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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 150.29%4,128.5万 | 126.15%3,822.4万 | 18.07%2,421.8万 | -25.55%1,937.8万 | -25.55%1,937.8万 | -35.48%1,649.5万 | -53.95%1,690.2万 | -47.25%2,051.1万 | -39.47%2,602.7万 | -39.47%2,602.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 150.29%4,128.5万 | 126.15%3,822.4万 | 18.07%2,421.8万 | -25.55%1,937.8万 | -25.55%1,937.8万 | -35.48%1,649.5万 | -53.95%1,690.2万 | -47.25%2,051.1万 | -37.28%2,602.7万 | -37.28%2,602.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | -22.27%120.4万 | -22.27%120.4万 | --214.4万 | 152.35%455.5万 | ---- | --154.9万 | --154.9万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | 24.44%89.6万 | 24.44%89.6万 | --30.5万 | -65.37%62.5万 | ---- | --72万 | --72万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | -62.85%30.8万 | -62.85%30.8万 | --183.9万 | --393万 | ---- | --82.9万 | --82.9万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | -21.85%155.9万 | -21.85%155.9万 | --145.1万 | -20.40%142.8万 | ---- | 37.78%199.5万 | 37.78%199.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 12.96%123.8万 | 12.96%123.8万 | --141.2万 | 55.38%166.1万 | ---- | -1.97%109.6万 | -1.97%109.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -96.97%5万 | -96.97%5万 | --5万 | 0.00%5万 | ---- | 39.83%165万 | 39.83%165万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | 54.05%165.6万 | 54.05%165.6万 | --49.9万 | 331.39%133.3万 | ---- | 147.70%107.5万 | 147.70%107.5万 |
| 流動資産合計 | 87.23%4,128.5万 | 47.42%3,822.4万 | 18.07%2,421.8万 | -59.31%2,508.5万 | -59.31%2,508.5万 | -13.75%2,205.1万 | -37.87%2,592.9万 | -47.25%2,051.1万 | 30.67%6,164.4万 | 30.67%6,164.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.91%4.63億 | 10.08%4.66億 | 3.23%4.42億 | 1.34%4.41億 | 1.34%4.41億 | -4.28%4.17億 | -7.11%4.24億 | 1.80%4.28億 | 1.86%4.35億 | 1.86%4.35億 |
| -有形固定資産総額 | -9.72%4.63億 | -9.09%4.66億 | 3.23%4.42億 | 5.83%5.42億 | 5.83%5.42億 | 17.59%5.13億 | -3.06%5.13億 | 1.80%4.28億 | 4.77%5.12億 | 4.77%5.12億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -31.11%-1.01億 | -31.11%-1.01億 | ---9,539.2万 | -22.14%-8,932.4万 | ---- | -24.84%-7,738.3万 | -24.84%-7,738.3万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -40.54%639.7万 | -40.54%639.7万 | --717.7万 | -45.90%825.4万 | ---- | 24.92%1,075.9万 | 24.92%1,075.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 0.00%132.5万 | 0.00%132.5万 |
| その他の非流動資産 | 158.66%2,335.2万 | 126.71%2,046.7万 | 7.49%1,902.3万 | 14.52%552.9万 | 14.52%552.9万 | -67.26%902.8万 | 95.12%902.8万 | 4.59%1,769.7万 | 62.01%482.8万 | 62.01%482.8万 |
| 非流動資産合計 | 12.15%4.86億 | 10.41%4.87億 | 3.40%4.61億 | 0.18%4.53億 | 0.18%4.53億 | -6.48%4.34億 | -7.61%4.41億 | 1.91%4.46億 | 2.71%4.52億 | 2.71%4.52億 |
| 資産合計 | 15.78%5.28億 | 12.47%5.25億 | 4.04%4.85億 | -6.96%4.78億 | -6.96%4.78億 | -6.86%4.56億 | -10.05%4.67億 | -2.11%4.66億 | 5.42%5.14億 | 5.42%5.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -51.67%598万 | -51.67%598万 | --535.2万 | -43.10%572.4万 | ---- | 114.75%1,237.4万 | 114.75%1,237.4万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -29.86%548.9万 | -29.86%548.9万 | --535.2万 | -43.10%572.4万 | ---- | 35.82%782.6万 | 35.82%782.6万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | -89.20%49.1万 | -89.20%49.1万 | ---- | ---- | ---- | --454.8万 | --454.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -7.62%773.6万 | -7.62%773.6万 | --661.6万 | -29.64%586.4万 | ---- | 61.88%837.4万 | 61.88%837.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -9.02%5,366.3万 | -9.02%5,366.3万 | --3,643.7万 | -43.89%3,682.5万 | ---- | -14.97%5,898.2万 | -14.97%5,898.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -46.02%3,178万 | -46.02%3,178万 | --3,633.5万 | -43.96%3,671.9万 | ---- | -14.97%5,887.4万 | -14.97%5,887.4万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 20,162.04%2,188.3万 | 20,162.04%2,188.3万 | --10.2万 | -1.85%10.6万 | ---- | -10.74%10.8万 | -10.74%10.8万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -85.68%213.6万 | -85.68%213.6万 | --165.9万 | -52.52%193.1万 | ---- | 92.89%1,492万 | 92.89%1,492万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.1万 | -88.99%49.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | ---- | ---- | ---- | -26.56%6,951.5万 | -26.56%6,951.5万 | --5,055.5万 | -45.07%5,083.5万 | ---- | 7.52%9,465万 | 7.52%9,465万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 27.13%2.38億 | 26.96%2.48億 | -1.15%2.23億 | -9.08%1.79億 | -9.08%1.79億 | -23.10%1.87億 | 1.30%1.95億 | 1.83%2.26億 | 28.03%1.97億 | 28.03%1.97億 |
| -長期借入金 | 27.34%2.38億 | 27.18%2.48億 | -1.15%2.23億 | -9.05%1.79億 | -9.05%1.79億 | -23.23%1.87億 | 1.35%1.95億 | 1.83%2.26億 | 28.22%1.97億 | 28.22%1.97億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -23.27%30万 | -23.27%30万 | --31.2万 | -19.91%34.6万 | ---- | -26.09%39.1万 | -26.09%39.1万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 625.71%25.4万 | 625.71%25.4万 | --0 | --0 | ---- | -93.49%3.5万 | -93.49%3.5万 |
| その他の非流動性負債 | --2,693.7万 | --2,265.1万 | 3.62%2,147.6万 | --35.3万 | --35.3万 | ---- | ---- | -12.61%2,072.6万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 41.51%2.65億 | 38.57%2.7億 | -0.74%2.45億 | -8.79%1.8億 | -8.79%1.8億 | -29.01%1.87億 | 1.21%1.95億 | 0.44%2.47億 | 27.50%1.97億 | 27.50%1.97億 |
| 負債合計 | 11.43%2.65億 | 9.92%2.7億 | -0.74%2.45億 | -14.55%2.49億 | -14.55%2.49億 | -9.84%2.38億 | -13.80%2.46億 | 0.44%2.47億 | 20.26%2.92億 | 20.26%2.92億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | -88.89%2,000 | ---- | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | -88.89%2,000 | ---- | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | 0.09%-3.62億 | 0.09%-3.62億 | ---3.72億 | -5.68%-3.66億 | ---- | -2.48%-3.62億 | -2.48%-3.62億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | 1.10%5.9億 | 1.10%5.9億 | --5.9億 | 1.20%5.87億 | ---- | -2.35%5.84億 | -2.35%5.84億 |
| 株主資本 | 20.53%2.63億 | 15.30%2.55億 | 9.41%2.41億 | 3.04%2.28億 | 3.04%2.28億 | -3.37%2.18億 | -5.46%2.21億 | -4.81%2.2億 | -9.32%2.22億 | -9.32%2.22億 |
| 資本合計 | 20.53%2.63億 | 15.30%2.55億 | 9.41%2.41億 | 3.04%2.28億 | 3.04%2.28億 | -3.37%2.18億 | -5.46%2.21億 | -4.81%2.2億 | -9.32%2.22億 | -9.32%2.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
