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SHIM シミック

銘柄追加
  • 2.790
  • -0.020-0.71%
取引中 12/12 10:51 ET
9,429.34万時価総額-0.91直近PER

シミックの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/27
(Q2)2024/06/28
(Q1)2024/03/29
(FY)2023/12/29
(Q4)2023/12/29
(Q3)2023/09/29
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/30
(Q4)2022/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
408.60%1,266.5万
-27.05%-4,386万
-33.80%-3,498.8万
-2,756.68%-8,810万
-1,218.12%-2,332.4万
-130.87%-410.4万
-3,452.2万
-2,615万
94.29%-308.4万
208.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-104.49%-156.3万
-398.39%-5,138.9万
-257.16%-3,333.4万
-178.64%-228.6万
3.27%-1,747.3万
94.97%3,483.1万
---1,031.1万
---933.3万
-93.66%290.7万
---1,806.3万
持続的な事業活動による当期損益
41.42%-1,749.4万
-5.23%-174.9万
-98.94%4.7万
-483.09%-2,750.6万
-103.71%-40.7万
-675.62%-2,986.3万
---166.2万
--442.6万
-71.32%718万
--1,096.5万
減価償却費及び償却費
-25.66%344.7万
-13.57%378.9万
5.88%441万
7.15%1,712.1万
-4.56%393.5万
15.78%463.7万
--438.4万
--416.5万
7.03%1,597.9万
--412.3万
その他の非現金項目
238.93%41.4万
762.59%119.9万
3.33%27.9万
-100.50%-4.7万
-887.50%-15.8万
-1,254.55%-29.8万
--13.9万
--27万
103.87%946.2万
---1.6万
運転資金の増減額
215.74%1,609.6万
112.03%332.1万
71.81%-738.8万
-89.32%-7,744.4万
-313.60%-973.6万
4.91%-1,390.7万
---2,759.5万
---2,620.6万
-131.98%-4,090.7万
--455.8万
-売上債権増減額
-104.76%-1,541万
2,125.98%1,765.2万
74.07%-399.7万
-453.16%-677万
274.66%1,537.6万
51.48%-752.6万
--79.3万
---1,541.3万
124.88%191.7万
--410.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
297.72%4,213.8万
-152.41%-1,161.6万
-2.21%-601.7万
-147.96%-2,208.9万
-307.74%-2,219.5万
-50.72%1,059.5万
---460.2万
---588.7万
342.01%4,605.6万
--1,068.4万
-その他運転資金の変動
37.37%-1,063.2万
88.59%-271.5万
153.53%262.6万
45.34%-4,858.5万
71.49%-291.7万
47.46%-1,697.6万
---2,378.6万
---490.6万
-157.30%-8,888万
---1,023万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
408.60%1,266.5万
-27.05%-4,386万
-33.80%-3,498.8万
-2,756.68%-8,810万
-1,218.12%-2,332.4万
-130.87%-410.4万
---3,452.2万
---2,615万
94.29%-308.4万
--208.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
3,537.75%1,840.7万
-49.96%738.3万
-251.09%-740.1万
425.38%2,205万
295.37%889.7万
109.04%50.6万
1,475.5万
-210.8万
-96.92%419.7万
-455.4万
固定資産取引の純額
19.18%-236.8万
-302.03%-297.5万
-87.04%-462万
32.57%-704.2万
60.00%-90.2万
23.10%-293万
---74万
---247万
-745.59%-1,044.3万
---225.5万
事業取引の純額
103.06%20.4万
94.67%-48万
-19,766.67%-298万
-153.28%-688.3万
6,146.10%880.7万
-12.07%-666.6万
---900.9万
---1.5万
-90.60%1,291.8万
--14.1万
その他の投資活動純額
103.63%2,057.1万
-55.77%1,083.8万
-47.21%19.9万
1,989.14%3,597.5万
140.66%99.2万
--1,010.2万
--2,450.4万
--37.7万
--172.2万
---244万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
3,537.75%1,840.7万
-49.96%738.3万
-251.09%-740.1万
425.38%2,205万
295.37%889.7万
109.04%50.6万
--1,475.5万
---210.8万
-96.92%419.7万
---455.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-850.26%-2,737.7万
392.81%3,111.6万
-70.45%671.8万
5,242.32%4,787.5万
20,075.00%1,518.1万
617.59%364.9万
631.4万
2,273.1万
-216.67%-93.1万
-7.6万
借入金純額
-829.29%-2,714.4万
424.05%3,769万
-91.95%183.5万
9,872.94%2,961.2万
-5,307.89%-411万
4,933.77%372.2万
--719.2万
--2,280.8万
-3.06%-30.3万
---7.6万
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
--2,502.5万
----
----
----
----
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-219.18%-23.3万
-648.75%-657.4万
6,441.56%488.3万
-976.75%-676.2万
---573.4万
---7.3万
---87.8万
---7.7万
---62.8万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-850.26%-2,737.7万
392.81%3,111.6万
-70.45%671.8万
5,242.32%4,787.5万
20,075.00%1,518.1万
617.59%364.9万
--631.4万
--2,273.1万
-216.67%-93.1万
---7.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-63.75%2,287.8万
-63.11%2,823.9万
-22.14%6,391万
0.22%8,208.5万
-25.37%6,315.6万
-18.71%6,310.5万
--7,655.8万
--8,208.5万
--8,190.3万
--8,462.9万
現金及び現金同等物の純増減額
7,145.10%369.5万
60.15%-536.1万
-545.40%-3,567.1万
-10,086.26%-1,817.5万
129.64%75.4万
-99.27%5.1万
---1,345.3万
---552.7万
-99.78%18.2万
---254.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-57.92%2,657.3万
-63.75%2,287.8万
-63.11%2,823.9万
-22.14%6,391万
-22.14%6,391万
-25.37%6,315.6万
--6,310.5万
--7,655.8万
0.22%8,208.5万
--8,208.5万
フリーキャッシュ・フロー
246.39%1,029.7万
-32.82%-4,683.5万
-38.39%-3,960.8万
-603.35%-9,514.2万
-14,234.91%-2,422.6万
-167.80%-703.4万
---3,526.2万
---2,862万
76.23%-1,352.7万
---16.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/09/27(Q2)2024/06/28(Q1)2024/03/29(FY)2023/12/29(Q4)2023/12/29(Q3)2023/09/29(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/30(Q4)2022/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 408.60%1,266.5万-27.05%-4,386万-33.80%-3,498.8万-2,756.68%-8,810万-1,218.12%-2,332.4万-130.87%-410.4万-3,452.2万-2,615万94.29%-308.4万208.6万
持続的な事業活動による当期純利益 -104.49%-156.3万-398.39%-5,138.9万-257.16%-3,333.4万-178.64%-228.6万3.27%-1,747.3万94.97%3,483.1万---1,031.1万---933.3万-93.66%290.7万---1,806.3万
持続的な事業活動による当期損益 41.42%-1,749.4万-5.23%-174.9万-98.94%4.7万-483.09%-2,750.6万-103.71%-40.7万-675.62%-2,986.3万---166.2万--442.6万-71.32%718万--1,096.5万
減価償却費及び償却費 -25.66%344.7万-13.57%378.9万5.88%441万7.15%1,712.1万-4.56%393.5万15.78%463.7万--438.4万--416.5万7.03%1,597.9万--412.3万
その他の非現金項目 238.93%41.4万762.59%119.9万3.33%27.9万-100.50%-4.7万-887.50%-15.8万-1,254.55%-29.8万--13.9万--27万103.87%946.2万---1.6万
運転資金の増減額 215.74%1,609.6万112.03%332.1万71.81%-738.8万-89.32%-7,744.4万-313.60%-973.6万4.91%-1,390.7万---2,759.5万---2,620.6万-131.98%-4,090.7万--455.8万
-売上債権増減額 -104.76%-1,541万2,125.98%1,765.2万74.07%-399.7万-453.16%-677万274.66%1,537.6万51.48%-752.6万--79.3万---1,541.3万124.88%191.7万--410.4万
-買掛金及び未払費用の増減額 297.72%4,213.8万-152.41%-1,161.6万-2.21%-601.7万-147.96%-2,208.9万-307.74%-2,219.5万-50.72%1,059.5万---460.2万---588.7万342.01%4,605.6万--1,068.4万
-その他運転資金の変動 37.37%-1,063.2万88.59%-271.5万153.53%262.6万45.34%-4,858.5万71.49%-291.7万47.46%-1,697.6万---2,378.6万---490.6万-157.30%-8,888万---1,023万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 408.60%1,266.5万-27.05%-4,386万-33.80%-3,498.8万-2,756.68%-8,810万-1,218.12%-2,332.4万-130.87%-410.4万---3,452.2万---2,615万94.29%-308.4万--208.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 3,537.75%1,840.7万-49.96%738.3万-251.09%-740.1万425.38%2,205万295.37%889.7万109.04%50.6万1,475.5万-210.8万-96.92%419.7万-455.4万
固定資産取引の純額 19.18%-236.8万-302.03%-297.5万-87.04%-462万32.57%-704.2万60.00%-90.2万23.10%-293万---74万---247万-745.59%-1,044.3万---225.5万
事業取引の純額 103.06%20.4万94.67%-48万-19,766.67%-298万-153.28%-688.3万6,146.10%880.7万-12.07%-666.6万---900.9万---1.5万-90.60%1,291.8万--14.1万
その他の投資活動純額 103.63%2,057.1万-55.77%1,083.8万-47.21%19.9万1,989.14%3,597.5万140.66%99.2万--1,010.2万--2,450.4万--37.7万--172.2万---244万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 3,537.75%1,840.7万-49.96%738.3万-251.09%-740.1万425.38%2,205万295.37%889.7万109.04%50.6万--1,475.5万---210.8万-96.92%419.7万---455.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -850.26%-2,737.7万392.81%3,111.6万-70.45%671.8万5,242.32%4,787.5万20,075.00%1,518.1万617.59%364.9万631.4万2,273.1万-216.67%-93.1万-7.6万
借入金純額 -829.29%-2,714.4万424.05%3,769万-91.95%183.5万9,872.94%2,961.2万-5,307.89%-411万4,933.77%372.2万--719.2万--2,280.8万-3.06%-30.3万---7.6万
株式発行/消却（ネット） --------------2,502.5万------------------0----
資金管理によるキャッシュ・フロー -219.18%-23.3万-648.75%-657.4万6,441.56%488.3万-976.75%-676.2万---573.4万---7.3万---87.8万---7.7万---62.8万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -850.26%-2,737.7万392.81%3,111.6万-70.45%671.8万5,242.32%4,787.5万20,075.00%1,518.1万617.59%364.9万--631.4万--2,273.1万-216.67%-93.1万---7.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -63.75%2,287.8万-63.11%2,823.9万-22.14%6,391万0.22%8,208.5万-25.37%6,315.6万-18.71%6,310.5万--7,655.8万--8,208.5万--8,190.3万--8,462.9万
現金及び現金同等物の純増減額 7,145.10%369.5万60.15%-536.1万-545.40%-3,567.1万-10,086.26%-1,817.5万129.64%75.4万-99.27%5.1万---1,345.3万---552.7万-99.78%18.2万---254.4万
現金及び現金同等物の期末残高 -57.92%2,657.3万-63.75%2,287.8万-63.11%2,823.9万-22.14%6,391万-22.14%6,391万-25.37%6,315.6万--6,310.5万--7,655.8万0.22%8,208.5万--8,208.5万
フリーキャッシュ・フロー 246.39%1,029.7万-32.82%-4,683.5万-38.39%-3,960.8万-603.35%-9,514.2万-14,234.91%-2,422.6万-167.80%-703.4万---3,526.2万---2,862万76.23%-1,352.7万---16.9万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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