | 5.15%1.07億 | 5.15%1.07億 | --1.11億 | --1.1億 | 5.95%1.02億 | --1.02億 | --9,642.9万 |
| -減価償却累計额 | ---4,070.7万 | -53.30%-3,720.3万 | -53.30%-3,720.3万 | ---3,456.9万 | ---3,122.3万 | -102.30%-2,426.8万 | ---2,426.8万 | ---1,199.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --860万 | -23.25%924.4万 | -23.25%924.4万 | --988.8万 | --1,072.8万 | -17.94%1,204.4万 | --1,204.4万 | --1,467.7万 |
| -その他の無形資産 | --860万 | -23.25%924.4万 | -23.25%924.4万 | --988.8万 | ---- | -17.94%1,204.4万 | --1,204.4万 | --1,467.7万 |
| 投資その他の資産 | --2,373.1万 | 22.58%2,128.3万 | 22.58%2,128.3万 | --2,700.2万 | --2,192.4万 | -1.82%1,736.3万 | --1,736.3万 | --1,768.5万 |
| 長期未収金 | --4,670.3万 | -42.50%4,831.6万 | -42.50%4,831.6万 | --5,167.1万 | --4,758.6万 | -15.70%8,402.4万 | --8,402.4万 | --9,967.7万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | -8.48%1,725.2万 | -8.48%1,725.2万 | --1,885.1万 | --1,885.1万 | -2.35%1,885.1万 | --1,885.1万 | --1,930.4万 |
| その他の非流動資産 | --284.9万 | -8.65%287.1万 | -8.65%287.1万 | --292.1万 | --293.4万 | 197.35%314.3万 | --314.3万 | --105.7万 |
| 非流動資産合計 | --1.52億 | -20.69%1.69億 | -20.69%1.69億 | --1.86億 | --1.8億 | -9.93%2.13億 | --2.13億 | --2.37億 |
| 資産合計 | --3.78億 | -4.51%4.27億 | -4.51%4.27億 | --4.57億 | --4.44億 | -9.19%4.47億 | --4.47億 | --4.92億 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | --7,768.3万 | 20.80%8,158.9万 | 20.80%8,158.9万 | --9,206.3万 | --7,681.5万 | 18.28%6,754.1万 | --6,754.1万 | --5,710.5万 |
| -買掛金 | --7,768.3万 | 20.80%8,158.9万 | 20.80%8,158.9万 | --9,206.3万 | --7,681.5万 | 18.28%6,754.1万 | --6,754.1万 | --5,710.5万 |
| 当期の未払費用 | --6,369.2万 | -37.32%6,080.8万 | -37.32%6,080.8万 | --7,252.9万 | --7,724.3万 | 58.03%9,700.6万 | --9,700.6万 | --6,138.6万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,648.3万 | ---- | ---- | --1.41億 |
| 流動性繰延負債 | --1.1億 | -29.28%1.16億 | -29.28%1.16億 | --1.19億 | --6,167.6万 | 39.73%1.64億 | --1.64億 | --1.17億 |
| その他の流動負債 | --1,817.3万 | 3.15%1,307.1万 | 3.15%1,307.1万 | --1,313.4万 | --1,467.8万 | 3.18%1,267.2万 | --1,267.2万 | --1,228.1万 |
| 流動負債合計 | --2.7億 | -20.44%2.71億 | -20.44%2.71億 | --2.97億 | --3.17億 | -12.28%3.41億 | --3.41億 | --3.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --4,634.4万 | 209.32%4,467.2万 | 209.32%4,467.2万 | --5,023.1万 | --4,774.1万 | 21.32%1,444.2万 | --1,444.2万 | --1,190.4万 |
| -長期借入金 | --3,148.9万 | --2,962.7万 | --2,962.7万 | --3,340.7万 | --2,966.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --1,485.5万 | 4.18%1,504.5万 | 4.18%1,504.5万 | --1,682.4万 | --1,807.3万 | 21.32%1,444.2万 | --1,444.2万 | --1,190.4万 |
| 繰延負債 | --270.4万 | -1.11%2,046.7万 | -1.11%2,046.7万 | --2,173.8万 | --2,208.8万 | -37.98%2,069.7万 | --2,069.7万 | --3,337.3万 |
| その他の非流動性負債 | --2,107.5万 | 3.39%1,977万 | 3.39%1,977万 | --1,957.1万 | --2,398.7万 | 73.26%1,912.1万 | --1,912.1万 | --1,103.6万 |
| 非流動負債合計 | --7,012.3万 | 56.49%8,490.9万 | 56.49%8,490.9万 | --9,154万 | --9,381.6万 | -3.65%5,426万 | --5,426万 | --5,631.3万 |
| 負債合計 | --3.4億 | -9.88%3.56億 | -9.88%3.56億 | --3.89億 | --4.11億 | -11.19%3.95億 | --3.95億 | --4.45億 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | --25.7万 | 16.44%25.5万 | 16.44%25.5万 | --21.9万 | --8万 | 173.75%21.9万 | --21.9万 | --8万 |
| -普通株式 | --25.7万 | 16.44%25.5万 | 16.44%25.5万 | --21.9万 | --8万 | 173.75%21.9万 | --21.9万 | --8万 |
| 利益剰余金 | --1,320.4万 | -5.19%4,653.7万 | -5.19%4,653.7万 | --6,401.3万 | --2,944.6万 | 8.30%4,908.3万 | --4,908.3万 | --4,532.3万 |
| 資本剰余金 | --2,557.8万 | 631.67%2,444.5万 | 631.67%2,444.5万 | --490.1万 | --453.1万 | 181.94%334.1万 | --334.1万 | --118.5万 |
| 株主資本 | --3,903.9万 | 35.32%7,123.7万 | 35.32%7,123.7万 | --6,913.3万 | --3,405.7万 | 13.00%5,264.3万 | --5,264.3万 | --4,658.8万 |
| 少数株主持分 | ---92.1万 | 28.72%-74.7万 | 28.72%-74.7万 | ---75万 | ---101.4万 | -342.03%-104.8万 | ---104.8万 | --43.3万 |
| 資本合計 | --3,811.8万 | 36.62%7,049万 | 36.62%7,049万 | --6,838.3万 | --3,304.3万 | 9.73%5,159.5万 | --5,159.5万 | --4,702.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
