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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 55.41%5,256万 | 81.84%5,528.4万 | 839.02%5,805万 | 65.60%2,261.1万 | 65.60%2,261.1万 | 119.64%3,382万 | 152.94%3,040.3万 | -17.26%618.2万 | 104.28%1,365.4万 | 104.28%1,365.4万 |
| -現金及び現金同等物 | ---- | 73.29%5,268.4万 | 839.02%5,805万 | 53.88%2,101.1万 | 53.88%2,101.1万 | 119.64%3,382万 | 152.94%3,040.3万 | -17.26%618.2万 | 104.28%1,365.4万 | 104.28%1,365.4万 |
| -短期投資 | ---- | --260万 | ---- | --160万 | --160万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | --39万 | ---- | -54.57%80.1万 | -54.57%80.1万 | ---- | ---- | ---- | -33.45%176.3万 | -33.45%176.3万 |
| -売掛金 | ---- | --39万 | ---- | -54.57%80.1万 | -54.57%80.1万 | ---- | ---- | ---- | -33.45%176.3万 | -33.45%176.3万 |
| 棚卸資産 | ---- | --307万 | ---- | 20.40%465万 | 20.40%465万 | ---- | ---- | ---- | -26.98%386.2万 | -26.98%386.2万 |
| 前払費用 | ---- | --150.7万 | ---- | 185.00%114万 | 185.00%114万 | ---- | ---- | ---- | -43.42%40万 | -43.42%40万 |
| 制限付き現金 | ---- | --61万 | ---- | -94.44%5万 | -94.44%5万 | ---- | ---- | ---- | 246.15%90万 | 246.15%90万 |
| 繰延資産 | ---- | --14.7万 | ---- | 546.88%62.1万 | 546.88%62.1万 | ---- | ---- | ---- | -76.41%9.6万 | -76.41%9.6万 |
| その他の流動資産 | ---- | --76.4万 | ---- | -46.17%67.4万 | -46.17%67.4万 | ---- | ---- | ---- | 41.15%125.2万 | 41.15%125.2万 |
| 流動資産合計 | 55.41%5,256万 | 139.59%7,284.4万 | 839.02%5,805万 | 39.31%3,054.7万 | 39.31%3,054.7万 | 119.64%3,382万 | 43.04%3,040.3万 | -17.26%618.2万 | 29.88%2,192.7万 | 29.88%2,192.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 52.63%3.97億 | 41.55%3.58億 | 9.44%2.75億 | 1.32%2.58億 | 1.32%2.58億 | 10.58%2.6億 | 5.92%2.53億 | 4.39%2.51億 | 4.20%2.55億 | 4.20%2.55億 |
| -有形固定資産総額 | 52.63%3.97億 | 62.06%4.1億 | 9.44%2.75億 | 5.46%3.09億 | 5.46%3.09億 | 10.58%2.6億 | -6.95%2.53億 | 4.39%2.51億 | 7.78%2.93億 | 7.78%2.93億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---5,186.1万 | ---- | -32.82%-5,113.3万 | -32.82%-5,113.3万 | ---- | ---- | ---- | -39.49%-3,849.9万 | -39.49%-3,849.9万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --816万 | ---- | -6.01%439.6万 | -6.01%439.6万 | ---- | ---- | ---- | 101.33%467.7万 | 101.33%467.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | --132.5万 | ---- | 0.00%132.5万 | 0.00%132.5万 | ---- | ---- | ---- | -62.09%132.5万 | -62.09%132.5万 |
| その他の非流動資産 | 13.39%1,570.5万 | -95.81%53.1万 | 22.47%1,729.1万 | 3,424.14%102.2万 | 3,424.14%102.2万 | -50.91%1,385.1万 | 2,289.62%1,266.5万 | -19.31%1,411.8万 | -94.52%2.9万 | -94.52%2.9万 |
| 非流動資産合計 | 50.65%4.12億 | 38.57%3.68億 | 10.13%2.92億 | 1.56%2.65億 | 1.56%2.65億 | 3.99%2.74億 | 6.94%2.66億 | 2.78%2.65億 | 3.97%2.61億 | 3.97%2.61億 |
| 資産合計 | 51.17%4.65億 | 48.95%4.41億 | 29.01%3.5億 | 4.49%2.95億 | 4.49%2.95億 | 10.38%3.08億 | 9.79%2.96億 | 2.22%2.71億 | 5.60%2.83億 | 5.60%2.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | -64.39%830.2万 | ---- | -90.81%370.7万 | -90.81%370.7万 | -1.06%2,333.4万 | 16.08%2,331.1万 | --2,327.1万 | 179.65%4,034.2万 | 179.65%4,034.2万 |
| -買掛金 | ---- | --830.2万 | ---- | -76.98%370.7万 | -76.98%370.7万 | ---- | ---- | ---- | 11.64%1,610.5万 | 11.64%1,610.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -1.06%2,333.4万 | 323.61%2,331.1万 | --2,327.1万 | --2,423.7万 | --2,423.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | --426.7万 | ---- | -56.58%298.8万 | -56.58%298.8万 | ---- | ---- | ---- | 48.49%688.1万 | 48.49%688.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | --3,074.7万 | ---- | -89.47%1,955.7万 | -89.47%1,955.7万 | ---- | ---- | ---- | 1,038.74%1.86億 | 1,038.74%1.86億 |
| -短期借入金 | ---- | --3,061.6万 | ---- | -89.54%1,941.7万 | -89.54%1,941.7万 | ---- | ---- | ---- | 1,046.37%1.86億 | 1,046.37%1.86億 |
| -資本リース債務 | ---- | --13.1万 | ---- | 29.63%14万 | 29.63%14万 | ---- | ---- | ---- | -8.47%10.8万 | -8.47%10.8万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --623.1万 | ---- | 4.98%451万 | 4.98%451万 | ---- | ---- | ---- | 382.70%429.6万 | 382.70%429.6万 |
| 流動負債合計 | ---- | 112.55%4,954.7万 | ---- | -87.04%3,076.2万 | -87.04%3,076.2万 | -1.06%2,333.4万 | -70.72%2,331.1万 | --2,327.1万 | 554.33%2.37億 | 554.33%2.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 24.18%2.22億 | -1.35%1.9億 | -24.39%1.47億 | 1,241.92%1.66億 | 1,241.92%1.66億 | -10.60%1.79億 | 31.07%1.93億 | -5.12%1.94億 | -93.53%1,233.8万 | -93.53%1,233.8万 |
| -長期借入金 | 24.18%2.22億 | -1.67%1.89億 | -24.39%1.47億 | 1,271.56%1.65億 | 1,271.56%1.65億 | -10.60%1.79億 | 31.43%1.93億 | -5.12%1.94億 | -93.68%1,202万 | -93.68%1,202万 |
| -リース債務 | ---- | --61.8万 | ---- | 121.70%70.5万 | 121.70%70.5万 | ---- | ---- | ---- | -36.02%31.8万 | -36.02%31.8万 |
| 繰延負債 | ---- | --133.6万 | ---- | -9.79%277.3万 | -9.79%277.3万 | ---- | ---- | ---- | --307.4万 | --307.4万 |
| その他の非流動性負債 | 9.14%2,093.2万 | -97.95%45万 | -52.59%1,523万 | --45万 | --45万 | -33.09%1,917.9万 | --2,195.7万 | 39.00%3,212.6万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 22.72%2.43億 | -10.61%1.92億 | -28.39%1.62億 | 995.18%1.69億 | 995.18%1.69億 | -13.42%1.98億 | 30.54%2.15億 | -10.24%2.26億 | -92.66%1,541.2万 | -92.66%1,541.2万 |
| 負債合計 | 9.78%2.43億 | 1.46%2.41億 | -35.07%1.62億 | -21.03%2億 | -21.03%2億 | -12.27%2.21億 | -2.50%2.38億 | -1.01%2.49億 | 2.61%2.53億 | 2.61%2.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | --1.7万 | ---- | --7,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -普通株式 | ---- | --1.7万 | ---- | --7,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | ---- | ---3.94億 | ---- | -4.88%-3.95億 | -4.88%-3.95億 | ---- | ---- | ---- | -3.21%-3.76億 | -3.21%-3.76億 |
| 資本剰余金 | ---- | --5.93億 | ---- | 20.73%4.9億 | 20.73%4.9億 | ---- | ---- | ---- | 5.25%4.06億 | 5.25%4.06億 |
| 株主資本 | 157.07%2.22億 | 243.68%1.99億 | 759.17%1.88億 | 220.50%9,569.4万 | 220.50%9,569.4万 | 225.06%8,645.5万 | 127.26%5,802.3万 | 62.57%2,189.7万 | 40.16%2,985.8万 | 40.16%2,985.8万 |
| 資本合計 | 157.07%2.22億 | 243.68%1.99億 | 759.17%1.88億 | 220.50%9,569.4万 | 220.50%9,569.4万 | 225.06%8,645.5万 | 127.26%5,802.3万 | 62.57%2,189.7万 | 40.16%2,985.8万 | 40.16%2,985.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
